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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,12 Mrd. €
Positionen
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410
Auflage
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13.09.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund wurde am 13. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,12 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
13. September 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Geraud Charpin, Raphael Robelin, Mark Dowding, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
RO
Rumänien
ES
Spanien
ZA
Südafrika
AU
Australien
IT
Italien
BE
Belgien
IS
Island
MX
Mexiko
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DK
Dänemark
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
CA
Kanada
SE
Schweden
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
410
0
196
214
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund machen 45,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 1%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
South Africa (Republic of) 8.875%
Japan (Government Of) 2.2%
Mexico (United Mexican States) 4%
South Africa (Republic of) 8.25%
Japan (Government Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Australia (Commonwealth of) 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,13%Aktuelle Rendite
4,35%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 356,90£ an Gewinn erzielt, also +35,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,44%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 13.9.2012 35,69% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,28% | +4,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,11% | +5,05% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,22% | +4,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +23,41% | +2,13% |
| Max Tooltip anzeigen | +35,69% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
Volatilität
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2,19%
1 Jahr
2,57%
3 Jahre
2,50%
5 Jahre
2,67%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,79%
1 Jahr
-4,69%
3 Jahre
-4,92%
5 Jahre
-8,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,01
1 Jahr
1,88
3 Jahre
1,83
5 Jahre
0,80
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund?
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