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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund

ISIN
LU0605618775
WKN
A1W499

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,20%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
659,02 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
207
Auflage
?
Tooltip anzeigen
20.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wurde am 20. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 659,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

659,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

20. Dezember 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Dowsett, Jana Velebova, Rodrigo da Fonseca, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CO

Kolumbien

8.02104
8,02%
MX

Mexiko

7.83633
7,84%
US

Vereinigte Staaten

7.18971
7,19%
TR

Türkei

5.23552
5,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.394
4,39%
AR

Argentinien

3.79059
3,79%
CL

Chile

3.56523
3,57%
ZA

Südafrika

3.23548
3,24%
NG

Nigeria

3.16824
3,17%
RO

Rumänien

2.95862
2,96%
OM

Oman

2.88671
2,89%
DO

Dominikanische Republik

2.51745
2,52%
PH

Philippinen

2.46263
2,46%
SA

Saudi-Arabien

2.35323
2,35%
UZ

Usbekistan

2.20851
2,21%
EG

Ägypten

2.15062
2,15%
PK

Pakistan

2.07155
2,07%
MA

Marokko

2.06837
2,07%
PY

Paraguay

1.93089
1,93%
EC

Ecuador

1.87189
1,87%
PE

Peru

1.82209
1,82%
MY

Malaysia

1.78892
1,79%
GT

Guatemala

1.76132
1,76%
UY

Uruguay

1.75796
1,76%
RS

Serbien

1.75123
1,75%
BR

Brasilien

1.53577
1,54%
PA

Panama

1.4938
1,49%
KZ

Kasachstan

1.43811
1,44%
PL

Polen

1.24573
1,25%
SV

El Salvador

1.1337
1,13%
LK

Sri Lanka

1.10236
1,10%
QA

Katar

1.09856
1,10%
AO

Angola

1.03805
1,04%
AM

Armenien

0.95358
0,95%
CR

Costa Rica

0.89117
0,89%
GH

Ghana

0.85876
0,86%
KE

Kenia

0.77582
0,78%
IN

Indien

0.7748
0,77%
TN

Tunesien

0.68915
0,69%
ID

Indonesien

0.62752
0,63%
CI

Elfenbeinküste

0.57753
0,58%
ZM

Sambia

0.55894
0,56%
MK

Nordmazedonien

0.50949
0,51%
BJ

Benin

0.50071
0,50%
BG

Bulgarien

0.46122
0,46%
ME

Montenegro

0.45542
0,46%
VE

Venezuela

0.3848
0,38%
TT

Trinidad und Tobago

0.16907
0,17%
IQ

Irak

0.13204
0,13%
LB

Libanon

0.05893
0,06%

Regionen

Amerika
45.85071999999999
45,85%
Asien
31.40906
31,41%
Afrika
15.621669999999998
15,62%
Europa
7.38171
7,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
10.1953
10,20%
COP
Kolumbianischer Peso
8.02104
8,02%
MXN
Mexikanischer Peso
7.83633
7,84%
TRY
Türkische Lira
5.23552
5,24%
AED
Arabischer Dirham
4.394
4,39%
ARS
Argentinischer Peso
3.79059
3,79%
CLP
Chilenischer Peso
3.56523
3,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.23548
3,24%
NGN
Naira
3.16824
3,17%
RON
Rumänischer Leu
2.95862
2,96%
OMR
Omanischer Rial
2.88671
2,89%
DOP
Dominikanischer Peso
2.51745
2,52%
PHP
Philippinischer Peso
2.46263
2,46%
SAR
Saudi-Riyal
2.35323
2,35%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.20851
2,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.15062
2,15%
PKR
Pakistanische Rupie
2.07155
2,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
2.06837
2,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.93089
1,93%
PEN
Peruanischer Sol
1.82209
1,82%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.78892
1,79%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.76132
1,76%
UYU
Uruguayischer Peso
1.75796
1,76%
RSD
Serbischer Dinar
1.75123
1,75%
BRL
Brasilianischer Real
1.53577
1,54%
PAB
Panamaischer Balboa
1.4938
1,49%
KZT
Tenge
1.43811
1,44%
PLN
Złoty
1.24573
1,25%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.10236
1,10%
QAR
Katar-Riyal
1.09856
1,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.07824
1,08%
AOA
Kwanza
1.03805
1,04%
AMD
Dram
0.95358
0,95%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.89117
0,89%
GHS
Cedi
0.85876
0,86%
KES
Kenia-Schilling
0.77582
0,78%
INR
Indische Rupie
0.7748
0,77%
TND
Tunesischer Dinar
0.68915
0,69%
IDR
Indonesische Rupiah
0.62752
0,63%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.55894
0,56%
MKD
Mazedonischer Denar
0.50949
0,51%
BGN
Bulgarischer Lew
0.46122
0,46%
EUR
Euro
0.45542
0,46%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.3848
0,38%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.16907
0,17%
IQD
Irakischer Dinar
0.13204
0,13%
LBP
Libanesisches Pfund
0.05893
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.0972
20,10%
207
0
176
31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund machen 20,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
4.41355
4,41%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2.28099
2,28%
Petroleos Mexicanos 5.95%
2.07586
2,08%
Morocco (Kingdom of) 4.75%
1.78046
1,78%
Turkey (Republic of) 7.25%
1.67709
1,68%
Argentina (Republic Of) 3.5%
1.63293
1,63%
Colombia (Republic Of) 7.75%
1.61459
1,61%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
1.5761
1,58%
Petroleos de Venezuela SA 0%
1.52446
1,52%
Turkey (Republic of) 4.875%
1.52117
1,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
65.5659
65,57%
Unternehmensanleihen
23.59729
23,60%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
10.53964
10,54%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
4.09761
4,10%
A
10.1881
10,19%
BBB
20.33554
20,34%
BB
32.47585
32,48%
B
19.07473
19,07%
Unter B
12.19115
12,19%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
16.75284
16,75%
10 bis 15 Jahre
16.53033
16,53%
1 bis 3 Jahre
16.24513
16,25%
20 bis 30 Jahre
13.86082
13,86%
5 bis 7 Jahre
13.22708
13,23%
3 bis 5 Jahre
12.83129
12,83%
15 bis 20 Jahre
8.11399
8,11%
Über 30 Jahre
2.70166
2,70%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,76%
Aktuelle Rendite
6,39%
Durchschnittlicher Kupon
6,05%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,40%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 60,30CHF an Gewinn erzielt, also +6,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 20.12.2012 6,03% (entspricht 0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,11%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,96%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,27%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,29%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,96%+3,96%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,10%+2,60%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+6,75%+1,31%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+5,98%+0,58%
Max
?
Tooltip anzeigen
20.12.2012 - 13.5.2025
+6,03%+0,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,65%
1 Jahr
6,19%
3 Jahre
5,84%
5 Jahre
6,05%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,81%
1 Jahr
-29,49%
3 Jahre
-29,49%
5 Jahre
-29,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,17
1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,08
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund um maximal
-13,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,81%Ausschüttend5 Mrd. €02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%Thesaurierend5 Mrd. €02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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