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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,19 Mrd. €
Positionen
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1.211
Auflage
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15.04.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
50,11 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Penfold, Angus Bell, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
TR
Türkei
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
EG
Ägypten
NG
Nigeria
AR
Argentinien
PE
Peru
CL
Chile
RO
Rumänien
OM
Oman
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
GT
Guatemala
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
EC
Ecuador
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
AO
Angola
BH
Bahrain
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
RS
Serbien
SV
El Salvador
PL
Polen
PY
Paraguay
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
JM
Jamaika
VE
Venezuela
IN
Indien
ZM
Sambia
DE
Deutschland
MN
Mongolei
MY
Malaysia
AZ
Aserbaidschan
TT
Trinidad und Tobago
JO
Jordanien
BJ
Benin
CZ
Tschechien
SN
Senegal
KW
Kuwait
IQ
Irak
AU
Australien
NO
Norwegen
BS
Bahamas
RW
Ruanda
LB
Libanon
BM
Bermuda
IL
Israel
VN
Vietnam
HN
Honduras
CN
China
QA
Katar
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.211
2
514
695
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio machen 15,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Euro Bund Future Sept 25
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Argentina (Republic Of) 3.5%
Colombia (Republic Of) 3.125%
Petroleos de Venezuela SA 6%
Colombia (Republic Of) 3%
Branchen
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,73%Aktuelle Rendite
6,31%Durchschnittlicher Kupon
5,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -174,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,35%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio beträgt seit dem 15.4.2011 55,84% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,95% | +5,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,83% | +4,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,53% | +2,21% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,35% | +1,95% |
| Max Tooltip anzeigen | +55,84% | +3,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31$ | 5,55% |
| 2024 | 0,42$ | 5,10% |
| 2023 | 0,39$ | 5,01% |
| 2022 | 0,35$ | 4,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
Volatilität
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5,01%
1 Jahr
6,84%
3 Jahre
6,63%
5 Jahre
6,25%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,85%
1 Jahr
-31,31%
3 Jahre
-31,31%
5 Jahre
-31,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,43
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-11,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 15.02.08 |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 14.05.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,69% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,02% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 02.09.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio?
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