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TER
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Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

ISIN
LU0608807433
WKN
A1JJKM

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,85%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
203,25 Mio. €
Positionen
?
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192
Auflage
?
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29.04.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund wurde am 29. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURMSCI EM NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

5,75%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

203,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,63 Mio. €

Auflagedatum

29. April 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark J. Mobius, Laura Burakreis, Michael J. Hasenstab, +8 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

10.54577
10,55%
TW

Taiwan

8.09768
8,10%
CN

China

7.39451
7,39%
IN

Indien

6.7696
6,77%
BR

Brasilien

6.53814
6,54%
ZA

Südafrika

5.87614
5,88%
EG

Ägypten

4.3273
4,33%
MX

Mexiko

3.92481
3,92%
MY

Malaysia

3.30102
3,30%
UY

Uruguay

3.12214
3,12%
CO

Kolumbien

3.06687
3,07%
KZ

Kasachstan

2.4529
2,45%
CL

Chile

1.55767
1,56%
NL

Niederlande

1.46477
1,46%
EC

Ecuador

1.37448
1,37%
KE

Kenia

1.25161
1,25%
HK

Hongkong

1.2182
1,22%
PA

Panama

0.96574
0,97%
DO

Dominikanische Republik

0.77811
0,78%
TH

Thailand

0.65607
0,66%
GA

Gabun

0.61129
0,61%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.56679
0,57%
US

Vereinigte Staaten

0.42904
0,43%
HU

Ungarn

0.41328
0,41%
GH

Ghana

0.39149
0,39%
NG

Nigeria

0.30097
0,30%
DE

Deutschland

0.26616
0,27%
CI

Elfenbeinküste

0.22985
0,23%
PH

Philippinen

0.22055
0,22%
ID

Indonesien

0.15854
0,16%
PE

Peru

0.11993
0,12%
TR

Türkei

0.10205
0,10%
BJ

Benin

0.04937
0,05%
GB

Vereinigtes Königreich

0.01695
0,02%

Regionen

Asien
41.603609999999996
41,60%
Amerika
21.75938
21,76%
Afrika
13.038019999999998
13,04%
Europa
2.1611599999999997
2,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
29.79636
29,80%
KRW
Südkoreanischer Won
9.9397
9,94%
INR
Indische Rupie
9.03696
9,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
7.69688
7,70%
HKD
Hongkong-Dollar
7.2543
7,25%
BRL
Brasilianischer Real
6.38805
6,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.74842
5,75%
MXN
Mexikanischer Peso
4.67343
4,67%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.90421
3,90%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.66113
3,66%
EUR
Euro
2.50895
2,51%
KZT
Tenge
2.37691
2,38%
COP
Kolumbianischer Peso
2.21888
2,22%
UYU
Uruguayischer Peso
1.80764
1,81%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.63307
1,63%
CLP
Chilenischer Peso
1.3653
1,37%
CNY
Renminbi Yuan
1.24891
1,25%
AED
Arabischer Dirham
0.56871
0,57%
THB
Thailändischer Baht
0.56342
0,56%
HUF
Ungarische Forint
0.39668
0,40%
GHS
Cedi
0.27721
0,28%
PHP
Philippinischer Peso
0.22518
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18284
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.11058
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.07199
0,07%
GBP
Pfund Sterling
0.02235
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.59242
39,59%
192
84
98
10

Branchen

Der Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
10.15631
10,16%
Banken
5.99967
6,00%
Hardware
5.54343
5,54%
Zykl. Konsumgüter
3.09537
3,10%
Fahrzeuge & Komponenten
2.45889
2,46%
Interaktive Medien
2.38531
2,39%
Software
1.5513
1,55%
Industrieprodukte
1.53907
1,54%
Versicherungen
1.34222
1,34%
Reisen & Freizeit
0.90548
0,91%
Biotechnologie
0.76976
0,77%
Metalle & Bergbau
0.72108
0,72%
Pharmaunternehmen
0.71227
0,71%
Öl & Gas
0.63637
0,64%
Immobilien
0.54807
0,55%
Schwere Maschinen
0.44243
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.40526
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.36086
0,36%
Vermögensverwaltung
0.33765
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.28793
0,29%
Haushaltsprodukte
0.17309
0,17%
Konglomerate
0.15854
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15711
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15703
0,16%
Kapitalmärkte
0.15266
0,15%
Transport
0.11392
0,11%
Baustoffe
0.0864
0,09%
Medien
0.02147
0,02%
Chemikalien
0.00361
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00077
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 539,00$ an Gewinn erzielt, also +53,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,91%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund beträgt seit dem 29.4.2011 48,90% (entspricht 2,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.1.2026 - 4.2.2026
-1,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.1.2026 - 4.2.2026
+5,60%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.11.2025 - 4.2.2026
+9,57%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.8.2025 - 4.2.2026
+21,45%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.2.2025 - 4.2.2026
+38,38%+38,38%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.2.2023 - 4.2.2026
+56,74%+15,99%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.2.2021 - 4.2.2026
+24,50%+4,48%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.2.2016 - 4.2.2026
+115,17%+7,96%
Max
?
Tooltip anzeigen
29.4.2011 - 4.2.2026
+48,90%+2,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,08%
1 Jahr
9,00%
3 Jahre
10,30%
5 Jahre
9,88%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-18,57%
1 Jahr
-28,34%
3 Jahre
-37,30%
5 Jahre
-37,30%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
4,36
1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,81
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio1,87%Thesaurierend881 Mio. €08.08.13
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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio1,87%Thesaurierend881 Mio. €08.08.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio2,80%Ausschüttend881 Mio. €05.11.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund an?

Schüttet der Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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