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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
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TER
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1,98%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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26,37 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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15.04.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
26,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,22 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Vivienne Taberer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
EG
Ägypten
BM
Bermuda
PE
Peru
CL
Chile
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
PL
Polen
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
MY
Malaysia
MN
Mongolei
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
PY
Paraguay
HU
Ungarn
UA
Ukraine
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
LV
Lettland
BS
Bahamas
CR
Costa Rica
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KY
Kaimaninseln
ZM
Sambia
AO
Angola
PK
Pakistan
LB
Libanon
US
Vereinigte Staaten
VE
Venezuela
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
MNT
Tugrik
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
HUF
Ungarische Forint
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
BSD
Bahama-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
AED
Arabischer Dirham
KYD
Kaiman-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
PKR
Pakistanische Rupie
LBP
Libanesisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
0
101
8
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,68%Aktuelle Rendite
6,38%Durchschnittlicher Kupon
6,01%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -264,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -26,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 15.4.2011 54,25% (entspricht 3,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,55% | +7,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,67% | +6,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,73% | +2,96% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +26,82% | +2,40% |
| Max Tooltip anzeigen | +54,25% | +3,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,87$ | 7,34% |
| 2024 | 1,06$ | 7,63% |
| 2023 | 1,19$ | 9,24% |
| 2022 | 1,05$ | 7,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Volatilität
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5,07%
1 Jahr
7,71%
3 Jahre
7,20%
5 Jahre
6,60%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,42%
1 Jahr
-36,68%
3 Jahre
-36,68%
5 Jahre
-36,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,77
1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?
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