Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
CompAM FUND - SB Bond
Mehr Infos
TER
2,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,54 Mio. €
Positionen
90
Auflage
16.08.2011
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - SB Bond wurde am 16. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,54 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,82 Mio. €
Auflagedatum
16. August 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - SB Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Italien
Chile
Bulgarien
Indonesien
Kolumbien
Peru
Rumänien
Türkei
Vereinigte Staaten
Ungarn
Deutschland
Südafrika
Japan
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Brasilien
Dominikanische Republik
Dänemark
Marokko
Niederlande
Oman
Argentinien
Slowakei
Kroatien
Schweiz
Saudi-Arabien
Australien
Paraguay
China
Österreich
Tschechien
Luxemburg
Kenia
Kasachstan
Ukraine
Sri Lanka
Sambia
Nigeria
Angola
Ecuador
Ägypten
Ghana
Indien
Georgien
Elfenbeinküste
Uruguay
Usbekistan
Panama
Philippinen
Vereinigte Arabische Emirate
Pakistan
Armenien
Papua-Neuguinea
Mosambik
Israel
El Salvador
Senegal
Tadschikistan
Tunesien
Venezuela
Kanada
Puerto Rico
Kuwait
Guatemala
Ruanda
Katar
Polen
Jamaika
Bahrain
Vietnam
Russland
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - SB Bond enthalten:
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
AOA
Kwanza
EGP
Ägyptisches Pfund
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
GEL
Georgischer Lari
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
AMD
Dram
PGK
Kina
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
ILS
Shekel
TJS
Somoni
TND
Tunesischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
CAD
Kanadischer Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RWF
Ruanda-Franc
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
JMD
Jamaika-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der CompAM FUND - SB Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - SB Bond machen 41,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CompAM Active Emerging Credit Y Acc
Mexico (United Mexican States)
Global Evolution Frontier Mkts I EUR
Italy (Republic Of)
European Bank For Reconstruction & Development
Chile (Republic Of)
Colombia (Republic Of)
Mexico (United Mexican States)
European Bank For Reconstruction & Development
Indonesia (Republic of)
Branchen
Der CompAM FUND - SB Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,53%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CompAM FUND - SB Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - SB Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CompAM FUND - SB Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - SB Bond?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - SB Bond an?
Schüttet der CompAM FUND - SB Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - SB Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!