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Astra SICAV SIF Moreta Fund
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,97 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.06.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Astra SICAV SIF Moreta Fund wurde am 3. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,97 Mio. €
Auflagedatum
3. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Moreta Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
AT
Österreich
IN
Indien
SE
Schweden
JP
Japan
NL
Niederlande
IT
Italien
FI
Finnland
CN
China
DK
Dänemark
CA
Kanada
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TW
Taiwan
KR
Südkorea
PL
Polen
IL
Israel
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
BE
Belgien
TR
Türkei
SG
Singapur
GE
Georgien
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
KZ
Kasachstan
EG
Ägypten
RO
Rumänien
EC
Ecuador
AU
Australien
ID
Indonesien
IE
Irland
PA
Panama
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
CO
Kolumbien
OM
Oman
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
HU
Ungarn
MN
Mongolei
PH
Philippinen
TH
Thailand
AR
Argentinien
SV
El Salvador
KH
Kambodscha
CR
Costa Rica
VN
Vietnam
CZ
Tschechien
GT
Guatemala
MO
Macao
BH
Bahrain
LU
Luxemburg
MY
Malaysia
TJ
Tadschikistan
AL
Albanien
AO
Angola
AZ
Aserbaidschan
UA
Ukraine
AM
Armenien
GH
Ghana
ZM
Sambia
GR
Griechenland
RS
Serbien
QA
Katar
PR
Puerto Rico
NA
Namibia
HN
Honduras
MA
Marokko
KE
Kenia
SN
Senegal
PK
Pakistan
NZ
Neuseeland
JO
Jordanien
UY
Uruguay
CD
Kongo (Dem. Rep.)
KY
Kaimaninseln
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Moreta Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
GEL
Georgischer Lari
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
MNT
Tugrik
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ARS
Argentinischer Peso
KHR
Kambodschanischer Riel
CRC
Costa-Rica-Colón
VND
Vietnamesischer Đồng
CZK
Tschechische Krone
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MOP
Macau-Pataca
BHD
Bahrain-Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
TJS
Somoni
ALL
Lek
AOA
Kwanza
AZN
Manat
UAH
Hrywnja
AMD
Dram
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
NAD
Namibia-Dollar
HNL
Lempira
MAD
Marokkanischer Dirham
KES
Kenia-Schilling
PKR
Pakistanische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
CDF
Kongo-Franc
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Astra SICAV SIF Moreta Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
24
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34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Moreta Fund machen 26,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SIH FCP Balanced B Instl
Gold Bullion Securities
RWE AG 2.75%
United States Treasury Notes 4%
Evli Short Corporate Bond B
Spain (Kingdom of) 5.15%
DWS Floating Rate Notes LC
Austria (Republic of) 3.45%
Fundsmith Equity T EUR Acc
JPM Global Select Equity A (acc) EUR
Branchen
Der Astra SICAV SIF Moreta Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,10€ an Gewinn erzielt, also +0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Astra SICAV SIF Moreta Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Moreta Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Moreta Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,77% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,80% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.08.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,24% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Moreta Fund?
Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Moreta Fund an?
Schüttet der Astra SICAV SIF Moreta Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Moreta Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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