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JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

ISIN
LU0599213807
WKN
A1JH1S

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
369,84 Mio. €
Positionen
?
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1.214
Auflage
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25.01.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
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1M
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3M
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund wurde am 25. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 369,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

369,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,02 Mio. €

Auflagedatum

25. Januar 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pierre-Yves Bareau, Michal Wozniak, Joanne Baxter, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

8.97225
8,97%
TR

Türkei

7.1187
7,12%
ZA

Südafrika

5.94932
5,95%
BR

Brasilien

5.62728
5,63%
CO

Kolumbien

4.72239
4,72%
AR

Argentinien

3.47872
3,48%
PK

Pakistan

3.26984
3,27%
NG

Nigeria

3.17983
3,18%
EG

Ägypten

3.04197
3,04%
RO

Rumänien

2.74051
2,74%
PL

Polen

2.56997
2,57%
MY

Malaysia

2.38518
2,39%
ID

Indonesien

2.17277
2,17%
PE

Peru

2.09532
2,10%
KZ

Kasachstan

2.03159
2,03%
SA

Saudi-Arabien

1.68791
1,69%
CL

Chile

1.68381
1,68%
AO

Angola

1.67148
1,67%
VE

Venezuela

1.5172
1,52%
IN

Indien

1.48069
1,48%
EC

Ecuador

1.46184
1,46%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.39857
1,40%
PA

Panama

1.36423
1,36%
US

Vereinigte Staaten

1.28062
1,28%
UZ

Usbekistan

1.2451
1,25%
RS

Serbien

1.21034
1,21%
PY

Paraguay

1.11396
1,11%
UA

Ukraine

1.06401
1,06%
MO

Macao

1.01558
1,02%
DO

Dominikanische Republik

0.96361
0,96%
LB

Libanon

0.73569
0,74%
MA

Marokko

0.72523
0,73%
GE

Georgien

0.69423
0,69%
HU

Ungarn

0.68584
0,69%
GB

Vereinigtes Königreich

0.59812
0,60%
BB

Barbados

0.58989
0,59%
ZM

Sambia

0.57803
0,58%
BS

Bahamas

0.5771
0,58%
PH

Philippinen

0.53814
0,54%
JO

Jordanien

0.52245
0,52%
LK

Sri Lanka

0.48712
0,49%
CZ

Tschechien

0.45808
0,46%
IL

Israel

0.44727
0,45%
BH

Bahrain

0.44616
0,45%
CN

China

0.4261
0,43%
MK

Nordmazedonien

0.37957
0,38%
SV

El Salvador

0.37519
0,38%
ME

Montenegro

0.36592
0,37%
HK

Hongkong

0.33652
0,34%
CI

Elfenbeinküste

0.32292
0,32%
BO

Bolivien

0.31877
0,32%
GT

Guatemala

0.30582
0,31%
OM

Oman

0.29141
0,29%
JM

Jamaika

0.28084
0,28%
KE

Kenia

0.2619
0,26%
TH

Thailand

0.24161
0,24%
TW

Taiwan

0.23135
0,23%
CR

Costa Rica

0.22674
0,23%
UY

Uruguay

0.19224
0,19%
GH

Ghana

0.18983
0,19%
BJ

Benin

0.18415
0,18%
KW

Kuwait

0.18351
0,18%
SR

Suriname

0.17747
0,18%
NL

Niederlande

0.14923
0,15%
AM

Armenien

0.12369
0,12%
KR

Südkorea

0.11496
0,11%
HN

Honduras

0.11107
0,11%
QA

Katar

0.11079
0,11%
EE

Estland

0.10948
0,11%
TT

Trinidad und Tobago

0.05038
0,05%
BG

Bulgarien

0.03215
0,03%
IQ

Irak

0.01462
0,01%

Regionen

Amerika
35.39142
35,39%
Asien
31.84687
31,85%
Afrika
16.104660000000003
16,10%
Europa
10.36322
10,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
8.97225
8,97%
TRY
Türkische Lira
7.1187
7,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.94932
5,95%
BRL
Brasilianischer Real
5.62728
5,63%
COP
Kolumbianischer Peso
4.72239
4,72%
ARS
Argentinischer Peso
3.47872
3,48%
PKR
Pakistanische Rupie
3.26984
3,27%
NGN
Naira
3.17983
3,18%
USD
US Dollar
3.1176500000000003
3,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.04197
3,04%
RON
Rumänischer Leu
2.74051
2,74%
PLN
Złoty
2.56997
2,57%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.38518
2,39%
IDR
Indonesische Rupiah
2.17277
2,17%
PEN
Peruanischer Sol
2.09532
2,10%
KZT
Tenge
2.03159
2,03%
SAR
Saudi-Riyal
1.68791
1,69%
CLP
Chilenischer Peso
1.68381
1,68%
AOA
Kwanza
1.67148
1,67%
VEF
Venezolanischer Bolívar
1.5172
1,52%
INR
Indische Rupie
1.48069
1,48%
AED
Arabischer Dirham
1.39857
1,40%
PAB
Panamaischer Balboa
1.36423
1,36%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.2451
1,25%
RSD
Serbischer Dinar
1.21034
1,21%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.11396
1,11%
UAH
Hrywnja
1.06401
1,06%
MOP
Macau-Pataca
1.01558
1,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.96361
0,96%
LBP
Libanesisches Pfund
0.73569
0,74%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.72523
0,73%
GEL
Georgischer Lari
0.69423
0,69%
HUF
Ungarische Forint
0.68584
0,69%
EUR
Euro
0.62463
0,62%
GBP
Pfund Sterling
0.59812
0,60%
BBD
Barbados-Dollar
0.58989
0,59%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.57803
0,58%
BSD
Bahama-Dollar
0.5771
0,58%
PHP
Philippinischer Peso
0.53814
0,54%
JOD
Jordanischer Dinar
0.52245
0,52%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.50707
0,51%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.48712
0,49%
CZK
Tschechische Krone
0.45808
0,46%
ILS
Shekel
0.44727
0,45%
BHD
Bahrain-Dinar
0.44616
0,45%
CNY
Renminbi Yuan
0.4261
0,43%
MKD
Mazedonischer Denar
0.37957
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33652
0,34%
BOB
Boliviano
0.31877
0,32%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.30582
0,31%
OMR
Omanischer Rial
0.29141
0,29%
JMD
Jamaika-Dollar
0.28084
0,28%
KES
Kenia-Schilling
0.2619
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.24161
0,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23135
0,23%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.22674
0,23%
UYU
Uruguayischer Peso
0.19224
0,19%
GHS
Cedi
0.18983
0,19%
KWD
Kuwait-Dinar
0.18351
0,18%
SRD
Suriname-Dollar
0.17747
0,18%
AMD
Dram
0.12369
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11496
0,11%
HNL
Lempira
0.11107
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.11079
0,11%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.05038
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03215
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.01462
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.1236
14,12%
1.214
0
543
671

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
58.68271
58,68%
Unternehmensanleihen
33.22936
33,23%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.10671
0,11%
Cash
5.27535
5,28%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
5.29734
5,30%
AA
1.86917
1,87%
A
4.05067
4,05%
BBB
27.62661
27,63%
BB
32.11591
32,12%
B
21.12647
21,13%
Unter B
6.6841
6,68%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
17.43255
17,43%
5 bis 7 Jahre
14.50053
14,50%
0 bis 3 Jahre
14.35882
14,36%
3 bis 5 Jahre
13.97505
13,98%
10 bis 15 Jahre
13.33392
13,33%
20 bis 30 Jahre
10.27297
10,27%
15 bis 20 Jahre
5.86074
5,86%
Über 30 Jahre
1.35366
1,35%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,27%
Aktuelle Rendite
8,16%
Durchschnittlicher Kupon
7,34%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 554,50$ an Gewinn erzielt, also +55,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,34%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund beträgt seit dem 25.1.2013 53,94% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
29.5.2026 - 5.6.2026
-0,19%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
5.5.2026 - 5.6.2026
+0,77%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.3.2026 - 5.6.2026
+0,50%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.12.2025 - 5.6.2026
+3,37%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
5.6.2025 - 5.6.2026
+13,32%+13,32%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
5.6.2023 - 5.6.2026
+35,93%+10,66%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
5.6.2021 - 5.6.2026
+19,22%+3,58%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
5.6.2016 - 5.6.2026
+50,57%+4,18%
Max
?
Tooltip anzeigen
25.1.2013 - 5.6.2026
+53,94%+3,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,13%
1 Jahr
4,33%
3 Jahre
5,01%
5 Jahre
4,97%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,38%
1 Jahr
-15,59%
3 Jahre
-24,24%
5 Jahre
-24,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,23
1 Jahr
2,45
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,84
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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