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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

ISIN
LU0611395160
WKN
A1JJQR

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,66%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,84 Mrd. €
Positionen
?
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278
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.04.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,84 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,66%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,84 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

17,51 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Victoria Harling, Not Disclosed, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

12.05105
12,05%
MX

Mexiko

10.81546
10,82%
SA

Saudi-Arabien

8.60683
8,61%
IN

Indien

6.7855
6,79%
CO

Kolumbien

5.80791
5,81%
TR

Türkei

5.50387
5,50%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.27208
4,27%
ID

Indonesien

3.33029
3,33%
KZ

Kasachstan

3.06693
3,07%
CN

China

2.36774
2,37%
CL

Chile

2.34498
2,34%
ZA

Südafrika

2.24298
2,24%
PE

Peru

2.16307
2,16%
HK

Hongkong

2.12213
2,12%
MO

Macao

2.02617
2,03%
TH

Thailand

2.01111
2,01%
PA

Panama

1.89877
1,90%
US

Vereinigte Staaten

1.76872
1,77%
MY

Malaysia

1.51964
1,52%
NL

Niederlande

1.5118
1,51%
HU

Ungarn

1.37542
1,38%
GB

Vereinigtes Königreich

1.35063
1,35%
KY

Kaimaninseln

1.28312
1,28%
IE

Irland

1.1996
1,20%
KR

Südkorea

1.13112
1,13%
RO

Rumänien

0.97677
0,98%
KW

Kuwait

0.83458
0,83%
UZ

Usbekistan

0.7404
0,74%
UA

Ukraine

0.73497
0,73%
NG

Nigeria

0.72011
0,72%
QA

Katar

0.54645
0,55%
ZM

Sambia

0.53189
0,53%
IL

Israel

0.50849
0,51%
CZ

Tschechien

0.42243
0,42%
AR

Argentinien

0.40633
0,41%
GH

Ghana

0.39676
0,40%
JM

Jamaika

0.3911
0,39%
CR

Costa Rica

0.3437
0,34%
CI

Elfenbeinküste

0.27279
0,27%
EG

Ägypten

0.0641
0,06%
MA

Marokko

0.04778
0,05%
PK

Pakistan

0.03742
0,04%
BH

Bahrain

0.02898
0,03%
OM

Oman

0.01986
0,02%
TW

Taiwan

0.01758
0,02%
JO

Jordanien

0.01406
0,01%
MN

Mongolei

0.01218
0,01%
PH

Philippinen

0.01193
0,01%

Regionen

Asien
47.69062
47,69%
Amerika
37.11114
37,11%
Europa
7.57162
7,57%
Afrika
4.27641
4,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
99.9672
99,97%
EUR
Euro
0.0257
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.6804
17,68%
278
0
248
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 17,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
5.36639
5,37%
Samarco Mineracao SA
1.97874
1,98%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
1.47831
1,48%
Riyad Sukuk Limited 6.209%
1.466
1,47%
Ecopetrol S.A. 7.375%
1.29243
1,29%
Bsf Finance Company Guar Regs 09/35 Var
1.28312
1,28%
SNB Funding Ltd. 6%
1.25306
1,25%
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%
1.1996
1,20%
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD
1.19647
1,20%
Aldar Properties 6.6227%
1.16628
1,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.56672
0,57%
Unternehmensanleihen
94.60343
94,60%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.02107
0,02%
Cash
5.48555
5,49%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3.3
3,30%
AA
0.1382
0,14%
A
7.2322
7,23%
BBB
37.1537
37,15%
BB
35.2039
35,20%
B
13.8676
13,87%
Unter B
1.6968
1,70%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
18.49516
18,50%
7 bis 10 Jahre
17.27085
17,27%
5 bis 7 Jahre
15.98383
15,98%
20 bis 30 Jahre
12.40733
12,41%
1 bis 3 Jahre
11.932179999999999
11,93%
10 bis 15 Jahre
7.76031
7,76%
15 bis 20 Jahre
6.27683
6,28%
Über 30 Jahre
0.91695
0,92%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,82%
Aktuelle Rendite
6,39%
Durchschnittlicher Kupon
6,30%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 397,50$ an Gewinn erzielt, also +39,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 15.4.2011 39,75% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,58%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,99%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,14%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,68%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,35%+5,35%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+13,94%+4,40%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+9,35%+1,80%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+20,06%+1,85%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.4.2011 - 13.5.2025
+39,75%+2,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,88%
1 Jahr
3,94%
3 Jahre
4,00%
5 Jahre
4,23%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,91%
1 Jahr
-29,26%
3 Jahre
-29,26%
5 Jahre
-29,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,35
1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,44
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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