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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
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TER
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3,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,38 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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15.04.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
3,21%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,38 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,52 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Archie Hart, Varun Laijawalla
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
BR
Brasilien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
PL
Polen
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
TR
Türkei
PE
Peru
SG
Singapur
ID
Indonesien
GR
Griechenland
TH
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
PLN
Złoty
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
108
82
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund machen 34,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
HDFC Bank Ltd
Xiaomi Corp Class B
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares
Reliance Industries Ltd
ICICI Bank Ltd
Erste Group Bank AG.
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 144,00$ an Gewinn erzielt, also +14,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,96%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 15.4.2011 14,40% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,00% | +14,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,73% | +5,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +39,68% | +6,91% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +20,42% | +1,88% |
| Max Tooltip anzeigen | +14,40% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
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16,03%
1 Jahr
14,36%
3 Jahre
14,73%
5 Jahre
15,08%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-29,91%
1 Jahr
-42,04%
3 Jahre
-42,04%
5 Jahre
-42,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,11
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-29,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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