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Atrium Portfolio Sicav - Octant

ISIN
LU0630473766

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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2,15%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,83 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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23.01.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Atrium Portfolio Sicav - Octant wurde am 23. Januar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

2,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,49 Mio. €

Auflagedatum

23. Januar 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Mário Vigário

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Atrium Portfolio Sicav - Octant weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.01699
25,02%
ES

Spanien

8.05649
8,06%
PT

Portugal

6.82743
6,83%
GB

Vereinigtes Königreich

6.67061
6,67%
DE

Deutschland

5.7416599999999995
5,74%
CN

China

5.36563
5,37%
FR

Frankreich

4.5969999999999995
4,60%
IT

Italien

3.72696
3,73%
CA

Kanada

3.57524
3,58%
NL

Niederlande

1.57463
1,57%
TW

Taiwan

1.29323
1,29%
IN

Indien

1.12561
1,13%
KR

Südkorea

0.93939
0,94%
PL

Polen

0.8425
0,84%
BR

Brasilien

0.78136
0,78%
CH

Schweiz

0.74275
0,74%
TR

Türkei

0.30789
0,31%
VN

Vietnam

0.13314
0,13%
ZA

Südafrika

0.11537
0,12%
NZ

Neuseeland

0.0881
0,09%
TH

Thailand

0.08574
0,09%
JP

Japan

0.05321
0,05%
MY

Malaysia

0.04738
0,05%
SE

Schweden

0.04381
0,04%
KE

Kenia

0.03462
0,03%
AU

Australien

0.03274
0,03%
SG

Singapur

0.02771
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01371
0,01%

Regionen

Europa
38.84534
38,85%
Amerika
29.37359
29,37%
Asien
9.39264
9,39%
Afrika
0.14999
0,15%
Ozeanien
0.12084
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Atrium Portfolio Sicav - Octant enthalten:
EUR
Euro
30.545669999999998
30,55%
USD
US Dollar
25.01699
25,02%
GBP
Pfund Sterling
6.67061
6,67%
CNY
Renminbi Yuan
5.36563
5,37%
CAD
Kanadischer Dollar
3.57524
3,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.29323
1,29%
INR
Indische Rupie
1.12561
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.93939
0,94%
PLN
Złoty
0.8425
0,84%
BRL
Brasilianischer Real
0.78136
0,78%
CHF
Schweizer Franken
0.74275
0,74%
TRY
Türkische Lira
0.30789
0,31%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.13314
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11537
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0881
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08574
0,09%
JPY
Japanischer Yen
0.05321
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04738
0,05%
SEK
Schwedische Krone
0.04381
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03462
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.03274
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02771
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.01371
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Atrium Portfolio Sicav - Octant diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.59298
50,59%
50
36
2
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Atrium Portfolio Sicav - Octant machen 50,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
9.69237
9,69%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
8.79473
8,79%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I
7.05131
7,05%
BNPP InstiCash EUR 3M Std VNAV I Cap
5.91048
5,91%
Mobius Emerging Markets Priv C USD Fdr
5.69487
5,69%
Ibersol SGPS SA
3.31728
3,32%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.6712
2,67%
BT Group PLC
2.5621
2,56%
Iberdrola SA
2.5566
2,56%
BYD Co Ltd Class H
2.34204
2,34%

Branchen

Der Atrium Portfolio Sicav - Octant investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.23648
12,24%
Regulierte Versorger
9.87327
9,87%
Öl & Gas
6.12457
6,12%
Software
5.51555
5,52%
Fahrzeuge & Komponenten
5.13685
5,14%
Metalle & Bergbau
4.92011
4,92%
Zykl. Konsumgüter
4.00048
4,00%
Restaurants
3.70214
3,70%
Telekommunikation
2.84393
2,84%
Hardware
2.82679
2,83%
Halbleiter
2.61867
2,62%
Basiskonsumgüter
1.23078
1,23%
Interaktive Medien
1.22185
1,22%
Pharmaunternehmen
0.77582
0,78%
Versicherungen
0.74594
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.68087
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.546
0,55%
Industrieprodukte
0.4956
0,50%
Vermögensverwaltung
0.4679
0,47%
Kapitalmärkte
0.4601
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.40918
0,41%
REITs
0.36969
0,37%
Verpackte Konsumgüter
0.34052
0,34%
Reisen & Freizeit
0.33137
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.31606
0,32%
Medien
0.30851
0,31%
Stahl
0.26204
0,26%
Krankenversicherungen
0.22366
0,22%
Chemikalien
0.20554
0,21%
Transport
0.20323
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20257
0,20%
Unternehmensdienste
0.18793
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17545
0,18%
Tabakprodukte
0.14138
0,14%
Schwere Maschinen
0.12669
0,13%
Bauwesen
0.12193
0,12%
Konglomerate
0.0838
0,08%
Biotechnologie
0.07066
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06857
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06715
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05177
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04218
0,04%
Industrievertrieb
0.0395
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03668
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03615
0,04%
Landwirtschaft
0.02805
0,03%
Baustoffe
0.02529
0,03%
Immobilien
0.02497
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01583
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00577
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00199
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,90$ an Gewinn erzielt, also +1,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +501,28%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Atrium Portfolio Sicav - Octant beträgt seit dem 9.5.2025 1,99% (entspricht 1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 13.5.2025
+1,99%+1,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Atrium Portfolio Sicav - Octant
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Atrium Portfolio Sicav - Octant um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)0,55%Physisch (OS)Thesaurierend4,2 Mrd. €30.09.10
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Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund2,15%Ausschüttend1,5 Mrd. €08.05.18
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund2,04%Thesaurierend1,5 Mrd. €08.05.18
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund1,83%Thesaurierend1,5 Mrd. €25.11.16
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund1,80%Thesaurierend1,5 Mrd. €07.03.17
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund0,90%Ausschüttend1,5 Mrd. €01.06.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Atrium Portfolio Sicav - Octant?

Welche Kosten fallen beim Atrium Portfolio Sicav - Octant an?

Schüttet der Atrium Portfolio Sicav - Octant Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Atrium Portfolio Sicav - Octant?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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