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Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund
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TER
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1,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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175,14 Mio. €
Positionen
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91
Auflage
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30.09.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund wurde am 30. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 175,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
175,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
117,03 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin C. Holt, Devin E. Armstrong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
FR
Frankreich
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
77
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund machen 26,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Microsoft Corp
Wells Fargo & Co
Chevron Corp
CVS Health Corp
Cisco Systems Inc
Alphabet Inc Class A
State Street Corp
Citizens Financial Group Inc
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 9,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.789,00$ an Gewinn erzielt, also +278,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund beträgt seit dem 30.9.2011 278,90% (entspricht 9,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,04% | +7,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +29,10% | +8,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +125,86% | +17,70% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +108,47% | +7,62% |
| Max Tooltip anzeigen | +278,90% | +9,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,52%
1 Jahr
13,45%
3 Jahre
15,03%
5 Jahre
14,99%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,09%
1 Jahr
-18,08%
3 Jahre
-30,66%
5 Jahre
-41,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,61
1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,50
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 27.09.12 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | Thesaurierend | 5,1 Mrd. € | 25.08.20 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 19.05.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund?
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