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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
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TER
1,98%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
33,89 Mio. €
Positionen
125
Auflage
15.04.2011
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
33,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,38 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Vivienne Taberer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Türkei
Saudi-Arabien
Chile
Ägypten
Bermuda
Peru
Kolumbien
Argentinien
Usbekistan
Rumänien
Dominikanische Republik
Ungarn
Elfenbeinküste
Polen
Paraguay
Senegal
Ukraine
Pakistan
Oman
Kenia
Vereinigte Arabische Emirate
Panama
Ghana
Südafrika
Nigeria
Indien
Jordanien
Guatemala
Lettland
Sambia
Ecuador
Mongolei
Malaysia
Albanien
Costa Rica
Libanon
Venezuela
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
PKR
Pakistanische Rupie
OMR
Omanischer Rial
KES
Kenia-Schilling
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
GHS
Cedi
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
ZMW
Sambischer Kwacha
USD
US Dollar
MNT
Tugrik
MYR
Malaysischer Ringgit
ALL
Lek
CRC
Costa-Rica-Colón
LBP
Libanesisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund machen 19,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bermuda (Government of) 5%
Turkey (Republic of) 7.125%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Peru (Republic Of) 3%
Paraguay (Republic of) 5.85%
Petroleos Mexicanos 6.375%
Peru (Republic Of) 2.783%
Export-Import Bank of India 5.5%
Senegal (Republic of) 6.25%
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,17%Aktuelle Rendite
6,50%Durchschnittlicher Kupon
5,76%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 536,60€ an Gewinn erzielt, also +53,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 15.4.2011 53,66% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,92% | - |
| 1 Monat | -0,30% | - |
| 3 Monate | -0,33% | - |
| 6 Monate | +0,19% | - |
| 1 Jahr | +8,57% | +8,57% |
| 3 Jahre | +18,23% | +5,68% |
| 5 Jahre | +20,26% | +3,76% |
| 10 Jahre | +25,00% | +2,26% |
| Max | +53,66% | +3,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23$ | 7,41% |
| 2024 | 1,06$ | 7,63% |
| 2023 | 1,19$ | 9,24% |
| 2022 | 1,05$ | 7,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Volatilität
5,05%
1 Jahr
7,72%
3 Jahre
7,23%
5 Jahre
6,60%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,69%
1 Jahr
-36,68%
3 Jahre
-36,68%
5 Jahre
-36,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,79
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-13,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?
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