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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,77 Mrd. €
Positionen
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273
Auflage
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15.04.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,77 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,77 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
69,7 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Victoria Harling, Not Disclosed, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
PA
Panama
CL
Chile
CN
China
MY
Malaysia
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
HU
Ungarn
NL
Niederlande
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
KW
Kuwait
IE
Irland
RO
Rumänien
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
AR
Argentinien
NG
Nigeria
GT
Guatemala
IL
Israel
OM
Oman
CZ
Tschechien
KY
Kaimaninseln
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
GE
Georgien
GH
Ghana
JM
Jamaika
HK
Hongkong
EG
Ägypten
JO
Jordanien
QA
Katar
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
BH
Bahrain
TW
Taiwan
MN
Mongolei
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
273
0
245
28
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,03%Aktuelle Rendite
6,44%Durchschnittlicher Kupon
6,38%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 3,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 664,00$ an Gewinn erzielt, also +66,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,50%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 15.4.2011 66,20% (entspricht 3,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,57% | +7,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,50% | +5,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,20% | +0,83% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +50,41% | +4,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +66,20% | +3,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
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2,65%
1 Jahr
2,65%
3 Jahre
3,81%
5 Jahre
4,13%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,84%
1 Jahr
-20,33%
3 Jahre
-28,54%
5 Jahre
-28,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,85
1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,22
5 Jahre
1,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?
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