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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund

ISIN
LU0611395673
WKN
A1JJQW

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,94%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,2 Mrd. €
Positionen
?
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105
Auflage
?
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15.04.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,2 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

19,91 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Archie Hart, Varun Laijawalla

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

20.65238
20,65%
TW

Taiwan

14.97173
14,97%
IN

Indien

13.78803
13,79%
KR

Südkorea

12.82441
12,82%
BR

Brasilien

7.99365
7,99%
ZA

Südafrika

4.68179
4,68%
HK

Hongkong

3.64061
3,64%
MX

Mexiko

3.6356
3,64%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.2148
3,21%
AT

Österreich

1.86861
1,87%
US

Vereinigte Staaten

1.86724
1,87%
TH

Thailand

1.23292
1,23%
TR

Türkei

1.13851
1,14%
SA

Saudi-Arabien

1.0372
1,04%
PL

Polen

1.02673
1,03%
GR

Griechenland

0.91209
0,91%
PE

Peru

0.87836
0,88%
ID

Indonesien

0.60501
0,61%
SG

Singapur

0.57782
0,58%
MY

Malaysia

0.56908
0,57%

Regionen

Asien
75.13086
75,13%
Amerika
13.49649
13,50%
Afrika
4.68179
4,68%
Europa
3.80743
3,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
20.65238
20,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
14.97173
14,97%
INR
Indische Rupie
13.78803
13,79%
KRW
Südkoreanischer Won
12.82441
12,82%
BRL
Brasilianischer Real
7.99365
7,99%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.68179
4,68%
HKD
Hongkong-Dollar
3.64061
3,64%
MXN
Mexikanischer Peso
3.6356
3,64%
AED
Arabischer Dirham
3.2148
3,21%
EUR
Euro
2.7807
2,78%
USD
US Dollar
1.86724
1,87%
THB
Thailändischer Baht
1.23292
1,23%
TRY
Türkische Lira
1.13851
1,14%
SAR
Saudi-Riyal
1.0372
1,04%
PLN
Złoty
1.02673
1,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.87836
0,88%
IDR
Indonesische Rupiah
0.60501
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.57782
0,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.56908
0,57%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.98386
37,98%
105
80
0
25

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
16.43238
16,43%
Banken
16.01897
16,02%
Hardware
9.02056
9,02%
Interaktive Medien
8.41948
8,42%
Zykl. Konsumgüter
5.92221
5,92%
Metalle & Bergbau
3.62309
3,62%
Öl & Gas
3.45438
3,45%
Immobilien
2.93656
2,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.5941
2,59%
Industrieprodukte
2.57139
2,57%
Kapitalmärkte
2.40327
2,40%
Fahrzeuge & Komponenten
2.30624
2,31%
Telekommunikation
2.27598
2,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.04905
2,05%
Versicherungen
1.95211
1,95%
Software
1.92937
1,93%
Bauwesen
1.76458
1,76%
Gesundheitsdienstleister
1.55346
1,55%
Regulierte Versorger
1.4559
1,46%
Verpackte Konsumgüter
1.26169
1,26%
Basiskonsumgüter
1.2553
1,26%
Biotechnologie
1.17449
1,17%
Chemikalien
1.02891
1,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.85506
0,86%
Pharmaunternehmen
0.80654
0,81%
Schwere Maschinen
0.74055
0,74%
Stahl
0.66502
0,67%
Transport
0.63815
0,64%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 5,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 848,00$ an Gewinn erzielt, also +84,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,24%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 15.4.2011 78,40% (entspricht 4,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.1.2026 - 23.1.2026
+1,02%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.1.2026
+9,79%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.10.2025 - 23.1.2026
+10,70%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.7.2025 - 23.1.2026
+22,95%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.1.2025 - 23.1.2026
+46,71%+46,71%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2023 - 23.1.2026
+65,26%+18,03%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2021 - 23.1.2026
+25,06%+4,57%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2016 - 23.1.2026
+156,88%+9,89%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.4.2011 - 23.1.2026
+78,40%+4,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
15,12%
1 Jahr
12,87%
3 Jahre
13,93%
5 Jahre
14,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-26,22%
1 Jahr
-35,85%
3 Jahre
-40,82%
5 Jahre
-40,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,09
1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,67
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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