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CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive

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TER
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0,86%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,7 Mio. €
Positionen
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242
Auflage
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18.05.2011

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive wurde am 18. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

84,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

794,87 €

Auflagedatum

18. Mai 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Benjamin Blanchet, Pierre-Henry Oger

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.41577
42,42%
DE

Deutschland

12.43507
12,44%
FR

Frankreich

10.47282
10,47%
NO

Norwegen

6.27917
6,28%
AU

Australien

4.89697
4,90%
BE

Belgien

2.8465
2,85%
BR

Brasilien

2.60461
2,60%
SG

Singapur

2.30061
2,30%
CN

China

1.84832
1,85%
CH

Schweiz

1.6475499999999998
1,65%
GB

Vereinigtes Königreich

1.58548
1,59%
NL

Niederlande

1.52863
1,53%
MX

Mexiko

1.28202
1,28%
CZ

Tschechien

1.24989
1,25%
IE

Irland

1.11107
1,11%
CA

Kanada

1.07121
1,07%
KR

Südkorea

0.38681
0,39%
LU

Luxemburg

0.12477
0,12%

Regionen

Amerika
47.373610000000006
47,37%
Europa
39.28095
39,28%
Ozeanien
4.89697
4,90%
Asien
4.53574
4,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive enthalten:
USD
US Dollar
42.41577
42,42%
EUR
Euro
28.518860000000004
28,52%
NOK
Norwegische Krone
6.27917
6,28%
AUD
Australischer Dollar
4.89697
4,90%
BRL
Brasilianischer Real
2.60461
2,60%
SGD
Singapur-Dollar
2.30061
2,30%
CNY
Renminbi Yuan
1.84832
1,85%
CHF
Schweizer Franken
1.6475499999999998
1,65%
GBP
Pfund Sterling
1.58548
1,59%
MXN
Mexikanischer Peso
1.28202
1,28%
CZK
Tschechische Krone
1.24989
1,25%
CAD
Kanadischer Dollar
1.07121
1,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.38681
0,39%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.576169999999998
24,58%
242
61
156
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive machen 24,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
6.4183
6,42%
United States Treasury Bonds 0.125%
5.59196
5,59%
Australia (Commonwealth of) 0.25%
2.70826
2,71%
Norway (Kingdom Of) 2.125%
2.05352
2,05%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
1.52709
1,53%
United States Treasury Notes 1.125%
1.41864
1,42%
Norway (Kingdom Of) 1.375%
1.25265
1,25%
Australia (Commonwealth of) 2.5%
1.22423
1,22%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
1.20124
1,20%
Temasek Financial (I) Limited 1%
1.18028
1,18%

Branchen

Der CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
2.43129
2,43%
Öl & Gas
1.86828
1,87%
Vermögensverwaltung
1.71707
1,72%
Halbleiter
1.48048
1,48%
Software
1.30018
1,30%
Zykl. Konsumgüter
1.24565
1,25%
Medien
0.98408
0,98%
Bauwesen
0.95412
0,95%
Telekommunikation
0.95064
0,95%
Reisen & Freizeit
0.8569
0,86%
Kapitalmärkte
0.80864
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.73984
0,74%
Chemikalien
0.73947
0,74%
Krankenversicherungen
0.68997
0,69%
Getränke (alkoholisch)
0.61323
0,61%
Unternehmensdienste
0.59812
0,60%
Versicherungen
0.5794
0,58%
Pharmaunternehmen
0.52766
0,53%
Gesundheitsdienstleister
0.47178
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44751
0,45%
Schwere Maschinen
0.33113
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33049
0,33%
Transport
0.32391
0,32%
Verpackte Konsumgüter
0.24427
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.18713
0,19%
Industrieprodukte
0.15541
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15438
0,15%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,90€ an Gewinn erzielt, also +0,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +105,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 1,00% (entspricht 0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.5.2025 - 13.5.2025
+1,00%+0,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive?

Welche Kosten fallen beim CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive an?

Schüttet der CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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