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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income

ISIN
LU0631904975
WKN
A1JGR1
Mehr Infos
TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,33 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
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21.06.2011

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income wurde am 21. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Broad China 1-10Y TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,9 Mio. €

Auflagedatum

21. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Helen Lam, Morgan Lau, Ze Yi Ang, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

83.40506
83,41%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.95897
3,96%
SG

Singapur

2.72622
2,73%
HK

Hongkong

2.67475
2,67%
FR

Frankreich

2.63182
2,63%
GB

Vereinigtes Königreich

1.3459
1,35%
US

Vereinigte Staaten

1.33508
1,34%

Regionen

Asien
92.765
92,77%
Europa
3.9777199999999997
3,98%
Amerika
1.33508
1,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
83.40506
83,41%
AED
Arabischer Dirham
3.95897
3,96%
SGD
Singapur-Dollar
2.72622
2,73%
HKD
Hongkong-Dollar
2.67475
2,67%
EUR
Euro
2.63182
2,63%
GBP
Pfund Sterling
1.3459
1,35%
USD
US Dollar
1.33508
1,34%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.79319000000001
84,79%
27
0
20
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income machen 84,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 1.43%
22.75603
22,76%
China (People's Republic Of) 2.12%
20.00844
20,01%
China (People's Republic Of) 2.11%
17.55413
17,55%
China Development Bank 2.34%
5.30226
5,30%
China (People's Republic Of) 1.87%
4.00471
4,00%
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%
3.95897
3,96%
China (People's Republic Of) 1.46%
3.90025
3,90%
United Overseas Bank Ltd. 4.5%
2.72622
2,73%
Societe Generale S.A. 3.55%
2.63182
2,63%
China (People's Republic Of) 1.67%
1.95036
1,95%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
74.14754
74,15%
Unternehmensanleihen
23.93026
23,93%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.2099
2,21%

Ratings
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AAA
-
AA
-
A
99.26584
99,27%
BBB
0.73415
0,73%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
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3 bis 5 Jahre
29.39267
29,39%
5 bis 7 Jahre
26.73936
26,74%
1 bis 3 Jahre
22.441280000000003
22,44%
7 bis 10 Jahre
19.50448
19,50%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
101,59%
Durchschnittlicher Kupon
2,21%
Aktuelle Rendite
2,16%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,70$ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,03%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income beträgt seit dem 21.6.2011 35,48% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,76%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
+1,38%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
+0,81%-
6 Monate
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14.11.2024 - 14.5.2025
+2,45%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+4,67%+4,67%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+3,60%+1,17%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+11,72%+2,24%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+20,99%+1,92%
Max
?
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21.6.2011 - 14.5.2025
+35,48%+2,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,20$2,06%
20230,18$1,84%
20220,17$1,69%
20210,25$2,28%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income
Volatilität
?
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3,49%
1 Jahr
4,13%
3 Jahre
3,78%
5 Jahre
3,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,42%
1 Jahr
-12,53%
3 Jahre
-12,53%
5 Jahre
-12,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,46
1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income um maximal
-7,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares China CNY Bond UCITS ETF0,40%PhysischAusschüttend1,7 Mrd. €08.04.24
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BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund0,60%Ausschüttend501 Mio. €08.03.23
BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund1,28%Ausschüttend501 Mio. €23.11.22
BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund0,45%Ausschüttend501 Mio. €19.10.22
BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund0,11%Thesaurierend501 Mio. €06.09.22
BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund1,77%Ausschüttend501 Mio. €08.03.23
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.0,28%Ausschüttend408 Mio. €06.05.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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