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JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

ISIN
LU0599213807
WKN
A1JH1S

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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0,70%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
374,62 Mio. €
Positionen
?
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859
Auflage
?
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25.01.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund wurde am 25. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 374,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

374,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,05 Mio. €

Auflagedatum

25. Januar 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

7.80088
7,80%
TR

Türkei

7.03502
7,04%
CO

Kolumbien

6.76209
6,76%
BR

Brasilien

5.49911
5,50%
ZA

Südafrika

5.41439
5,41%
EG

Ägypten

3.76813
3,77%
PK

Pakistan

3.28241
3,28%
AR

Argentinien

2.57149
2,57%
NG

Nigeria

2.42142
2,42%
RO

Rumänien

2.39683
2,40%
PE

Peru

2.24791
2,25%
MY

Malaysia

2.23643
2,24%
ID

Indonesien

2.16892
2,17%
PL

Polen

2.08346
2,08%
KZ

Kasachstan

1.84136
1,84%
SA

Saudi-Arabien

1.79336
1,79%
IN

Indien

1.7139
1,71%
EC

Ecuador

1.69993
1,70%
CL

Chile

1.68031
1,68%
HU

Ungarn

1.42398
1,42%
AO

Angola

1.4054
1,41%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.39875
1,40%
US

Vereinigte Staaten

1.39335
1,39%
UA

Ukraine

1.33179
1,33%
RS

Serbien

1.24317
1,24%
UZ

Usbekistan

1.20291
1,20%
UG

Uganda

1.18672
1,19%
PY

Paraguay

1.07414
1,07%
MO

Macao

0.97028
0,97%
PA

Panama

0.93758
0,94%
DO

Dominikanische Republik

0.9214
0,92%
LB

Libanon

0.85801
0,86%
LK

Sri Lanka

0.75687
0,76%
VE

Venezuela

0.74596
0,75%
BH

Bahrain

0.72312
0,72%
MA

Marokko

0.7229
0,72%
GE

Georgien

0.69521
0,70%
CZ

Tschechien

0.67478
0,67%
KG

Kirgisistan

0.65947
0,66%
CG

Kongo

0.6165
0,62%
GB

Vereinigtes Königreich

0.59784
0,60%
IL

Israel

0.59639
0,60%
BS

Bahamas

0.57558
0,58%
BB

Barbados

0.57074
0,57%
KE

Kenia

0.49924
0,50%
JO

Jordanien

0.47756
0,48%
PH

Philippinen

0.46038
0,46%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.44137
0,44%
CN

China

0.38053
0,38%
SV

El Salvador

0.37863
0,38%
MK

Nordmazedonien

0.37266
0,37%
ME

Montenegro

0.36476
0,36%
HK

Hongkong

0.334
0,33%
BO

Bolivien

0.32945
0,33%
CI

Elfenbeinküste

0.32249
0,32%
GT

Guatemala

0.30397
0,30%
OM

Oman

0.29173
0,29%
JM

Jamaika

0.27731
0,28%
TH

Thailand

0.2282
0,23%
CR

Costa Rica

0.22594
0,23%
TW

Taiwan

0.22585
0,23%
ZM

Sambia

0.21689
0,22%
UY

Uruguay

0.19342
0,19%
BJ

Benin

0.18423
0,18%
KW

Kuwait

0.18253
0,18%
GH

Ghana

0.18159
0,18%
SR

Suriname

0.17952
0,18%
NL

Niederlande

0.149
0,15%
AM

Armenien

0.12243
0,12%
KR

Südkorea

0.11437
0,11%
EE

Estland

0.10692
0,11%
QA

Katar

0.10211
0,10%
HN

Honduras

0.06423
0,06%
TT

Trinidad und Tobago

0.04844
0,05%
BG

Bulgarien

0.03191
0,03%
IQ

Irak

0.0146
0,01%

Regionen

Asien
23.831680000000002
23,83%
Südamerika
22.98333
22,98%
Europa
18.25349
18,25%
Afrika
16.939899999999998
16,94%
Nordamerika
13.49805
13,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
7.80088
7,80%
TRY
Türkische Lira
7.03502
7,04%
COP
Kolumbianischer Peso
6.76209
6,76%
BRL
Brasilianischer Real
5.49911
5,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.41439
5,41%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.76813
3,77%
USD
US Dollar
3.4719100000000003
3,47%
PKR
Pakistanische Rupie
3.28241
3,28%
ARS
Argentinischer Peso
2.57149
2,57%
NGN
Naira
2.42142
2,42%
RON
Rumänischer Leu
2.39683
2,40%
PEN
Peruanischer Sol
2.24791
2,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.23643
2,24%
IDR
Indonesische Rupiah
2.16892
2,17%
PLN
Złoty
2.08346
2,08%
KZT
Tenge
1.84136
1,84%
SAR
Saudi-Riyal
1.79336
1,79%
INR
Indische Rupie
1.7139
1,71%
CLP
Chilenischer Peso
1.68031
1,68%
HUF
Ungarische Forint
1.42398
1,42%
AOA
Kwanza
1.4054
1,41%
AED
Arabischer Dirham
1.39875
1,40%
UAH
Hrywnja
1.33179
1,33%
RSD
Serbischer Dinar
1.24317
1,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.20291
1,20%
UGX
currency_names.UGX
1.18672
1,19%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.07414
1,07%
MOP
Macau-Pataca
0.97028
0,97%
PAB
Panamaischer Balboa
0.93758
0,94%
DOP
Dominikanischer Peso
0.9214
0,92%
LBP
Libanesisches Pfund
0.85801
0,86%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.75687
0,76%
VES
currency_names.VES
0.74596
0,75%
BHD
Bahrain-Dinar
0.72312
0,72%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.7229
0,72%
GEL
Georgischer Lari
0.69521
0,70%
CZK
Tschechische Krone
0.67478
0,67%
KGS
currency_names.KGS
0.65947
0,66%
EUR
Euro
0.65259
0,65%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.6165
0,62%
GBP
Pfund Sterling
0.59784
0,60%
ILS
Shekel
0.59639
0,60%
BSD
Bahama-Dollar
0.57558
0,58%
BBD
Barbados-Dollar
0.57074
0,57%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.5067200000000001
0,51%
KES
Kenia-Schilling
0.49924
0,50%
JOD
Jordanischer Dinar
0.47756
0,48%
PHP
Philippinischer Peso
0.46038
0,46%
BAM
currency_names.BAM
0.44137
0,44%
CNY
Renminbi Yuan
0.38053
0,38%
MKD
Mazedonischer Denar
0.37266
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.334
0,33%
BOB
Boliviano
0.32945
0,33%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.30397
0,30%
OMR
Omanischer Rial
0.29173
0,29%
JMD
Jamaika-Dollar
0.27731
0,28%
THB
Thailändischer Baht
0.2282
0,23%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.22594
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22585
0,23%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.21689
0,22%
UYU
Uruguayischer Peso
0.19342
0,19%
KWD
Kuwait-Dinar
0.18253
0,18%
GHS
Cedi
0.18159
0,18%
SRD
Suriname-Dollar
0.17952
0,18%
AMD
Dram
0.12243
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11437
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10211
0,10%
HNL
Lempira
0.06423
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04844
0,05%
IQD
Irakischer Dinar
0.0146
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.1858
16,19%
859
0
549
310

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
58.7346
58,73%
Unternehmensanleihen
33.31231
33,31%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.08052
0,08%
Cash
2.7090699999999996
2,71%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.31647
2,32%
AA
2.03577
2,04%
A
5.12875
5,13%
BBB
27.32728
27,33%
BB
31.10332
31,10%
B
26.26037
26,26%
Unter B
4.36159
4,36%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
21.16225
21,16%
3 bis 5 Jahre
14.44891
14,45%
10 bis 15 Jahre
13.52012
13,52%
5 bis 7 Jahre
11.52939
11,53%
20 bis 30 Jahre
9.82699
9,83%
0 bis 3 Jahre
8.8596
8,86%
15 bis 20 Jahre
6.13008
6,13%
183 bis 364 Tage
2.7442699999999998
2,74%
91 bis 182 Tage
1.72489
1,72%
Über 30 Jahre
0.6149
0,61%
31 bis 90 Tage
0.00092
0,00%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,07%
Aktuelle Rendite
8,34%
Durchschnittlicher Kupon
7,47%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Glücksspiel
0%
0,45%
57%
Tierversuche
0%
0,78%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,26%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 538,20$ an Gewinn erzielt, also +53,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,24%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund beträgt seit dem 25.1.2013 53,82% (entspricht 3,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
17.7.2026 - 24.7.2026
-0,83%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
24.6.2026 - 24.7.2026
-0,86%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.4.2026 - 24.7.2026
+0,16%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.1.2026 - 24.7.2026
+0,75%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
24.7.2025 - 24.7.2026
+10,33%+10,33%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2023 - 24.7.2026
+31,10%+9,45%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2021 - 24.7.2026
+19,83%+3,69%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2016 - 24.7.2026
+46,23%+3,87%
Max
?
Tooltip anzeigen
25.1.2013 - 24.7.2026
+53,82%+3,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,06%
1 Jahr
5,16%
3 Jahre
6,03%
5 Jahre
5,96%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,38%
1 Jahr
-15,59%
3 Jahre
-24,24%
5 Jahre
-24,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,04
1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,65
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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