Bankinter International Fund SICAV Total Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Total Return?

Den Bankinter International Fund SICAV Total Return kannst du unter der ISIN LU0612902816 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Total Return an?

Der Bankinter International Fund SICAV Total Return hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,66%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,66% abgezogen.

Q: Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Total Return Dividenden aus?

Der Bankinter International Fund SICAV Total Return ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Total Return?

Der Bankinter International Fund SICAV Total Return hat ein Fondsvolumen von 24,91 Mio. €.

ISIN

LU0612902816

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

2,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,91 Mio. €

Positionen

166

Auflage

30.09.2011

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Total Return wurde am 30. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,91 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,66%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,91 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.716299999999997

22,72%

Spanien

16.339959999999998

16,34%

Frankreich

14.28574

14,29%

Italien

9.98449

9,98%

Vereinigtes Königreich

7.05392

7,05%

Niederlande

5.8029

5,80%

Deutschland

3.13081

3,13%

Irland

2.0367699999999997

2,04%

Schweiz

1.72524

1,73%

Portugal

1.59874

1,60%

Luxemburg

1.2594

1,26%

Belgien

0.7085

0,71%

China

0.55235

0,55%

Schweden

0.49429

0,49%

Indien

0.3609

0,36%

Taiwan

0.35569

0,36%

Kanada

0.28172

0,28%

Südkorea

0.18695

0,19%

Finnland

0.10971

0,11%

Dänemark

0.0857

0,09%

Brasilien

0.08439

0,08%

Saudi-Arabien

0.06873

0,07%

Südafrika

0.0614

0,06%

Mexiko

0.03978

0,04%

Österreich

0.02945

0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02775

0,03%

Malaysia

0.02571

0,03%

Indonesien

0.02544

0,03%

Thailand

0.02218

0,02%

Polen

0.02004

0,02%

Katar

0.01491

0,01%

Kuwait

0.01488

0,01%

Griechenland

0.01212

0,01%

Regionen

Europa

64.69705000000002

64,70%

Amerika

23.132319999999996

23,13%

Asien

1.6874200000000001

1,69%

Afrika

0.06269000000000001

0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Total Return enthalten:

EUR

Euro

55.29859

55,30%

USD

US Dollar

22.716299999999997

22,72%

GBP

Pfund Sterling

7.05392

7,05%

CHF

Schweizer Franken

1.72524

1,73%

CNY

Renminbi Yuan

0.55235

0,55%

SEK

Schwedische Krone

0.49429

0,49%

INR

Indische Rupie

0.3609

0,36%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.35569

0,36%

CAD

Kanadischer Dollar

0.28172

0,28%

KRW

Südkoreanischer Won

0.18695

0,19%

DKK

Dänische Krone

0.0857

0,09%

BRL

Brasilianischer Real

0.08439

0,08%

SAR

Saudi-Riyal

0.06873

0,07%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.0614

0,06%

MXN

Mexikanischer Peso

0.03978

0,04%

AED

Arabischer Dirham

0.02775

0,03%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.02571

0,03%

IDR

Indonesische Rupiah

0.02544

0,03%

THB

Thailändischer Baht

0.02218

0,02%

PLN

Złoty

0.02004

0,02%

QAR

Katar-Riyal

0.01491

0,01%

KWD

Kuwait-Dinar

0.01488

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.91242

29,91%

Anzahl Positionen166

Aktienpositionen88

Anleihenpositionen30

Cash und sonstige Positionen48

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV Total Return machen 29,91% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Italy (Republic Of)

6.20405

6,20%

Spain (Kingdom of)

6.04749

6,05%

European Union

3.04131

3,04%

Eleva Eurp Selection R EUR acc

2.14576

2,15%

BPCE SA

2.13544

2,14%

Banque Federative du Credit Mutuel

2.11457

2,11%

Cooperatieve Rabobank U.A.

2.11344

2,11%

Kutxabank SA

2.08957

2,09%

AIB Group PLC

2.03002

2,03%

UniCredit S.p.A.

1.99077

1,99%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Total Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

4.90812

4,91%

Halbleiter

3.17857

3,18%

Banken

3.16403

3,16%

Interaktive Medien

2.39116

2,39%

Pharmaunternehmen

2.18982

2,19%

Zykl. Konsumgüter

2.08023

2,08%

Industrieprodukte

1.75319

1,75%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.20328

1,20%

Kreditdienstleistungen

1.18759

1,19%

Öl & Gas

1.08968

1,09%

Regulierte Versorger

1.05516

1,06%

Hardware

1.01178

1,01%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.98118

0,98%

Versicherungen

0.96567

0,97%

Chemikalien

0.81818

0,82%

Kleidung & Accessoires

0.81548

0,82%

Verpackte Konsumgüter

0.81278

0,81%

Kapitalmärkte

0.73168

0,73%

Telekommunikation

0.59613

0,60%

Konglomerate

0.59384

0,59%

Fahrzeuge & Komponenten

0.56068

0,56%

Medien

0.55051

0,55%

Restaurants

0.54248

0,54%

REITs

0.44906

0,45%

Getränke (alkoholisch)

0.43925

0,44%

Bauwesen

0.37969

0,38%

Med. Diagnostik & Forschung

0.35003

0,35%

Transport

0.31545

0,32%

Medizinprodukte & Geräte

0.30482

0,30%

Biotechnologie

0.27876

0,28%

Vermögensverwaltung

0.21641

0,22%

Basiskonsumgüter

0.18522

0,19%

Stahl

0.18077

0,18%

Krankenversicherungen

0.14791

0,15%

Unternehmensdienste

0.1411

0,14%

Metalle & Bergbau

0.13744

0,14%

Forsterzeugnisse

0.10355

0,10%

Baustoffe

0.07825

0,08%

Gesundheitsdienstleister

0.07669

0,08%

Reisen & Freizeit

0.07189

0,07%

Finanzdienstleistungen

0.03672

0,04%

Hausbau & Bauwesen

0.0354

0,04%

Immobilien

0.03529

0,04%

Abfallwirtschaft

0.02339

0,02%

Unabhängige Energieversorger

0.01871

0,02%

Sonstige Energiequellen

0.01859

0,02%

Tabakprodukte

0.01624

0,02%

Schwere Maschinen

0.01089

0,01%

Haushaltsprodukte

0.00641

0,01%

Private Dienstleistungen

0.00599

0,01%

Landwirtschaft

0.00481

0,00%

Bildung

0.00259

0,00%

Industrievertrieb

0.00178

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00117

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00059

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 15,80€ an Gewinn erzielt, also +1,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.649,73%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Total Return beträgt seit dem 12.5.2025 1,58% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	+1,58%	+1,58%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Total Return

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV Total Return um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	2,18%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	14.05.18
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	1,46%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	05.02.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	2,18%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	03.05.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	2,18%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	29.09.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	0,76%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	31.03.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	1,48%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	05.11.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	1,48%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	09.01.17
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	0,78%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	19.11.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	0,76%	Ausschüttend	1,7 Mrd. €	07.08.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	1,48%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	23.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Total Return?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Total Return an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Bankinter International Fund SICAV Total Return

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Total Return?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Total Return an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Total Return?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV