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Name
ISIN
TER
Typ
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CompAM FUND - SB Equity
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TER
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3,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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47,84 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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30.11.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - SB Equity wurde am 30. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,84 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
3,78%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
47,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,6 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - SB Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
TW
Taiwan
IN
Indien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
KR
Südkorea
CH
Schweiz
CN
China
BR
Brasilien
IT
Italien
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
ES
Spanien
SE
Schweden
BE
Belgien
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
AT
Österreich
FI
Finnland
MX
Mexiko
NO
Norwegen
CA
Kanada
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
ID
Indonesien
TH
Thailand
PL
Polen
SG
Singapur
KW
Kuwait
QA
Katar
TR
Türkei
GR
Griechenland
PT
Portugal
CL
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - SB Equity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CompAM FUND - SB Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
40
0
16
Branchen
Der CompAM FUND - SB Equity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 748,00€ an Gewinn erzielt, also +74,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CompAM FUND - SB Equity beträgt seit dem 8.5.2025 4,53% (entspricht 4,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,53% | +4,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CompAM FUND - SB Equity finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,15€ | |
| 2024 | 6,53€ | |
| 2023 | 9,99€ | |
| 2022 | 11,77€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - SB Equity
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,82% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - SB Equity?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - SB Equity an?
Schüttet der CompAM FUND - SB Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - SB Equity?
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