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Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

ISIN
LU0607516928
WKN
A1JAH4

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,62%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,12 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
166
Auflage
?
Tooltip anzeigen
04.05.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 4. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,16 Mio. €

Auflagedatum

4. Mai 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jack Deino, Claudia Calich, Mark Yu, +8 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

9.869530000000001
9,87%
MX

Mexiko

7.70441
7,70%
TR

Türkei

6.19066
6,19%
CN

China

6.155900000000001
6,16%
CO

Kolumbien

5.91717
5,92%
SA

Saudi-Arabien

5.76846
5,77%
CL

Chile

5.48167
5,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.7881
4,79%
PE

Peru

4.41152
4,41%
AR

Argentinien

2.93557
2,94%
IN

Indien

2.92939
2,93%
UZ

Usbekistan

2.83598
2,84%
PA

Panama

2.49875
2,50%
MO

Macao

2.48668
2,49%
GB

Vereinigtes Königreich

2.349
2,35%
ID

Indonesien

2.04803
2,05%
CI

Elfenbeinküste

1.753
1,75%
KR

Südkorea

1.52053
1,52%
NL

Niederlande

1.47357
1,47%
IL

Israel

1.44532
1,45%
ZA

Südafrika

1.43387
1,43%
HK

Hongkong

1.19509
1,20%
PH

Philippinen

0.91172
0,91%
PY

Paraguay

0.90327
0,90%
US

Vereinigte Staaten

0.9009
0,90%
PL

Polen

0.89421
0,89%
GT

Guatemala

0.85437
0,85%
MY

Malaysia

0.79629
0,80%
BM

Bermuda

0.7738
0,77%
TH

Thailand

0.76635
0,77%
TW

Taiwan

0.75356
0,75%
QA

Katar

0.68221
0,68%
NG

Nigeria

0.66913
0,67%
AU

Australien

0.66365
0,66%
HU

Ungarn

0.63781
0,64%
KZ

Kasachstan

0.58939
0,59%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.53363
0,53%
CR

Costa Rica

0.49117
0,49%
ZM

Sambia

0.48812
0,49%
BS

Bahamas

0.47722
0,48%
MA

Marokko

0.45963
0,46%
RS

Serbien

0.44542
0,45%
NO

Norwegen

0.36815
0,37%
BB

Barbados

0.22789
0,23%

Regionen

Asien
46.275180000000006
46,28%
Amerika
39.035720000000005
39,04%
Europa
6.168160000000001
6,17%
Afrika
5.33738
5,34%
Ozeanien
0.66365
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
9.869530000000001
9,87%
MXN
Mexikanischer Peso
7.70441
7,70%
TRY
Türkische Lira
6.19066
6,19%
CNY
Renminbi Yuan
6.155900000000001
6,16%
COP
Kolumbianischer Peso
5.91717
5,92%
SAR
Saudi-Riyal
5.76846
5,77%
CLP
Chilenischer Peso
5.48167
5,48%
AED
Arabischer Dirham
4.7881
4,79%
PEN
Peruanischer Sol
4.41152
4,41%
ARS
Argentinischer Peso
2.93557
2,94%
INR
Indische Rupie
2.92939
2,93%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.83598
2,84%
PAB
Panamaischer Balboa
2.49875
2,50%
MOP
Macau-Pataca
2.48668
2,49%
GBP
Pfund Sterling
2.349
2,35%
IDR
Indonesische Rupiah
2.04803
2,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.753
1,75%
KRW
Südkoreanischer Won
1.52053
1,52%
EUR
Euro
1.47357
1,47%
ILS
Shekel
1.44532
1,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.43387
1,43%
HKD
Hongkong-Dollar
1.19509
1,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.91172
0,91%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.90327
0,90%
USD
US Dollar
0.9009
0,90%
PLN
Złoty
0.89421
0,89%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.85437
0,85%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.79629
0,80%
BMD
Bermuda-Dollar
0.7738
0,77%
THB
Thailändischer Baht
0.76635
0,77%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.75356
0,75%
QAR
Katar-Riyal
0.68221
0,68%
NGN
Naira
0.66913
0,67%
AUD
Australischer Dollar
0.66365
0,66%
HUF
Ungarische Forint
0.63781
0,64%
KZT
Tenge
0.58939
0,59%
CDF
Kongo-Franc
0.53363
0,53%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.49117
0,49%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.48812
0,49%
BSD
Bahama-Dollar
0.47722
0,48%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.45963
0,46%
RSD
Serbischer Dinar
0.44542
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.36815
0,37%
BBD
Barbados-Dollar
0.22789
0,23%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.76477
14,76%
166
3
150
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund machen 14,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
4.32949
4,33%
JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings
1.31808
1,32%
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
1.23689
1,24%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%
1.22933
1,23%
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%
1.19509
1,20%
Banco de Credito del Peru 3.125%
1.11357
1,11%
Banco Macro S.A. 8%
1.10394
1,10%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 7.25%
1.09904
1,10%
Garanti Bbva 8.125%
1.09637
1,10%
Indonesia (Republic of) 2.85%
1.04297
1,04%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
0.02778
0,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
8.36819
8,37%
Unternehmensanleihen
84.59852
84,60%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.28157
0,28%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
27.40769
27,41%
5 bis 7 Jahre
20.21332
20,21%
7 bis 10 Jahre
15.99755
16,00%
1 bis 3 Jahre
9.75793
9,76%
10 bis 15 Jahre
8.37066
8,37%
20 bis 30 Jahre
5.46016
5,46%
Über 30 Jahre
4.37834
4,38%
15 bis 20 Jahre
4.10909
4,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,65%
Aktuelle Rendite
5,99%
Durchschnittlicher Kupon
5,94%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 289,90€ an Gewinn erzielt, also +28,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 4.5.2011 28,99% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,06%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,28%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,71%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,52%+4,52%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+9,26%+2,96%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+6,13%+1,20%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+2,20%+0,22%
Max
?
Tooltip anzeigen
4.5.2011 - 14.5.2025
+28,99%+1,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,62%
1 Jahr
3,29%
3 Jahre
3,42%
5 Jahre
3,70%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,61%
1 Jahr
-28,73%
3 Jahre
-28,73%
5 Jahre
-28,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,16
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,05
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund um maximal
-13,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,12%Ausschüttend2,7 Mrd. €08.02.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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