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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund
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TER
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1,97%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,34 Mrd. €
Positionen
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202
Auflage
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06.04.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund wurde am 6. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,34 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,97%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,34 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
35,78 Mio. €
Auflagedatum
6. April 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Read, Paul Causer, Jack Parker, CFA, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
DE
Deutschland
BR
Brasilien
ES
Spanien
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
SE
Schweden
NL
Niederlande
TR
Türkei
MA
Marokko
IN
Indien
BE
Belgien
CN
China
ID
Indonesien
AO
Angola
AR
Argentinien
FI
Finnland
CI
Elfenbeinküste
SG
Singapur
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
AOA
Kwanza
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
202
0
172
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund machen 47,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Long Gilt Future Sep 26 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Italy (Republic Of) 2.55%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 0.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,80%Aktuelle Rendite
4,73%Durchschnittlicher Kupon
4,43%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,70€ an Gewinn erzielt, also +4,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund beträgt seit dem 6.4.2011 30,17% (entspricht 1,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,83% | +2,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,41% | +1,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,58% | +0,51% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,03% | +0,49% |
| Max Tooltip anzeigen | +30,17% | +1,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18€ | 2,80% |
| 2024 | 0,29€ | 2,76% |
| 2023 | 0,32€ | 3,05% |
| 2022 | 0,12€ | 1,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund
Volatilität
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3,55%
1 Jahr
4,29%
3 Jahre
3,46%
5 Jahre
3,01%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,60%
1 Jahr
-13,33%
3 Jahre
-13,33%
5 Jahre
-13,33%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,09
1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,13
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-4,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 23.03.15 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 17.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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