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Fidelity Funds - Japan Value Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,45 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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28.03.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Japan Value Fund wurde am 28. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,45 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
TOPIX
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,45 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
50,26 Mio. €
Auflagedatum
28. März 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ronald Slattery, Mark Buffett, Jun Tano, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Japan Value Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Japan Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
66
0
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Japan Value Fund machen 40,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hitachi Ltd
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
NEC Corp
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Kinden Corp
Toyota Industries Corp
ITOCHU Corp
Sony Group Corp
Tokio Marine Holdings Inc
Concordia Financial Group Ltd
Branchen
Der Fidelity Funds - Japan Value Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Japan Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 12,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Japan Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.831,00€ an Gewinn erzielt, also +283,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Japan Value Fund beträgt seit dem 28.3.2011 294,26% (entspricht 10,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,02% | +5,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +65,38% | +18,06% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +151,18% | +20,23% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +137,34% | +9,03% |
| Max Tooltip anzeigen | +294,26% | +10,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Japan Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,03€ | 0,08% |
| 2023 | 0,10€ | 0,34% |
| 2022 | 0,08€ | 0,33% |
| 2021 | 0,02€ | 0,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Japan Value Fund
Volatilität
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21,21%
1 Jahr
15,76%
3 Jahre
15,41%
5 Jahre
16,58%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,65%
1 Jahr
-21,65%
3 Jahre
-28,42%
5 Jahre
-39,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,28
1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,55
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Japan Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-19,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Japan Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Japan Value Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Japan Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Japan Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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