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Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
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TER
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1,62%
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Fondsvolumen
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39,28 Mio. €
Positionen
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157
Auflage
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04.05.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 4. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
39,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,03 Mio. €
Auflagedatum
4. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jack Deino, Claudia Calich, Mark Yu, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TR
Türkei
CN
China
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
PE
Peru
UZ
Usbekistan
MO
Macao
PA
Panama
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
IN
Indien
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
IL
Israel
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
SV
El Salvador
UY
Uruguay
PL
Polen
GT
Guatemala
NL
Niederlande
MY
Malaysia
TH
Thailand
BM
Bermuda
TW
Taiwan
NG
Nigeria
AU
Australien
QA
Katar
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
BS
Bahamas
GH
Ghana
ID
Indonesien
MA
Marokko
CR
Costa Rica
RS
Serbien
JM
Jamaika
PY
Paraguay
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
MOP
Macau-Pataca
PAB
Panamaischer Balboa
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
PLN
Złoty
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
BMD
Bermuda-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NGN
Naira
AUD
Australischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
CDF
Kongo-Franc
BSD
Bahama-Dollar
GHS
Cedi
IDR
Indonesische Rupiah
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
157
3
139
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund machen 18,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%
Garanti Bbva 8.125%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 7.25%
Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN 8.25%
Banco Macro S.A. 8%
Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,08%Durchschnittlicher Kupon
6,12%Aktuelle Rendite
6,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -216,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,72%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 4.5.2011 58,35% (entspricht 3,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,44% | +6,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,00% | +5,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,50% | +3,10% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +24,73% | +2,23% |
| Max Tooltip anzeigen | +58,35% | +3,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,37$ | 5,90% |
| 2024 | 0,45$ | 5,78% |
| 2023 | 0,40$ | 5,33% |
| 2022 | 0,40$ | 5,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,65%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
3,42%
5 Jahre
3,68%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,40%
1 Jahr
-27,02%
3 Jahre
-27,02%
5 Jahre
-27,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,88
1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,60
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund?
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