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JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

ISIN
LU0605964096
WKN
A1JF7C

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,14%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,7 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.126
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.06.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund wurde am 28. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,7 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR USDMSCI EM Hdg NR USDJPM GBI Global TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR USDMSCI EM Hdg NR USDJPM GBI Global TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

2,14%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,7 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

28,5 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Talib Sheikh, Gareth Witcomb, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.52156
51,52%
JP

Japan

9.208
9,21%
FR

Frankreich

5.06578
5,07%
IT

Italien

4.55996
4,56%
GB

Vereinigtes Königreich

3.19681
3,20%
DE

Deutschland

2.92042
2,92%
CN

China

2.59223
2,59%
ES

Spanien

2.40907
2,41%
TW

Taiwan

1.56884
1,57%
NL

Niederlande

1.17087
1,17%
IN

Indien

1.11308
1,11%
KR

Südkorea

1.09145
1,09%
SA

Saudi-Arabien

0.95488
0,95%
CA

Kanada

0.95445
0,95%
AU

Australien

0.93444
0,93%
CH

Schweiz

0.88427
0,88%
LV

Lettland

0.80004
0,80%
HK

Hongkong

0.7418
0,74%
PL

Polen

0.73796
0,74%
MX

Mexiko

0.58321
0,58%
BE

Belgien

0.55946
0,56%
SE

Schweden

0.54981
0,55%
DK

Dänemark

0.38666
0,39%
BR

Brasilien

0.30147
0,30%
LT

Litauen

0.29726
0,30%
IE

Irland

0.25036
0,25%
SG

Singapur

0.20194
0,20%
EE

Estland

0.15012
0,15%
AT

Österreich

0.11958
0,12%
ID

Indonesien

0.11275
0,11%
ZA

Südafrika

0.09797
0,10%
TR

Türkei

0.0553
0,06%
FI

Finnland

0.05211
0,05%
GR

Griechenland

0.04658
0,05%
PE

Peru

0.03284
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0296
0,03%
MO

Macao

0.02824
0,03%
HU

Ungarn

0.02485
0,02%
PT

Portugal

0.02239
0,02%
GT

Guatemala

0.01912
0,02%
QA

Katar

0.01422
0,01%
PH

Philippinen

0.01372
0,01%

Regionen

Amerika
53.38754
53,39%
Europa
24.209030000000006
24,21%
Asien
17.78507
17,79%
Ozeanien
0.93444
0,93%
Afrika
0.09797
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
72.10666
72,11%
JPY
Japanischer Yen
6.02532
6,03%
EUR
Euro
5.60036
5,60%
GBP
Pfund Sterling
4.62501
4,63%
CAD
Kanadischer Dollar
2.45166
2,45%
HKD
Hongkong-Dollar
2.26785
2,27%
AUD
Australischer Dollar
1.66768
1,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.14416
1,14%
INR
Indische Rupie
0.86576
0,87%
KRW
Südkoreanischer Won
0.84513
0,85%
PLN
Złoty
0.73546
0,74%
CHF
Schweizer Franken
0.6821
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.32179
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.26439
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.18204
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.06492
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05543
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.01276
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.53859
18,54%
1.126
638
246
242

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund machen 18,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD High Yield Bond Act ETF USD acc
2.64459
2,64%
NVIDIA Corp
2.32502
2,33%
Microsoft Corp
2.30665
2,31%
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURH
2.03079
2,03%
France (Republic Of) 2.4%
1.74127
1,74%
United States Treasury Notes 3.875%
1.73366
1,73%
Amazon.com Inc
1.5527
1,55%
Apple Inc
1.52317
1,52%
United States Treasury Notes 4%
1.40196
1,40%
Meta Platforms Inc Class A
1.27878
1,28%

Branchen

Der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.03814
0,04%
Software
0.03198
0,03%
Öl & Gas
0.02021
0,02%
Halbleiter
0.01753
0,02%
Hardware
0.01323
0,01%
Versicherungen
0.01196
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01086
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00973
0,01%
REITs
0.00862
0,01%
Interaktive Medien
0.00817
0,01%
Biotechnologie
0.00814
0,01%
Regulierte Versorger
0.00763
0,01%
Transport
0.00722
0,01%
Industrieprodukte
0.00687
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00663
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00588
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00578
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00568
0,01%
Bauwesen
0.00498
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00497
0,00%
Telekommunikation
0.00457
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0045
0,00%
Unternehmensdienste
0.00417
0,00%
Kapitalmärkte
0.00416
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00401
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00322
0,00%
Chemikalien
0.00306
0,00%
Medien
0.00281
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00277
0,00%
Reisen & Freizeit
0.0026
0,00%
Restaurants
0.00257
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00234
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00202
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00188
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00188
0,00%
Krankenversicherungen
0.00143
0,00%
Schwere Maschinen
0.00129
0,00%
Immobilien
0.00123
0,00%
Landwirtschaft
0.00121
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00119
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00114
0,00%
Bildung
0.00103
0,00%
Tabakprodukte
0.00084
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0008
0,00%
Konglomerate
0.00071
0,00%
Stahl
0.00069
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00065
0,00%
Industrievertrieb
0.00061
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0006
0,00%
Baustoffe
0.00045
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00044
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00036
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00023
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00009
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 646,80€ an Gewinn erzielt, also +64,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund beträgt seit dem 28.6.2011 64,68% (entspricht 3,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,75%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,24%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,84%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,19%+3,19%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,13%+2,30%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+18,48%+3,45%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+25,33%+2,28%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.6.2011 - 14.5.2025
+64,68%+3,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,87%
1 Jahr
6,70%
3 Jahre
6,72%
5 Jahre
6,37%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,32%
1 Jahr
-21,42%
3 Jahre
-21,42%
5 Jahre
-21,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,70
1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund an?

Schüttet der JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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