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JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

ISIN
LU0599214011
WKN
A1JH1U

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,30%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
342,18 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.016
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.06.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund wurde am 30. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 342,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,30%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

342,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,71 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pierre-Yves Bareau, Michal Wozniak, Joanne Baxter, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

10.06203
10,06%
TR

Türkei

9.59424
9,59%
CO

Kolumbien

4.55993
4,56%
ID

Indonesien

4.1526
4,15%
BR

Brasilien

4.13384
4,13%
IN

Indien

3.63343
3,63%
EG

Ägypten

3.03512
3,04%
PE

Peru

2.50719
2,51%
MY

Malaysia

2.50054
2,50%
ZA

Südafrika

2.49371
2,49%
CL

Chile

2.30128
2,30%
PL

Polen

2.00985
2,01%
PK

Pakistan

1.86871
1,87%
AR

Argentinien

1.82856
1,83%
RO

Rumänien

1.76807
1,77%
PH

Philippinen

1.64579
1,65%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.53393
1,53%
US

Vereinigte Staaten

1.50446
1,50%
UA

Ukraine

1.45824
1,46%
HU

Ungarn

1.39234
1,39%
GE

Georgien

1.32319
1,32%
NG

Nigeria

1.30521
1,31%
PA

Panama

1.25967
1,26%
SA

Saudi-Arabien

1.14081
1,14%
UZ

Usbekistan

1.13857
1,14%
MO

Macao

1.05395
1,05%
BH

Bahrain

1.04083
1,04%
SV

El Salvador

0.98048
0,98%
MA

Marokko

0.92112
0,92%
BS

Bahamas

0.89566
0,90%
KZ

Kasachstan

0.87114
0,87%
BB

Barbados

0.8184
0,82%
DO

Dominikanische Republik

0.80148
0,80%
JO

Jordanien

0.79914
0,80%
AO

Angola

0.79536
0,80%
GT

Guatemala

0.72463
0,72%
CN

China

0.69413
0,69%
KE

Kenia

0.6873
0,69%
GH

Ghana

0.65243
0,65%
PY

Paraguay

0.63076
0,63%
MZ

Mosambik

0.55632
0,56%
MN

Mongolei

0.55601
0,56%
HK

Hongkong

0.49686
0,50%
LB

Libanon

0.48551
0,49%
ME

Montenegro

0.48281
0,48%
GB

Vereinigtes Königreich

0.4819
0,48%
TT

Trinidad und Tobago

0.46946
0,47%
JM

Jamaika

0.4551
0,46%
HN

Honduras

0.43537
0,44%
TH

Thailand

0.3702
0,37%
ZM

Sambia

0.36176
0,36%
EC

Ecuador

0.34499
0,34%
AM

Armenien

0.33803
0,34%
KR

Südkorea

0.32947
0,33%
OM

Oman

0.30158
0,30%
CI

Elfenbeinküste

0.26176
0,26%
IQ

Irak

0.26071
0,26%
NL

Niederlande

0.23881
0,24%
VE

Venezuela

0.22736
0,23%
UY

Uruguay

0.20895
0,21%
LK

Sri Lanka

0.19912
0,20%
KW

Kuwait

0.18875
0,19%
CR

Costa Rica

0.15933
0,16%
CZ

Tschechien

0.14649
0,15%
RS

Serbien

0.12811
0,13%
IL

Israel

0.12583
0,13%
TW

Taiwan

0.11964
0,12%
EE

Estland

0.11934
0,12%
AZ

Aserbaidschan

0.09587
0,10%
SG

Singapur

0.07675
0,08%
SN

Senegal

0.07596
0,08%
BJ

Benin

0.07414
0,07%
GA

Gabun

0.04663
0,05%
BG

Bulgarien

0.03525
0,04%
DE

Deutschland

0.02202
0,02%

Regionen

Asien
39.44252000000001
39,44%
Amerika
32.80174
32,80%
Afrika
11.266820000000001
11,27%
Europa
8.28323
8,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
10.06203
10,06%
TRY
Türkische Lira
9.59424
9,59%
COP
Kolumbianischer Peso
4.55993
4,56%
IDR
Indonesische Rupiah
4.1526
4,15%
BRL
Brasilianischer Real
4.13384
4,13%
INR
Indische Rupie
3.63343
3,63%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.03512
3,04%
USD
US Dollar
2.82993
2,83%
PEN
Peruanischer Sol
2.50719
2,51%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.50054
2,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.49371
2,49%
CLP
Chilenischer Peso
2.30128
2,30%
PLN
Złoty
2.00985
2,01%
PKR
Pakistanische Rupie
1.86871
1,87%
ARS
Argentinischer Peso
1.82856
1,83%
RON
Rumänischer Leu
1.76807
1,77%
PHP
Philippinischer Peso
1.64579
1,65%
AED
Arabischer Dirham
1.53393
1,53%
UAH
Hrywnja
1.45824
1,46%
HUF
Ungarische Forint
1.39234
1,39%
GEL
Georgischer Lari
1.32319
1,32%
NGN
Naira
1.30521
1,31%
PAB
Panamaischer Balboa
1.25967
1,26%
SAR
Saudi-Riyal
1.14081
1,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.13857
1,14%
MOP
Macau-Pataca
1.05395
1,05%
BHD
Bahrain-Dinar
1.04083
1,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.92112
0,92%
BSD
Bahama-Dollar
0.89566
0,90%
KZT
Tenge
0.87114
0,87%
EUR
Euro
0.86298
0,86%
BBD
Barbados-Dollar
0.8184
0,82%
DOP
Dominikanischer Peso
0.80148
0,80%
JOD
Jordanischer Dinar
0.79914
0,80%
AOA
Kwanza
0.79536
0,80%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.72463
0,72%
CNY
Renminbi Yuan
0.69413
0,69%
KES
Kenia-Schilling
0.6873
0,69%
GHS
Cedi
0.65243
0,65%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.63076
0,63%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.55632
0,56%
MNT
Tugrik
0.55601
0,56%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49686
0,50%
LBP
Libanesisches Pfund
0.48551
0,49%
GBP
Pfund Sterling
0.4819
0,48%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.46946
0,47%
JMD
Jamaika-Dollar
0.4551
0,46%
HNL
Lempira
0.43537
0,44%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.41186
0,41%
THB
Thailändischer Baht
0.3702
0,37%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.36176
0,36%
AMD
Dram
0.33803
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32947
0,33%
OMR
Omanischer Rial
0.30158
0,30%
IQD
Irakischer Dinar
0.26071
0,26%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.22736
0,23%
UYU
Uruguayischer Peso
0.20895
0,21%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.19912
0,20%
KWD
Kuwait-Dinar
0.18875
0,19%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.15933
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.14649
0,15%
RSD
Serbischer Dinar
0.12811
0,13%
ILS
Shekel
0.12583
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.11964
0,12%
AZN
Manat
0.09587
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.07675
0,08%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04663
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03525
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.58319
14,58%
1.016
0
519
497

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund machen 14,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
3.11227
3,11%
Mexico (United Mexican States)
2.01089
2,01%
Indonesia (Republic of) 7%
1.89002
1,89%
Egypt (Arab Republic of) 22.576%
1.49573
1,50%
South Africa (Republic of) 9%
1.14369
1,14%
Colombia (Republic Of) 13.25%
1.1201
1,12%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%
1.05553
1,06%
Mexico (United Mexican States)
0.95116
0,95%
Philippines (Republic Of) 6.375%
0.916
0,92%
Malaysia (Government Of) 4.696%
0.8878
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
51.44113
51,44%
Unternehmensanleihen
36.37119
36,37%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.65538
7,66%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
7.80093
7,80%
AA
1.63708
1,64%
A
6.38854
6,39%
BBB
32.10521
32,11%
BB
27.64912
27,65%
B
19.62804
19,63%
Unter B
4.62931
4,63%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
21.46778
21,47%
3 bis 5 Jahre
15.49002
15,49%
1 bis 3 Jahre
12.70497
12,70%
20 bis 30 Jahre
12.42691
12,43%
10 bis 15 Jahre
10.8215
10,82%
5 bis 7 Jahre
9.99308
9,99%
15 bis 20 Jahre
4.72363
4,72%
Über 30 Jahre
0.70609
0,71%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,02%
Aktuelle Rendite
8,14%
Durchschnittlicher Kupon
7,08%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,34%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 45,70€ an Gewinn erzielt, also +4,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund beträgt seit dem 30.6.2011 4,57% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,54%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,14%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,63%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,78%+4,78%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,27%+2,66%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+3,90%+0,77%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
-8,80%-0,92%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.6.2011 - 14.5.2025
+4,57%+0,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,99%
1 Jahr
5,23%
3 Jahre
5,27%
5 Jahre
4,94%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,99%
1 Jahr
-29,10%
3 Jahre
-29,10%
5 Jahre
-29,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,62
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Ausschüttend4,9 Mrd. €26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%Thesaurierend4,9 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,83%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund?

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