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Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
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TER
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1,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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39,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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04.05.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 4. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
39,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,01 Mio. €
Auflagedatum
4. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jack Deino, Claudia Calich, Mark Yu, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TR
Türkei
CN
China
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
AR
Argentinien
IN
Indien
UZ
Usbekistan
PA
Panama
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
NL
Niederlande
IL
Israel
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
PH
Philippinen
PY
Paraguay
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
GT
Guatemala
MY
Malaysia
BM
Bermuda
TH
Thailand
TW
Taiwan
QA
Katar
NG
Nigeria
AU
Australien
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
CR
Costa Rica
ZM
Sambia
BS
Bahamas
MA
Marokko
RS
Serbien
NO
Norwegen
BB
Barbados
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
INR
Indische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
USD
US Dollar
PLN
Złoty
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MYR
Malaysischer Ringgit
BMD
Bermuda-Dollar
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
CDF
Kongo-Franc
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
BSD
Bahama-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
NOK
Norwegische Krone
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
166
3
150
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund machen 14,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%
Banco de Credito del Peru 3.125%
Banco Macro S.A. 8%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 7.25%
Garanti Bbva 8.125%
Indonesia (Republic of) 2.85%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,65%Aktuelle Rendite
5,99%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -216,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,72%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 4.5.2011 58,35% (entspricht 3,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,44% | +6,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,00% | +5,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,50% | +3,10% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +24,73% | +2,23% |
| Max Tooltip anzeigen | +58,35% | +3,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29$ | 5,90% |
| 2024 | 0,45$ | 5,78% |
| 2023 | 0,40$ | 5,33% |
| 2022 | 0,40$ | 5,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,65%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
3,42%
5 Jahre
3,68%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,40%
1 Jahr
-27,02%
3 Jahre
-27,02%
5 Jahre
-27,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,88
1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,60
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-7,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.04.17 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,89% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund?
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