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Atrium Portfolio Sicav - Sextant

ISIN
LU0630473170

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
55,13 Mio. €
Positionen
?
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143
Auflage
?
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29.09.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Atrium Portfolio Sicav - Sextant wurde am 29. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 month Yd EUR + 6%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 1 month Yd EUR + 6%

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

55,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

46,49 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mário Vigário

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Atrium Portfolio Sicav - Sextant weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.32096
28,32%
GB

Vereinigtes Königreich

10.25663
10,26%
ES

Spanien

10.15644
10,16%
FR

Frankreich

9.38998
9,39%
DE

Deutschland

7.87909
7,88%
IT

Italien

5.40678
5,41%
PT

Portugal

5.03528
5,04%
NL

Niederlande

2.88486
2,88%
CH

Schweiz

2.79223
2,79%
CA

Kanada

2.03652
2,04%
IE

Irland

1.87464
1,87%
PL

Polen

1.41241
1,41%
FI

Finnland

0.87306
0,87%
DK

Dänemark

0.8398
0,84%
MX

Mexiko

0.83072
0,83%
AU

Australien

0.73061
0,73%
TW

Taiwan

0.60441
0,60%
EE

Estland

0.54988
0,55%
IN

Indien

0.51688
0,52%
SE

Schweden

0.47107
0,47%
BR

Brasilien

0.41619
0,42%
KR

Südkorea

0.40984
0,41%
ME

Montenegro

0.37403
0,37%
BE

Belgien

0.37402
0,37%
CN

China

0.349
0,35%
SI

Slowenien

0.34528
0,35%
AT

Österreich

0.23677
0,24%
TR

Türkei

0.23172
0,23%
ZA

Südafrika

0.23132
0,23%
JP

Japan

0.17327
0,17%
LU

Luxemburg

0.16826
0,17%
IL

Israel

0.15381
0,15%
NO

Norwegen

0.15072
0,15%
AR

Argentinien

0.14708
0,15%
RO

Rumänien

0.14266
0,14%
CL

Chile

0.13594
0,14%
PE

Peru

0.11985
0,12%
EG

Ägypten

0.10484
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.10363
0,10%
BZ

Belize

0.09892
0,10%
CO

Kolumbien

0.09856
0,10%
VN

Vietnam

0.09688
0,10%
PH

Philippinen

0.09674
0,10%
HU

Ungarn

0.08741
0,09%
ID

Indonesien

0.08586
0,09%
NG

Nigeria

0.0845
0,08%
CZ

Tschechien

0.07947
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07445
0,07%
EC

Ecuador

0.06435
0,06%
PA

Panama

0.06424
0,06%
OM

Oman

0.06387
0,06%
UA

Ukraine

0.06369
0,06%
HR

Kroatien

0.05945
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.0575
0,06%
KE

Kenia

0.04917
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04719
0,05%
AO

Angola

0.04696
0,05%
GT

Guatemala

0.04666
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04246
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04053
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03845
0,04%
GH

Ghana

0.03742
0,04%
PK

Pakistan

0.03703
0,04%
BJ

Benin

0.0312
0,03%
RS

Serbien

0.03078
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02832
0,03%
GE

Georgien

0.02449
0,02%
SG

Singapur

0.02197
0,02%
VE

Venezuela

0.02141
0,02%
GA

Gabun

0.02091
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02041
0,02%
SR

Suriname

0.01912
0,02%
MY

Malaysia

0.01834
0,02%
SV

El Salvador

0.01727
0,02%
SK

Slowakei

0.01672
0,02%
ZM

Sambia

0.01507
0,02%
JM

Jamaika

0.0137
0,01%
MN

Mongolei

0.01194
0,01%
BG

Bulgarien

0.01177
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01115
0,01%
RU

Russland

0.01032
0,01%

Regionen

Europa
61.98770999999999
61,99%
Amerika
32.443960000000004
32,44%
Asien
3.3182500000000004
3,32%
Ozeanien
0.7730699999999999
0,77%
Afrika
0.6855900000000001
0,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Atrium Portfolio Sicav - Sextant enthalten:
EUR
Euro
45.578039999999994
45,58%
USD
US Dollar
28.40268
28,40%
GBP
Pfund Sterling
10.25663
10,26%
CHF
Schweizer Franken
2.79223
2,79%
CAD
Kanadischer Dollar
2.03652
2,04%
PLN
Złoty
1.41241
1,41%
DKK
Dänische Krone
0.8398
0,84%
MXN
Mexikanischer Peso
0.83072
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.73061
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60441
0,60%
INR
Indische Rupie
0.51688
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.47107
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.41619
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40984
0,41%
CNY
Renminbi Yuan
0.349
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.23172
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23132
0,23%
JPY
Japanischer Yen
0.17327
0,17%
ILS
Shekel
0.15381
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.15072
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.14708
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.14266
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13594
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.11985
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10484
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.10363
0,10%
BZD
Belize-Dollar
0.09892
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09856
0,10%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.09688
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09674
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0954
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.08741
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08586
0,09%
NGN
Naira
0.0845
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07947
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07445
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06424
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06387
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06369
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05945
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.04917
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04719
0,05%
AOA
Kwanza
0.04696
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04666
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04246
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04053
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03845
0,04%
GHS
Cedi
0.03742
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03703
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03078
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02832
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02449
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.02197
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02141
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02091
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02041
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01912
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01834
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01507
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0137
0,01%
MNT
Tugrik
0.01194
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01177
0,01%
KZT
Tenge
0.01115
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01032
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Atrium Portfolio Sicav - Sextant diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.1624
33,16%
143
66
59
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Atrium Portfolio Sicav - Sextant machen 33,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR
6.78803
6,79%
Algebris Financial Credit I EUR Acc
4.10881
4,11%
Atrium Portfolio Sicav - Gradient X EUR
3.40965
3,41%
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTR C€
3.07596
3,08%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
2.8592
2,86%
Atrium Portfolio Sicav High Income X USD
2.69564
2,70%
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR
2.67109
2,67%
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp IGI
2.53683
2,54%
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I
2.53597
2,54%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS BPHC
2.48122
2,48%

Branchen

Der Atrium Portfolio Sicav - Sextant investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
4.62887
4,63%
Telekommunikation
4.34164
4,34%
Metalle & Bergbau
3.2704
3,27%
Pharmaunternehmen
2.67886
2,68%
Banken
2.64732
2,65%
Fahrzeuge & Komponenten
2.33023
2,33%
Software
2.28803
2,29%
Versicherungen
2.19962
2,20%
Öl & Gas
2.10678
2,11%
Tabakprodukte
1.56004
1,56%
Basiskonsumgüter
1.16262
1,16%
Industrieprodukte
1.12604
1,13%
Verpackte Konsumgüter
1.01053
1,01%
Interaktive Medien
0.82695
0,83%
Hardware
0.77841
0,78%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.56123
0,56%
Zykl. Konsumgüter
0.48948
0,49%
Halbleiter
0.35918
0,36%
Kapitalmärkte
0.26407
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.24321
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.19289
0,19%
Baustoffe
0.17609
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17338
0,17%
Medien
0.16346
0,16%
Vermögensverwaltung
0.15726
0,16%
Reisen & Freizeit
0.14544
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14481
0,14%
Bauwesen
0.1334
0,13%
Stahl
0.10754
0,11%
Unternehmensdienste
0.10253
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.0983
0,10%
Krankenversicherungen
0.08374
0,08%
Biotechnologie
0.07996
0,08%
Transport
0.07911
0,08%
Restaurants
0.07626
0,08%
Schwere Maschinen
0.03015
0,03%
REITs
0.00559
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Atrium Portfolio Sicav - Sextant beträgt seit dem 9.5.2025 0,22% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 13.5.2025
+0,22%+0,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Atrium Portfolio Sicav - Sextant
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DNCA Invest volutif2,45%Thesaurierend829 Mio. €23.07.07
DNCA Invest volutif0,34%Thesaurierend829 Mio. €05.05.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Atrium Portfolio Sicav - Sextant?

Welche Kosten fallen beim Atrium Portfolio Sicav - Sextant an?

Schüttet der Atrium Portfolio Sicav - Sextant Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Atrium Portfolio Sicav - Sextant?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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