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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
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TER
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1,98%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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30,06 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.04.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
30,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,19 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Vivienne Taberer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CL
Chile
HU
Ungarn
EG
Ägypten
PE
Peru
BM
Bermuda
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
SN
Senegal
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
PL
Polen
PY
Paraguay
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
GH
Ghana
KE
Kenia
PK
Pakistan
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EC
Ecuador
PA
Panama
NG
Nigeria
MN
Mongolei
JO
Jordanien
IN
Indien
GT
Guatemala
LV
Lettland
MY
Malaysia
CR
Costa Rica
ZM
Sambia
AO
Angola
AL
Albanien
KZ
Kasachstan
LB
Libanon
VE
Venezuela
US
Vereinigte Staaten
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
BMD
Bermuda-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
PKR
Pakistanische Rupie
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
MNT
Tugrik
JOD
Jordanischer Dinar
INR
Indische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
ALL
Lek
KZT
Tenge
LBP
Libanesisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
124
0
112
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund machen 24,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
South Africa (Republic of) 7.3%
Bermuda (Government of) 5%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
Peru (Republic Of) 3%
Paraguay (Republic of) 5.85%
Senegal (Republic of) 6.25%
Peru (Republic Of) 2.783%
Export-Import Bank of India 5.5%
Hungary (Republic Of) 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
86,50%Aktuelle Rendite
6,61%Durchschnittlicher Kupon
5,86%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -311,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -31,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,61%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 15.4.2011 54,25% (entspricht 3,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,55% | +7,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,67% | +6,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,73% | +2,96% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +26,82% | +2,40% |
| Max Tooltip anzeigen | +54,25% | +3,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,47$ | 7,40% |
| 2024 | 1,06$ | 7,63% |
| 2023 | 1,19$ | 9,24% |
| 2022 | 1,05$ | 7,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,07%
1 Jahr
7,71%
3 Jahre
7,20%
5 Jahre
6,60%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,42%
1 Jahr
-36,68%
3 Jahre
-36,68%
5 Jahre
-36,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,77
1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-11,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?
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