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Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset

ISIN
LU0615749727

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,28%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
232,79 Mio. €
Positionen
?
321
Auflage
?
03.05.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset wurde am 3. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 232,79 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,28%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

232,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,25 Mio. €

Auflagedatum

3. Mai 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

113.58377000000002
113,58%

Vereinigtes Königreich

12.31894
12,32%

Deutschland

5.80017
5,80%

Irland

3.44079
3,44%

Frankreich

3.2600999999999996
3,26%

Kanada

3.1649
3,16%

Australien

3.04488
3,04%

Belize

2.70032
2,70%

Italien

2.65402
2,65%

Japan

2.3457500000000002
2,35%

Spanien

2.32194
2,32%

Südafrika

2.2622799999999996
2,26%

Niederlande

2.19208
2,19%

China

2.02446
2,02%

Israel

1.90847
1,91%

Schweiz

1.7957
1,80%

Chile

1.43089
1,43%

Tschechien

1.19089
1,19%

Kolumbien

1.12711
1,13%

Polen

1.1173899999999999
1,12%

Ungarn

0.9557599999999999
0,96%

Mexiko

0.8665200000000001
0,87%

Südkorea

0.67271
0,67%

Kaimaninseln

0.58036
0,58%

Rumänien

0.5674899999999999
0,57%

Thailand

0.46967000000000003
0,47%

Peru

0.45204
0,45%

Dänemark

0.44020000000000004
0,44%

Saudi-Arabien

0.4119
0,41%

Belgien

0.40136
0,40%

Taiwan

0.39648
0,40%

Schweden

0.38548
0,39%

Singapur

0.38276
0,38%

Luxemburg

0.3221
0,32%

Brasilien

0.29019
0,29%

Malaysia

0.2863
0,29%

Norwegen

0.27947
0,28%

Indien

0.25461
0,25%

Finnland

0.19690999999999997
0,20%

Hongkong

0.18613
0,19%

Argentinien

0.17363
0,17%

Österreich

0.15734
0,16%

Türkei

0.14331
0,14%

Portugal

0.09716
0,10%

Neuseeland

0.09328
0,09%

Russland

0.08723
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08459
0,08%

Indonesien

0.07003
0,07%

Macao

0.06654
0,07%

Bermuda

0.05246
0,05%

Panama

0.04822
0,05%

Slowakei

0.04695
0,05%

Katar

0.04629
0,05%

Griechenland

0.03872
0,04%

Serbien

0.02486
0,02%

Philippinen

0.02427
0,02%

Jersey

0.02332
0,02%

Slowenien

0.01799
0,02%

Regionen

Amerika
124.03174000000001
124,03%
Europa
40.13951
40,14%
Asien
10.238149999999997
10,24%
Ozeanien
3.13816
3,14%
Afrika
2.2662499999999994
2,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset enthalten:
USD
US Dollar
113.58536000000001
113,59%
EUR
Euro
20.94803
20,95%
GBP
Pfund Sterling
12.31894
12,32%
CAD
Kanadischer Dollar
3.1649
3,16%
AUD
Australischer Dollar
3.04488
3,04%
BZD
Belize-Dollar
2.70032
2,70%
JPY
Japanischer Yen
2.3457500000000002
2,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.2622799999999996
2,26%
CNY
Renminbi Yuan
2.02446
2,02%
ILS
Shekel
1.90847
1,91%
CHF
Schweizer Franken
1.7957
1,80%
CLP
Chilenischer Peso
1.43089
1,43%
CZK
Tschechische Krone
1.19089
1,19%
COP
Kolumbianischer Peso
1.12711
1,13%
PLN
Złoty
1.1173899999999999
1,12%
HUF
Ungarische Forint
0.9557599999999999
0,96%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8665200000000001
0,87%
KRW
Südkoreanischer Won
0.67271
0,67%
KYD
Kaiman-Dollar
0.58036
0,58%
RON
Rumänischer Leu
0.5674899999999999
0,57%
THB
Thailändischer Baht
0.46967000000000003
0,47%
PEN
Peruanischer Sol
0.45204
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.44020000000000004
0,44%
SAR
Saudi-Riyal
0.4119
0,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39648
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.38548
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.38276
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.29019
0,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2863
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.27947
0,28%
INR
Indische Rupie
0.25461
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18613
0,19%
ARS
Argentinischer Peso
0.17363
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.14331
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09328
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.08723
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08459
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07003
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06654
0,07%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05246
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04822
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04629
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.02486
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02427
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.02332
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.91484000000001
78,91%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset machen 78,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
18.97835
18,98%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc
10.9893
10,99%
PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc
10.97608
10,98%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc
9.98479
9,98%
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc
6.99851
7,00%
PIMCO GIS Credit Opps Bd Instl EUR H Acc
6.98892
6,99%
StocksPLUS™ Instl EURH Acc
5.00689
5,01%
PIMCO GIS Strategic Inc Instl EURH Acc
3.99789
4,00%
PIMCO GIS Capital Scs Ins EUR H Acc
2.99165
2,99%
PIMCO TRENDS Mgd Futs Stgy InsEURHAcc
2.00246
2,00%

Branchen

Der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.30695
2,31%
Pharmaunternehmen
2.02135
2,02%
Banken
1.72691
1,73%
Interaktive Medien
1.60615
1,61%
Halbleiter
1.41511
1,42%
Hardware
1.32159
1,32%
Zykl. Konsumgüter
1.27085
1,27%
Tabakprodukte
0.9384
0,94%
Kapitalmärkte
0.6647
0,66%
Versicherungen
0.61906
0,62%
Telekommunikation
0.60297
0,60%
Kreditdienstleistungen
0.48941
0,49%
Regulierte Versorger
0.45321
0,45%
REITs
0.44674
0,45%
Basiskonsumgüter
0.40514
0,41%
Vermögensverwaltung
0.40179
0,40%
Öl & Gas
0.38762
0,39%
Verpackte Konsumgüter
0.37951
0,38%
Reisen & Freizeit
0.35882
0,36%
Bauwesen
0.33707
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32152
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.30418
0,30%
Unternehmensdienste
0.28643
0,29%
Fahrzeuge & Komponenten
0.24883
0,25%
Industrieprodukte
0.18712
0,19%
Metalle & Bergbau
0.17922
0,18%
Baustoffe
0.17714
0,18%
Transport
0.1565
0,16%
Schwere Maschinen
0.10957
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.07827
0,08%
Immobilien
0.06181
0,06%
Biotechnologie
0.05995
0,06%
Medien
0.05319
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.05141
0,05%
Landwirtschaft
0.04411
0,04%
Chemikalien
0.04395
0,04%
Krankenversicherungen
0.03713
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02866
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02461
0,02%
Restaurants
0.0242
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01877
0,02%
Konglomerate
0.01735
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.00922
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00842
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00722
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0065
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00533
0,01%
Industrievertrieb
0.00533
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00531
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00483
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00472
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00243
0,00%
Stahl
0.00235
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00081
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,90€ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +53,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset beträgt seit dem 8.5.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,59%+0,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset an?

Schüttet der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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