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Banor SICAV Rosemary
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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27,19 Mio. €
Positionen
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120
Auflage
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01.06.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Banor SICAV Rosemary wurde am 1. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,49 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Banor SICAV Rosemary weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
ES
Spanien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
CN
China
NL
Niederlande
CA
Kanada
SE
Schweden
BE
Belgien
FI
Finnland
TW
Taiwan
NO
Norwegen
IE
Irland
PL
Polen
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Banor SICAV Rosemary enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
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Rumänischer Leu
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Dänische Krone
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Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
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TWD
Neuer Taiwan-Dollar
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Norwegische Krone
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Banor SICAV Rosemary diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
120
73
15
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Banor SICAV Rosemary machen 46,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Avis Budget Finance plc 7%
Candel Therapeutics Inc
Flos B&B Italia S.p.A. 5.85%
Cerved Group S.p.A. 6%
Fedrigoni S.p.A. 6.355%
Netflix Inc
Eutelsat S.A. 9.75%
INEOS Finance PLC 6.375%
Romania (Republic Of) 5.625%
Put On Euro Stoxx 50 Jul25
Branchen
Der Banor SICAV Rosemary investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,90€ an Gewinn erzielt, also +3,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +964,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Banor SICAV Rosemary beträgt seit dem 8.5.2025 3,29% (entspricht 3,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,29% | +3,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Banor SICAV Rosemary
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 15.05.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Banor SICAV Rosemary?
Welche Kosten fallen beim Banor SICAV Rosemary an?
Schüttet der Banor SICAV Rosemary Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Banor SICAV Rosemary?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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