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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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113,74 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.12.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 22. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Corp EM Diversified Hgh Grd TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
113,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
22. Dezember 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Adam Borneleit
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
CN
China
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
BR
Brasilien
KR
Südkorea
KW
Kuwait
IN
Indien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
QA
Katar
PL
Polen
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
MO
Macao
PA
Panama
PH
Philippinen
MA
Marokko
LU
Luxemburg
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
153
0
134
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund machen 24,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
NBK SPC Ltd. 1.625%
MDGH Sukuk Ltd. 5%
Banco de Credito del Peru 3.125%
AIA Group Ltd, Hong Kong 4.95%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.3%
CBQ Finance Limited 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,32%Aktuelle Rendite
4,99%Durchschnittlicher Kupon
4,89%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 162,20€ an Gewinn erzielt, also +16,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 22.12.2011 16,22% (entspricht 1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,87% | +2,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,95% | +0,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,11% | -0,22% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,60% | -0,16% |
| Max Tooltip anzeigen | +16,22% | +1,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,41%
1 Jahr
2,85%
3 Jahre
2,57%
5 Jahre
2,67%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,42%
1 Jahr
-21,07%
3 Jahre
-21,07%
5 Jahre
-21,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,46
1 Jahr
-
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-12,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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