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CompAM FUND - SB Bond
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TER
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2,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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16.08.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - SB Bond wurde am 16. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,39%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13 Mio. €
Auflagedatum
16. August 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - SB Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
IT
Italien
CL
Chile
BG
Bulgarien
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
PE
Peru
RO
Rumänien
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
DE
Deutschland
ZA
Südafrika
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
DK
Dänemark
MA
Marokko
NL
Niederlande
OM
Oman
AR
Argentinien
SK
Slowakei
HR
Kroatien
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
PY
Paraguay
CN
China
AT
Österreich
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
ZM
Sambia
NG
Nigeria
AO
Angola
EC
Ecuador
EG
Ägypten
GH
Ghana
IN
Indien
GE
Georgien
CI
Elfenbeinküste
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
PA
Panama
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PK
Pakistan
AM
Armenien
PG
Papua-Neuguinea
MZ
Mosambik
IL
Israel
SV
El Salvador
SN
Senegal
TJ
Tadschikistan
TN
Tunesien
VE
Venezuela
CA
Kanada
PR
Puerto Rico
KW
Kuwait
GT
Guatemala
RW
Ruanda
QA
Katar
PL
Polen
JM
Jamaika
BH
Bahrain
VN
Vietnam
RU
Russland
MY
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - SB Bond enthalten:
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
AOA
Kwanza
EGP
Ägyptisches Pfund
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
GEL
Georgischer Lari
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
AMD
Dram
PGK
Kina
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
ILS
Shekel
TJS
Somoni
TND
Tunesischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
CAD
Kanadischer Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RWF
Ruanda-Franc
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
JMD
Jamaika-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der CompAM FUND - SB Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
0
80
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - SB Bond machen 41,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CompAM Active Emerging Credit Y Acc
Mexico (United Mexican States)
Global Evolution Frontier Mkts I EUR
Italy (Republic Of)
European Bank For Reconstruction & Development
Chile (Republic Of)
Colombia (Republic Of)
Mexico (United Mexican States)
European Bank For Reconstruction & Development
Indonesia (Republic of)
Branchen
Der CompAM FUND - SB Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CompAM FUND - SB Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - SB Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CompAM FUND - SB Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,73% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - SB Bond?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - SB Bond an?
Schüttet der CompAM FUND - SB Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - SB Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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