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JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

ISIN
LU0599213807
WKN
A1JH1S

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
363,27 Mio. €
Positionen
?
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1.031
Auflage
?
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25.01.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund wurde am 25. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 363,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

363,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 Mio. €

Auflagedatum

25. Januar 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pierre-Yves Bareau, Michal Wozniak, Joanne Baxter, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TR

Türkei

7.6333
7,63%
MX

Mexiko

7.5597
7,56%
BR

Brasilien

6.33524
6,34%
CO

Kolumbien

5.40707
5,41%
ZA

Südafrika

4.54757
4,55%
PK

Pakistan

3.25335
3,25%
AR

Argentinien

3.21901
3,22%
NG

Nigeria

3.00332
3,00%
ID

Indonesien

2.98018
2,98%
PE

Peru

2.60882
2,61%
EG

Ägypten

2.49812
2,50%
MY

Malaysia

2.41717
2,42%
RO

Rumänien

2.34697
2,35%
KZ

Kasachstan

1.9558
1,96%
UZ

Usbekistan

1.87627
1,88%
IN

Indien

1.86175
1,86%
CL

Chile

1.78411
1,78%
PA

Panama

1.64984
1,65%
PY

Paraguay

1.38241
1,38%
SA

Saudi-Arabien

1.35227
1,35%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.35163
1,35%
VE

Venezuela

1.34815
1,35%
US

Vereinigte Staaten

1.27249
1,27%
AO

Angola

1.26438
1,26%
DO

Dominikanische Republik

1.02301
1,02%
EC

Ecuador

1.01196
1,01%
MA

Marokko

1.01167
1,01%
LK

Sri Lanka

0.98719
0,99%
MO

Macao

0.93583
0,94%
PL

Polen

0.92522
0,93%
BS

Bahamas

0.8245
0,82%
CZ

Tschechien

0.75852
0,76%
SR

Suriname

0.73441
0,73%
LB

Libanon

0.73339
0,73%
UA

Ukraine

0.69809
0,70%
GE

Georgien

0.69633
0,70%
HU

Ungarn

0.69313
0,69%
BH

Bahrain

0.67849
0,68%
MN

Mongolei

0.62754
0,63%
BB

Barbados

0.59772
0,60%
PH

Philippinen

0.56425
0,56%
ZM

Sambia

0.53654
0,54%
JO

Jordanien

0.52488
0,52%
BJ

Benin

0.49407
0,49%
CI

Elfenbeinküste

0.48468
0,48%
GB

Vereinigtes Königreich

0.46387
0,46%
CN

China

0.44933
0,45%
IL

Israel

0.40837
0,41%
RS

Serbien

0.39295
0,39%
MK

Nordmazedonien

0.38032
0,38%
JM

Jamaika

0.37268
0,37%
ME

Montenegro

0.36676
0,37%
TH

Thailand

0.3633
0,36%
GT

Guatemala

0.30954
0,31%
OM

Oman

0.29328
0,29%
TW

Taiwan

0.25522
0,26%
KE

Kenia

0.25492
0,25%
CR

Costa Rica

0.23369
0,23%
HK

Hongkong

0.22205
0,22%
UY

Uruguay

0.19507
0,20%
NL

Niederlande

0.1931
0,19%
BO

Bolivien

0.19072
0,19%
KW

Kuwait

0.18456
0,18%
GH

Ghana

0.13232
0,13%
SV

El Salvador

0.12979
0,13%
AM

Armenien

0.12497
0,12%
KR

Südkorea

0.11951
0,12%
HN

Honduras

0.11509
0,12%
QA

Katar

0.1111
0,11%
EE

Estland

0.10867
0,11%
TT

Trinidad und Tobago

0.05059
0,05%
BG

Bulgarien

0.03234
0,03%
IQ

Irak

0.01462
0,01%

Regionen

Amerika
35.74678999999998
35,75%
Asien
35.58475
35,58%
Afrika
14.227590000000001
14,23%
Europa
7.359939999999999
7,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
7.6333
7,63%
MXN
Mexikanischer Peso
7.5597
7,56%
BRL
Brasilianischer Real
6.33524
6,34%
COP
Kolumbianischer Peso
5.40707
5,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.54757
4,55%
PKR
Pakistanische Rupie
3.25335
3,25%
ARS
Argentinischer Peso
3.21901
3,22%
NGN
Naira
3.00332
3,00%
IDR
Indonesische Rupiah
2.98018
2,98%
PEN
Peruanischer Sol
2.60882
2,61%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.49812
2,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.41717
2,42%
USD
US Dollar
2.41424
2,41%
RON
Rumänischer Leu
2.34697
2,35%
KZT
Tenge
1.9558
1,96%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.87627
1,88%
INR
Indische Rupie
1.86175
1,86%
CLP
Chilenischer Peso
1.78411
1,78%
PAB
Panamaischer Balboa
1.64984
1,65%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.38241
1,38%
SAR
Saudi-Riyal
1.35227
1,35%
AED
Arabischer Dirham
1.35163
1,35%
VEF
Venezolanischer Bolívar
1.34815
1,35%
AOA
Kwanza
1.26438
1,26%
DOP
Dominikanischer Peso
1.02301
1,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.01167
1,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.98719
0,99%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.97875
0,98%
MOP
Macau-Pataca
0.93583
0,94%
PLN
Złoty
0.92522
0,93%
BSD
Bahama-Dollar
0.8245
0,82%
CZK
Tschechische Krone
0.75852
0,76%
SRD
Suriname-Dollar
0.73441
0,73%
LBP
Libanesisches Pfund
0.73339
0,73%
UAH
Hrywnja
0.69809
0,70%
GEL
Georgischer Lari
0.69633
0,70%
HUF
Ungarische Forint
0.69313
0,69%
BHD
Bahrain-Dinar
0.67849
0,68%
EUR
Euro
0.66853
0,67%
MNT
Tugrik
0.62754
0,63%
BBD
Barbados-Dollar
0.59772
0,60%
PHP
Philippinischer Peso
0.56425
0,56%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.53654
0,54%
JOD
Jordanischer Dinar
0.52488
0,52%
GBP
Pfund Sterling
0.46387
0,46%
CNY
Renminbi Yuan
0.44933
0,45%
ILS
Shekel
0.40837
0,41%
RSD
Serbischer Dinar
0.39295
0,39%
MKD
Mazedonischer Denar
0.38032
0,38%
JMD
Jamaika-Dollar
0.37268
0,37%
THB
Thailändischer Baht
0.3633
0,36%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.30954
0,31%
OMR
Omanischer Rial
0.29328
0,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25522
0,26%
KES
Kenia-Schilling
0.25492
0,25%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.23369
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22205
0,22%
UYU
Uruguayischer Peso
0.19507
0,20%
BOB
Boliviano
0.19072
0,19%
KWD
Kuwait-Dinar
0.18456
0,18%
GHS
Cedi
0.13232
0,13%
AMD
Dram
0.12497
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11951
0,12%
HNL
Lempira
0.11509
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.1111
0,11%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.05059
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03234
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.01462
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.27463
14,27%
1.031
0
538
493

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
56.7378
56,74%
Unternehmensanleihen
33.49671
33,50%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.12579
0,13%
Cash
5.59375
5,59%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
13.897
13,90%
AA
1.91089
1,91%
A
4.31374
4,31%
BBB
25.85764
25,86%
BB
26.85705
26,86%
B
19.63068
19,63%
Unter B
6.26559
6,27%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
18.09066
18,09%
0 bis 3 Jahre
15.187759999999999
15,19%
5 bis 7 Jahre
14.15853
14,16%
10 bis 15 Jahre
13.80014
13,80%
3 bis 5 Jahre
12.09006
12,09%
20 bis 30 Jahre
9.8527
9,85%
15 bis 20 Jahre
4.89383
4,89%
Über 30 Jahre
1.6218
1,62%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,41%
Aktuelle Rendite
8,71%
Durchschnittlicher Kupon
7,39%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 513,00$ an Gewinn erzielt, also +51,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,16%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund beträgt seit dem 25.1.2013 53,98% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.1.2026 - 4.2.2026
+0,12%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.1.2026 - 4.2.2026
+2,31%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.11.2025 - 4.2.2026
+5,29%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.8.2025 - 4.2.2026
+9,90%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.2.2025 - 4.2.2026
+17,89%+17,89%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.2.2023 - 4.2.2026
+33,79%+10,08%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.2.2021 - 4.2.2026
+19,75%+3,67%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.2.2016 - 4.2.2026
+58,55%+4,72%
Max
?
Tooltip anzeigen
25.1.2013 - 4.2.2026
+53,98%+3,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,65%
1 Jahr
4,27%
3 Jahre
4,89%
5 Jahre
4,90%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,46%
1 Jahr
-15,59%
3 Jahre
-24,24%
5 Jahre
-24,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
5,07
1 Jahr
2,36
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,96
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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