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CompAM FUND - SB Bond
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TER
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2,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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29,81 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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30.11.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - SB Bond wurde am 30. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,81 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,63%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
29,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,93 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - SB Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
MX
Mexiko
BG
Bulgarien
CL
Chile
PE
Peru
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
HU
Ungarn
ID
Indonesien
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
DK
Dänemark
NL
Niederlande
MA
Marokko
AL
Albanien
GB
Vereinigtes Königreich
SK
Slowakei
MK
Nordmazedonien
RS
Serbien
CZ
Tschechien
HR
Kroatien
CH
Schweiz
AR
Argentinien
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
UA
Ukraine
GE
Georgien
EG
Ägypten
OM
Oman
IN
Indien
IL
Israel
PA
Panama
VE
Venezuela
PH
Philippinen
GH
Ghana
PL
Polen
NG
Nigeria
PY
Paraguay
TN
Tunesien
CA
Kanada
GT
Guatemala
PR
Puerto Rico
SA
Saudi-Arabien
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
EE
Estland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CN
China
BH
Bahrain
RU
Russland
MY
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - SB Bond enthalten:
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
ALL
Lek
GBP
Pfund Sterling
MKD
Mazedonischer Denar
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
HRK
Kroatische Kuna
CHF
Schweizer Franken
ARS
Argentinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
UAH
Hrywnja
GEL
Georgischer Lari
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
VEF
Venezolanischer Bolívar
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
PLN
Złoty
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
TND
Tunesischer Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SAR
Saudi-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
BHD
Bahrain-Dinar
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CompAM FUND - SB Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
78
3
Branchen
Der CompAM FUND - SB Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CompAM FUND - SB Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CompAM FUND - SB Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -147,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CompAM FUND - SB Bond beträgt seit dem 30.11.2011 4,37% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,37% | +2,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,96% | +2,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,53% | -0,51% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,92% | -0,19% |
| Max Tooltip anzeigen | +4,37% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CompAM FUND - SB Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 4,23€ | 1,90% |
| 2025 | 15,70€ | 1,85% |
| 2024 | 14,68€ | 1,74% |
| 2023 | 10,09€ | 1,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - SB Bond
Volatilität
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1,57%
1 Jahr
1,89%
3 Jahre
10,98%
5 Jahre
7,97%
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,94%
1 Jahr
-16,48%
3 Jahre
-18,04%
5 Jahre
-18,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,65
1 Jahr
1,19
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 22.03.16 |
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - SB Bond?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - SB Bond an?
Schüttet der CompAM FUND - SB Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - SB Bond?
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