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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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428,39 Mio. €
Positionen
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227
Auflage
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06.04.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund wurde am 6. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 428,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
428,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,56 Mio. €
Auflagedatum
6. April 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Simner, Rick Patel, Ario Emami Nejad, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DK
Dänemark
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
227
0
33
194
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund machen 68,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Euro Bobl Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R
Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R
Jpls Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R
Exxon Mobil Corp. 1.408%
TotalEnergies SE 2.125%
McDonald's Corp. 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,60%Aktuelle Rendite
2,71%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 136,00€ an Gewinn erzielt, also +13,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 6.4.2011 39,82% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,98% | +3,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,39% | +1,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,66% | -0,33% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,82% | +0,76% |
| Max Tooltip anzeigen | +39,82% | +2,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,28€ | 2,52% |
| 2023 | 0,17€ | 1,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
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3,50%
1 Jahr
5,24%
3 Jahre
4,41%
5 Jahre
3,61%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,61%
1 Jahr
-21,80%
3 Jahre
-21,80%
5 Jahre
-21,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,24
1 Jahr
0,17
3 Jahre
-
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-10,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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