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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

ISIN
LU0611396218

WKN
A1JJQ2

Mehr Infos
TER
?
1,98%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,89 Mio. €
Positionen
?
125
Auflage
?
15.04.2011

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,98%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

33,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,38 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Vivienne Taberer, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

7.32097
7,32%

Türkei

5.75453
5,75%

Saudi-Arabien

5.29919
5,30%

Chile

4.89551
4,90%

Ägypten

4.35658
4,36%

Bermuda

4.34254
4,34%

Peru

4.19186
4,19%

Kolumbien

4.11646
4,12%

Argentinien

4.06364
4,06%

Usbekistan

3.20583
3,21%

Rumänien

3.1235
3,12%

Dominikanische Republik

3.10622
3,11%

Ungarn

3.0885
3,09%

Elfenbeinküste

2.9916
2,99%

Polen

2.94106
2,94%

Paraguay

2.82179
2,82%

Senegal

2.80028
2,80%

Ukraine

2.27297
2,27%

Pakistan

2.2379
2,24%

Oman

2.12865
2,13%

Kenia

2.09513
2,10%

Vereinigte Arabische Emirate

2.06075
2,06%

Panama

2.03453
2,03%

Ghana

2.02546
2,03%

Südafrika

1.92454
1,92%

Nigeria

1.65484
1,65%

Indien

1.56562
1,57%

Jordanien

1.54905
1,55%

Guatemala

1.45943
1,46%

Lettland

1.36377
1,36%

Sambia

1.10099
1,10%

Ecuador

1.09117
1,09%

Mongolei

1.08519
1,09%

Malaysia

0.7365
0,74%

Albanien

0.734
0,73%

Costa Rica

0.6023
0,60%

Libanon

0.22963
0,23%

Venezuela

0.11913
0,12%

China

0.03151
0,03%

Regionen

Amerika
35.97811
35,98%
Asien
30.07621
30,08%
Afrika
18.94942
18,95%
Europa
13.523799999999998
13,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
7.32097
7,32%
XOF
CFA-Franc BCEAO
5.79188
5,79%
TRY
Türkische Lira
5.75453
5,75%
SAR
Saudi-Riyal
5.29919
5,30%
CLP
Chilenischer Peso
4.89551
4,90%
EGP
Ägyptisches Pfund
4.35658
4,36%
BMD
Bermuda-Dollar
4.34254
4,34%
PEN
Peruanischer Sol
4.19186
4,19%
COP
Kolumbianischer Peso
4.11646
4,12%
ARS
Argentinischer Peso
4.06364
4,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
3.20583
3,21%
RON
Rumänischer Leu
3.1235
3,12%
DOP
Dominikanischer Peso
3.10622
3,11%
HUF
Ungarische Forint
3.0885
3,09%
PLN
Złoty
2.94106
2,94%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.82179
2,82%
UAH
Hrywnja
2.27297
2,27%
PKR
Pakistanische Rupie
2.2379
2,24%
OMR
Omanischer Rial
2.12865
2,13%
KES
Kenia-Schilling
2.09513
2,10%
AED
Arabischer Dirham
2.06075
2,06%
PAB
Panamaischer Balboa
2.03453
2,03%
GHS
Cedi
2.02546
2,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.92454
1,92%
NGN
Naira
1.65484
1,65%
INR
Indische Rupie
1.56562
1,57%
JOD
Jordanischer Dinar
1.54905
1,55%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.45943
1,46%
EUR
Euro
1.36377
1,36%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.10099
1,10%
USD
US Dollar
1.09559
1,10%
MNT
Tugrik
1.08519
1,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.7365
0,74%
ALL
Lek
0.734
0,73%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.6023
0,60%
LBP
Libanesisches Pfund
0.22963
0,23%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.11913
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.03151
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.549840000000003
19,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund machen 19,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bermuda (Government of) 5%
3.03873
3,04%
Turkey (Republic of) 7.125%
2.658
2,66%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
2.12865
2,13%
Peru (Republic Of) 3%
1.92732
1,93%
Paraguay (Republic of) 5.85%
1.85914
1,86%
Petroleos Mexicanos 6.375%
1.64968
1,65%
Peru (Republic Of) 2.783%
1.62113
1,62%
Export-Import Bank of India 5.5%
1.56562
1,57%
Senegal (Republic of) 6.25%
1.55675
1,56%
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%
1.54482
1,54%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
84.26173
84,26%
Unternehmensanleihen
9.42045
9,42%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.40357
1,40%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
25.65333
25,65%
20 bis 30 Jahre
20.42718
20,43%
5 bis 7 Jahre
16.53118
16,53%
10 bis 15 Jahre
15.28192
15,28%
3 bis 5 Jahre
7.87794
7,88%
Über 30 Jahre
6.43615
6,44%
15 bis 20 Jahre
4.40547
4,41%
1 bis 3 Jahre
1.90994
1,91%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
87,17%
Aktuelle Rendite
6,50%
Durchschnittlicher Kupon
5,76%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 536,60€ an Gewinn erzielt, also +53,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 15.4.2011 53,66% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,92%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,30%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-0,33%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,19%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+8,57%+8,57%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+18,23%+5,68%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+20,26%+3,76%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+25,00%+2,26%
Max
?
15.4.2011 - 29.4.2025
+53,66%+3,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,23$7,41%
20241,06$7,63%
20231,19$9,24%
20221,05$7,33%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Volatilität
?
5,05%
1 Jahr
7,72%
3 Jahre
7,23%
5 Jahre
6,60%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,69%
1 Jahr
-36,68%
3 Jahre
-36,68%
5 Jahre
-36,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,79
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund um maximal
-13,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

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