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Bantleon Global Convertibles Balanced
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,09 Mio. €
Positionen
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111
Auflage
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11.10.2024
Kurs
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NAV
CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Global Convertibles Balanced wurde am 11. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,09 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,30%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,78 Mio. €
Auflagedatum
11. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bantleon Global Convertibles Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
JP
Japan
AU
Australien
SE
Schweden
KR
Südkorea
DK
Dänemark
CH
Schweiz
ES
Spanien
IT
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Global Convertibles Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bantleon Global Convertibles Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
5
1
105
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Global Convertibles Balanced machen 23,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs International
Lenovo Group Ltd.
Barclays Bank plc
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC
DEXUS Finance Pty Ltd.
TransMedics Group Inc.
Spotify USA Inc
Schneider Electric SE
Federal Realty OP LP
SK Hynix Inc.
Branchen
Der Bantleon Global Convertibles Balanced investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,17%Aktuelle Rendite
1,89%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,20CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,22%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bantleon Global Convertibles Balanced beträgt seit dem 11.10.2024 -0,72% (entspricht -0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,72% | -0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Global Convertibles Balanced
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Global Convertibles Balanced?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Global Convertibles Balanced an?
Schüttet der Bantleon Global Convertibles Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Global Convertibles Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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