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Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund

ISIN
LU0607513743
WKN
A1JDES
Mehr Infos
TER
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1,73%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
170,17 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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30.09.2011

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund wurde am 30. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Value NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 Value NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

170,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,8 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin C. Holt, Devin E. Armstrong

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

87.1169
87,12%
GB

Vereinigtes Königreich

3.13825
3,14%
CA

Kanada

2.67853
2,68%
NL

Niederlande

2.48949
2,49%
FR

Frankreich

1.5791
1,58%
BE

Belgien

1.10148
1,10%

Regionen

Amerika
89.79543
89,80%
Europa
8.30832
8,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
87.1169
87,12%
EUR
Euro
5.17007
5,17%
GBP
Pfund Sterling
3.13825
3,14%
CAD
Kanadischer Dollar
2.67853
2,68%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.905089999999998
24,91%
95
79
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund machen 24,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp
3.32499
3,32%
Wells Fargo & Co
3.24668
3,25%
Microsoft Corp
2.95947
2,96%
Cisco Systems Inc
2.56477
2,56%
CVS Health Corp
2.28484
2,28%
Meta Platforms Inc Class A
2.2682
2,27%
State Street Corp
2.15159
2,15%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
2.09272
2,09%
Johnson Controls International PLC Registered Shares
2.09223
2,09%
Philip Morris International Inc
1.9196
1,92%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
13.9943
13,99%
Öl & Gas
6.94588
6,95%
Software
6.21308
6,21%
Pharmaunternehmen
5.44949
5,45%
Krankenversicherungen
5.03255
5,03%
Interaktive Medien
4.36092
4,36%
Verpackte Konsumgüter
4.29836
4,30%
Restaurants
3.43616
3,44%
Regulierte Versorger
3.36872
3,37%
Halbleiter
3.33394
3,33%
Versicherungen
3.27836
3,28%
Transport
3.232
3,23%
Industrieprodukte
3.19014
3,19%
Hardware
2.56477
2,56%
Medizinprodukte & Geräte
2.39782
2,40%
Medien
2.22415
2,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.16902
2,17%
Vermögensverwaltung
2.15159
2,15%
Bauwesen
2.09223
2,09%
Telekommunikation
2.03463
2,03%
Tabakprodukte
1.9196
1,92%
Basiskonsumgüter
1.83017
1,83%
Landwirtschaft
1.52369
1,52%
Zykl. Konsumgüter
1.36081
1,36%
Schwere Maschinen
1.25808
1,26%
Getränke (alkoholisch)
1.10148
1,10%
Reisen & Freizeit
1.07825
1,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.9111
0,91%
REITs
0.83511
0,84%
Behälter & Verpackungen
0.82556
0,83%
Medizinischer Vertrieb
0.79666
0,80%
Kleidung & Accessoires
0.76424
0,76%
Gesundheitsdienstleister
0.6819
0,68%
Kapitalmärkte
0.46024
0,46%
Kreditdienstleistungen
0.39775
0,40%
Biotechnologie
0.35812
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23289
0,23%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 10,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.685,20$ an Gewinn erzielt, also +268,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,04%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund beträgt seit dem 30.9.2011 278,86% (entspricht 9,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,23%-
1 Monat
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Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,72%-
3 Monate
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Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,99%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,28%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,03%+7,03%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+29,10%+8,79%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+125,85%+17,70%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+108,52%+7,63%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.9.2011 - 14.5.2025
+278,86%+9,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,02$0,17%
20240,15$0,25%
20230,15$0,29%
20220,02$0,04%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,53%
1 Jahr
13,44%
3 Jahre
15,03%
5 Jahre
14,99%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,08%
1 Jahr
-18,09%
3 Jahre
-30,65%
5 Jahre
-41,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,61
1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund um maximal
-16,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Robeco BP US Premium Equities1,71%Thesaurierend4,9 Mrd. €03.10.05
Robeco BP US Premium Equities1,71%Thesaurierend4,9 Mrd. €13.07.09
Robeco BP US Premium Equities1,71%Thesaurierend4,9 Mrd. €03.12.05
Robeco BP US Premium Equities0,96%Ausschüttend4,9 Mrd. €28.11.22
Robeco BP US Premium Equities0,96%Ausschüttend4,9 Mrd. €19.04.17
Robeco BP US Premium Equities0,96%Thesaurierend4,9 Mrd. €27.09.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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