DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation?

Den DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation kannst du unter der ISIN LU0630248994 oder der WKN A1JC6V finden.

Q: Welche Kosten fallen beim DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation an?

Der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,30%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,30% abgezogen.

Q: Schüttet der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation Dividenden aus?

Der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation?

Der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation hat ein Fondsvolumen von 59,35 Mio. €.

ISIN

LU0630248994

WKN

A1JC6V

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,35 Mio. €

Positionen

Auflage

01.06.2011

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation wurde am 1. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 PR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000 PR USD

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

47,37 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Theo Vermaelen, Urs Peyer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

82.87902

82,88%

Taiwan

5.34347

5,34%

China

4.94315

4,94%

Kanada

4.3358

4,34%

Israel

0.9705

0,97%

Ungarn

0.90557

0,91%

Regionen

Amerika

87.21482

87,21%

Asien

11.25712

11,26%

Europa

0.90557

0,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation enthalten:

USD

US Dollar

82.87902

82,88%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

5.34347

5,34%

CNY

Renminbi Yuan

4.94315

4,94%

CAD

Kanadischer Dollar

4.3358

4,34%

ILS

Shekel

0.9705

0,97%

HUF

Ungarische Forint

0.90557

0,91%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.19033

28,19%

Anzahl Positionen69

Aktienpositionen68

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation machen 28,19% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Gorilla Technology Group Inc

5.34348

5,34%

Enova International Inc

3.38624

3,39%

CECO Environmental Corp

3.02621

3,03%

Covenant Logistics Group Inc Class A

2.71992

2,72%

Nova Ltd

2.53494

2,53%

Home BancShares Inc

2.50568

2,51%

Patrick Industries Inc

2.39611

2,40%

Taylor Morrison Home Corp

2.21214

2,21%

Old National Bancorp

2.14865

2,15%

Epsilon Energy Ltd

1.91696

1,92%

Branchen

Der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

13.55826

13,56%

Banken

9.19768

9,20%

Öl & Gas

9.10647

9,11%

Halbleiter

6.34867

6,35%

Transport

6.07465

6,07%

Industrieprodukte

5.76463

5,76%

Zykl. Konsumgüter

4.60484

4,60%

Gesundheitsdienstleister

4.03533

4,04%

Biotechnologie

3.72464

3,72%

Bauwesen

3.55969

3,56%

Kreditdienstleistungen

3.38624

3,39%

Unternehmensdienste

3.36763

3,37%

Chemikalien

3.02348

3,02%

Metalle & Bergbau

2.8806

2,88%

Interaktive Medien

2.82616

2,83%

Haushaltsprodukte

2.39611

2,40%

Medizinprodukte & Geräte

2.37737

2,38%

Hausbau & Bauwesen

2.21214

2,21%

Hardware

2.20184

2,20%

Pharmaunternehmen

1.88601

1,89%

Fahrzeuge & Komponenten

1.67147

1,67%

Vermögensverwaltung

1.53814

1,54%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.49508

1,50%

Industrievertrieb

1.20477

1,20%

Reisen & Freizeit

0.93564

0,94%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 200,80$ an Gewinn erzielt, also +20,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +574,30%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation beträgt seit dem 8.4.2025 20,08% (entspricht 20,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+5,47%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+14,20%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	+20,08%	+20,08%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation um maximal

-4,43%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,3 Mrd. €	30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,63%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	11.04.22
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	2,44%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,90%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,67%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,66%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,91%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,71%		Ausschüttend	2,9 Mrd. €	11.12.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,90%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	18.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	1,72%		Thesaurierend	2,9 Mrd. €	22.05.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation?

Welche Kosten fallen beim DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation an?

Schüttet der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Schüttet der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation Dividenden aus?

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NAV
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NAV
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