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Lakefield Dynamic Global Core

ISIN
LU0618382104

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,49%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,04 Mio. €
Positionen
?
285
Auflage
?
04.05.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lakefield Dynamic Global Core wurde am 4. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,04 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

44,08 Mio. €

Auflagedatum

4. Mai 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vinicio Marsiaj

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lakefield Dynamic Global Core weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.05199
58,05%

Vereinigtes Königreich

2.75032
2,75%

Deutschland

1.63647
1,64%

Schweiz

1.60612
1,61%

Italien

1.26869
1,27%

Frankreich

1.13634
1,14%

Belgien

0.4998
0,50%

Japan

0.49445
0,49%

Schweden

0.49417
0,49%

Spanien

0.39698
0,40%

Mexiko

0.20566
0,21%

Norwegen

0.16577
0,17%

Dänemark

0.14937
0,15%

Niederlande

0.1301
0,13%

Griechenland

0.10135
0,10%

China

0.08362
0,08%

Österreich

0.05961
0,06%

Guatemala

0.05925
0,06%

Indien

0.04337
0,04%

Taiwan

0.04009
0,04%

Singapur

0.03966
0,04%

Australien

0.03944
0,04%

Finnland

0.03093
0,03%

Portugal

0.03028
0,03%

Südkorea

0.02606
0,03%

Puerto Rico

0.02
0,02%

Brasilien

0.01651
0,02%

Irland

0.01107
0,01%

Regionen

Amerika
58.35544
58,36%
Europa
10.467369999999999
10,47%
Asien
0.7372099999999999
0,74%
Ozeanien
0.03944
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lakefield Dynamic Global Core enthalten:
USD
US Dollar
58.07199000000001
58,07%
EUR
Euro
5.301620000000001
5,30%
GBP
Pfund Sterling
2.75032
2,75%
CHF
Schweizer Franken
1.60612
1,61%
JPY
Japanischer Yen
0.49445
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.49417
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20566
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.16577
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.14937
0,15%
CNY
Renminbi Yuan
0.08362
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05925
0,06%
INR
Indische Rupie
0.04337
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04009
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03966
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.03944
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02606
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.01651
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Lakefield Dynamic Global Core diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.42901
60,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lakefield Dynamic Global Core machen 60,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
10.45706
10,46%
United States Treasury Bills 0%
10.42317
10,42%
United States Treasury Bills 0%
9.03687
9,04%
United States Treasury Bills 0%
8.99873
9,00%
United States Treasury Notes
4.71034
4,71%
United States Treasury Bills 0%
4.45014
4,45%
United States Treasury Bills 0%
4.43682
4,44%
United States Treasury Bonds
4.29165
4,29%
United States Treasury Notes
2.80239
2,80%
Eli Lilly and Co
0.82184
0,82%

Branchen

Der Lakefield Dynamic Global Core investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
3.61418
3,61%
Software
3.31881
3,32%
Banken
2.9676
2,97%
Pharmaunternehmen
2.93422
2,93%
Hardware
2.42253
2,42%
Versicherungen
2.09286
2,09%
Halbleiter
2.04154
2,04%
Basiskonsumgüter
1.64762
1,65%
Zykl. Konsumgüter
1.48274
1,48%
Regulierte Versorger
1.42015
1,42%
Verpackte Konsumgüter
1.36732
1,37%
Medizinprodukte & Geräte
1.28721
1,29%
Interaktive Medien
1.08796
1,09%
Biotechnologie
0.92432
0,92%
Industrieprodukte
0.86195
0,86%
Kapitalmärkte
0.80384
0,80%
Telekommunikation
0.76523
0,77%
Medien
0.74938
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.71098
0,71%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53288
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.50464
0,50%
Vermögensverwaltung
0.43338
0,43%
Unabhängige Energieversorger
0.40998
0,41%
Transport
0.39316
0,39%
Bauwesen
0.38728
0,39%
Chemikalien
0.37551
0,38%
Medizinischer Vertrieb
0.3355
0,34%
Unternehmensdienste
0.3143
0,31%
Schwere Maschinen
0.29848
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.2809
0,28%
Restaurants
0.26035
0,26%
Krankenversicherungen
0.24766
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21852
0,22%
Reisen & Freizeit
0.18563
0,19%
Abfallwirtschaft
0.16362
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.10306
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09629
0,10%
Baustoffe
0.08176
0,08%
Private Dienstleistungen
0.08069
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06274
0,06%
Konglomerate
0.05968
0,06%
Stahl
0.04232
0,04%
Landwirtschaft
0.03217
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02803
0,03%
Immobilien
0.02387
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01137
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01008
0,01%
REITs
0.00843
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00185
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00044
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 65,00€ an Gewinn erzielt, also +6,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Lakefield Dynamic Global Core beträgt seit dem 7.4.2025 6,32% (entspricht 6,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,57%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,05%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,32%+6,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lakefield Dynamic Global Core
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lakefield Dynamic Global Core um maximal
-0,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lakefield Dynamic Global Core?

Welche Kosten fallen beim Lakefield Dynamic Global Core an?

Schüttet der Lakefield Dynamic Global Core Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lakefield Dynamic Global Core?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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