Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
31,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,32 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Vivienne Taberer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Türkei
Saudi-Arabien
Chile
Ägypten
Bermuda
Peru
Kolumbien
Argentinien
Usbekistan
Rumänien
Dominikanische Republik
Ungarn
Elfenbeinküste
Polen
Paraguay
Senegal
Ukraine
Pakistan
Oman
Kenia
Vereinigte Arabische Emirate
Panama
Ghana
Südafrika
Nigeria
Indien
Jordanien
Guatemala
Lettland
Sambia
Ecuador
Mongolei
Malaysia
Albanien
Costa Rica
Libanon
Venezuela
China
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Laufzeiten
Kennzahlen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,92%.
Renditedreieck
Rendite Rechner
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | +1,92% | - |
1 Monat | -0,30% | - |
3 Monate | -0,33% | - |
6 Monate | +0,19% | - |
1 Jahr | +8,57% | +8,57% |
3 Jahre | +18,23% | +5,68% |
5 Jahre | +20,26% | +3,76% |
10 Jahre | +25,00% | +2,26% |
Max | +53,66% | +3,05% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 | 0,32$ | 8,02% |
2024 | 1,06$ | 7,63% |
2023 | 1,19$ | 9,24% |
2022 | 1,05$ | 7,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?
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