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TER
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund

ISIN
LU0611395673
WKN
A1JJQW

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,94%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,2 Mrd. €
Positionen
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107
Auflage
?
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15.04.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,2 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

19,91 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Archie Hart, Varun Laijawalla

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

21.68814
21,69%
TW

Taiwan

15.60836
15,61%
KR

Südkorea

13.0849
13,08%
IN

Indien

12.64288
12,64%
BR

Brasilien

8.04423
8,04%
ZA

Südafrika

4.64058
4,64%
MX

Mexiko

3.50705
3,51%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.37091
3,37%
HK

Hongkong

3.16007
3,16%
US

Vereinigte Staaten

1.8276
1,83%
AT

Österreich

1.7176
1,72%
TR

Türkei

1.23809
1,24%
TH

Thailand

1.21417
1,21%
SA

Saudi-Arabien

1.14935
1,15%
PL

Polen

1.14353
1,14%
SG

Singapur

1.03415
1,03%
PE

Peru

0.86419
0,86%
GR

Griechenland

0.83029
0,83%
ID

Indonesien

0.60522
0,61%
MY

Malaysia

0.54857
0,55%

Regionen

Asien
76.20899999999999
76,21%
Amerika
13.37888
13,38%
Afrika
4.64058
4,64%
Europa
3.69142
3,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
21.68814
21,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.60836
15,61%
KRW
Südkoreanischer Won
13.0849
13,08%
INR
Indische Rupie
12.64288
12,64%
BRL
Brasilianischer Real
8.04423
8,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.64058
4,64%
MXN
Mexikanischer Peso
3.50705
3,51%
AED
Arabischer Dirham
3.37091
3,37%
HKD
Hongkong-Dollar
3.16007
3,16%
EUR
Euro
2.5478899999999998
2,55%
USD
US Dollar
1.8276
1,83%
TRY
Türkische Lira
1.23809
1,24%
THB
Thailändischer Baht
1.21417
1,21%
SAR
Saudi-Riyal
1.14935
1,15%
PLN
Złoty
1.14353
1,14%
SGD
Singapur-Dollar
1.03415
1,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.86419
0,86%
IDR
Indonesische Rupiah
0.60522
0,61%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.54857
0,55%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.32221
40,32%
107
85
0
22

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
17.02666
17,03%
Banken
15.08725
15,09%
Hardware
10.15079
10,15%
Interaktive Medien
8.11283
8,11%
Zykl. Konsumgüter
7.37244
7,37%
Metalle & Bergbau
3.37729
3,38%
Immobilien
3.08202
3,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.89618
2,90%
Öl & Gas
2.76036
2,76%
Industrieprodukte
2.66132
2,66%
Fahrzeuge & Komponenten
2.36382
2,36%
Kapitalmärkte
2.22755
2,23%
Telekommunikation
2.07678
2,08%
Software
2.07054
2,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.97941
1,98%
Bauwesen
1.74431
1,74%
Verpackte Konsumgüter
1.70425
1,70%
Versicherungen
1.5254
1,53%
Regulierte Versorger
1.432
1,43%
Basiskonsumgüter
1.35831
1,36%
Transport
1.10359
1,10%
Biotechnologie
1.03513
1,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.89694
0,90%
Chemikalien
0.8222
0,82%
Gesundheitsdienstleister
0.79134
0,79%
Schwere Maschinen
0.77646
0,78%
Pharmaunternehmen
0.7725
0,77%
Stahl
0.67372
0,67%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,40%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 596,50$ an Gewinn erzielt, also +59,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,25%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 15.4.2011 33,30% (entspricht 2,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,58%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,68%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+6,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+11,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+15,46%+15,46%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+23,26%+7,14%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+48,69%+8,26%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+34,78%+3,03%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.4.2011 - 13.5.2025
+33,30%+2,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
15,99%
1 Jahr
14,33%
3 Jahre
14,71%
5 Jahre
15,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-26,62%
1 Jahr
-40,82%
3 Jahre
-40,82%
5 Jahre
-40,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,20
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,20
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €23.06.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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