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Fidelity Funds - Asian Bond Fund
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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
775,28 Mio. €
Positionen
408
Auflage
24.06.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asian Bond Fund wurde am 24. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 775,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Asian Dollar IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Asian Dollar IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
775,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,83 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Eric Yung Wong, Morgan Lau, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Indonesien
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Südkorea
Japan
Indien
Frankreich
Singapur
Philippinen
Australien
Thailand
Macao
Malaysia
Taiwan
Deutschland
Schweiz
Neuseeland
Niederlande
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund machen 39,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%
PT Pertamina (Persero) 2.3%
United Overseas Bank Ltd. 3.863%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%
Reliance Industries Ltd. 6.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,42%Aktuelle Rendite
4,71%Durchschnittlicher Kupon
4,55%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Asian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -0,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Asian Bond Fund beträgt seit dem 24.6.2015 0,32% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,98% | - |
| 1 Monat | -0,11% | - |
| 3 Monate | +1,11% | - |
| 6 Monate | +0,52% | - |
| 1 Jahr | +5,29% | +5,29% |
| 3 Jahre | -2,37% | -0,79% |
| 5 Jahre | -4,16% | -0,84% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,32% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,30€ | 3,97% |
| 2023 | 0,26€ | 3,41% |
| 2022 | 0,26€ | 3,22% |
| 2021 | 0,27€ | 2,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Bond Fund
Volatilität
3,45%
1 Jahr
4,84%
3 Jahre
4,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,42%
1 Jahr
-27,50%
3 Jahre
-27,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asian Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2024.
-19,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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