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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
115,7 Mio. €
Positionen
428
Auflage
26.09.2018
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - UK Special Situations Fund wurde am 26. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE All-Share
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
115,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,41 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Winton, Alex Wright
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - UK Special Situations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Irland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Schweiz
Griechenland
Australien
Guernsey
Kasachstan
Südafrika
China
Luxemburg
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - UK Special Situations Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
GGP
Guernsey-Pfund
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - UK Special Situations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
428
122
10
296
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - UK Special Situations Fund machen 29,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NatWest Group PLC
British American Tobacco PLC
Standard Chartered PLC
DCC PLC
Direct Line Insurance Group PLC
CFD on Cairn Homes PLC
Imperial Brands PLC
CFD on AIB Group PLC
National Grid PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Branchen
Der Fidelity Funds - UK Special Situations Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -25,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - UK Special Situations Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,16% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,16% | -0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - UK Special Situations Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - UK Special Situations Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,16%
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - UK Special Situations Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - UK Special Situations Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - UK Special Situations Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - UK Special Situations Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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