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Astra SICAV SIF Moreta Fund

ISIN
LU0632177944

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,21 Mio. €
Positionen
?
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92
Auflage
?
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03.06.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Moreta Fund wurde am 3. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,21 Mio. €

Auflagedatum

3. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Moreta Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.22178
37,22%
DE

Deutschland

10.97663
10,98%
FR

Frankreich

9.57271
9,57%
GB

Vereinigtes Königreich

5.2747
5,27%
CH

Schweiz

2.88073
2,88%
ES

Spanien

2.8704
2,87%
AT

Österreich

1.96264
1,96%
IN

Indien

1.87491
1,87%
JP

Japan

1.83125
1,83%
NL

Niederlande

1.81596
1,82%
SE

Schweden

1.79432
1,79%
IT

Italien

1.47439
1,47%
CN

China

0.7607
0,76%
DK

Dänemark

0.63963
0,64%
FI

Finnland

0.55147
0,55%
CA

Kanada

0.3379
0,34%
KR

Südkorea

0.32338
0,32%
MX

Mexiko

0.26753
0,27%
BR

Brasilien

0.25265
0,25%
TW

Taiwan

0.18765
0,19%
TR

Türkei

0.17747
0,18%
RO

Rumänien

0.16842
0,17%
BE

Belgien

0.16511
0,17%
NO

Norwegen

0.1637
0,16%
AU

Australien

0.1619
0,16%
ID

Indonesien

0.14707
0,15%
IL

Israel

0.13853
0,14%
SG

Singapur

0.12462
0,12%
GE

Georgien

0.12157
0,12%
UZ

Usbekistan

0.10514
0,11%
PL

Polen

0.09893
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0948
0,09%
KZ

Kasachstan

0.0918
0,09%
PH

Philippinen

0.08583
0,09%
IE

Irland

0.08291
0,08%
TH

Thailand

0.07808
0,08%
EC

Ecuador

0.07306
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.07204
0,07%
PE

Peru

0.0654
0,07%
CL

Chile

0.06398
0,06%
PA

Panama

0.05885
0,06%
MO

Macao

0.05746
0,06%
HK

Hongkong

0.05509
0,06%
MN

Mongolei

0.05404
0,05%
ZA

Südafrika

0.0524
0,05%
EG

Ägypten

0.05235
0,05%
VN

Vietnam

0.05113
0,05%
CZ

Tschechien

0.05034
0,05%
GR

Griechenland

0.04931
0,05%
HU

Ungarn

0.04803
0,05%
EE

Estland

0.04742
0,05%
CO

Kolumbien

0.04288
0,04%
CR

Costa Rica

0.04075
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03857
0,04%
AR

Argentinien

0.0385
0,04%
GT

Guatemala

0.03702
0,04%
KH

Kambodscha

0.03688
0,04%
SV

El Salvador

0.03679
0,04%
MY

Malaysia

0.03661
0,04%
AM

Armenien

0.03487
0,03%
LT

Litauen

0.03351
0,03%
TJ

Tadschikistan

0.03047
0,03%
NG

Nigeria

0.02681
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02444
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02369
0,02%
AL

Albanien

0.02061
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01967
0,02%
PT

Portugal

0.01911
0,02%
BH

Bahrain

0.01848
0,02%
OM

Oman

0.01798
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01623
0,02%
KE

Kenia

0.01563
0,02%
LU

Luxemburg

0.01496
0,01%
UY

Uruguay

0.01424
0,01%
CY

Zypern

0.01402
0,01%
IS

Island

0.01266
0,01%
UA

Ukraine

0.01147
0,01%
HN

Honduras

0.01043
0,01%
AO

Angola

0.01035
0,01%

Regionen

Europa
40.83893999999998
40,84%
Amerika
38.56133
38,56%
Asien
6.743599999999999
6,74%
Afrika
0.20471
0,20%
Ozeanien
0.17812999999999998
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Moreta Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.333360000000006
37,33%
EUR
Euro
29.684699999999996
29,68%
GBP
Pfund Sterling
5.2747
5,27%
CHF
Schweizer Franken
2.88073
2,88%
INR
Indische Rupie
1.87491
1,87%
JPY
Japanischer Yen
1.83125
1,83%
SEK
Schwedische Krone
1.79432
1,79%
CNY
Renminbi Yuan
0.7607
0,76%
DKK
Dänische Krone
0.63963
0,64%
CAD
Kanadischer Dollar
0.3379
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32338
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26753
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.25265
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18765
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.17747
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.16842
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.1637
0,16%
AUD
Australischer Dollar
0.1619
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14707
0,15%
ILS
Shekel
0.13853
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.12462
0,12%
GEL
Georgischer Lari
0.12157
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10514
0,11%
PLN
Złoty
0.09893
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.0948
0,09%
KZT
Tenge
0.0918
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08583
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07808
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07204
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.0654
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06398
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05885
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05746
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05509
0,06%
MNT
Tugrik
0.05404
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0524
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05235
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05113
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.05034
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04803
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04288
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04075
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03857
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.0385
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03702
0,04%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.03688
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03661
0,04%
AMD
Dram
0.03487
0,03%
TJS
Somoni
0.03047
0,03%
NGN
Naira
0.02681
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02629
0,03%
AZN
Manat
0.02444
0,02%
ALL
Lek
0.02061
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01967
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01848
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01798
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01623
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01563
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01424
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01266
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01147
0,01%
HNL
Lempira
0.01043
0,01%
AOA
Kwanza
0.01035
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Astra SICAV SIF Moreta Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.61411
25,61%
92
27
35
30

Branchen

Der Astra SICAV SIF Moreta Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Krankenversicherungen
0.48642
0,49%
Kapitalmärkte
0.24638
0,25%
Tabakprodukte
0.20125
0,20%
Fahrzeuge & Komponenten
0.15168
0,15%
REITs
0.13497
0,13%
Chemikalien
0.1213
0,12%
Stahl
0.11564
0,12%
Banken
0.10611
0,11%
Vermögensverwaltung
0.09287
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.0916
0,09%
Transport
0.09091
0,09%
Baustoffe
0.07772
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07145
0,07%
Halbleiter
0.0668
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06488
0,06%
Basiskonsumgüter
0.06395
0,06%
Telekommunikation
0.06157
0,06%
Unternehmensdienste
0.05776
0,06%
Software
0.05675
0,06%
Öl & Gas
0.05249
0,05%
Bildung
0.05176
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04739
0,05%
Landwirtschaft
0.04409
0,04%
Medien
0.04228
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.04191
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04109
0,04%
Hardware
0.04102
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04064
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03791
0,04%
Interaktive Medien
0.03201
0,03%
Industrieprodukte
0.03129
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02907
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02674
0,03%
Bauwesen
0.02258
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01824
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01751
0,02%
Versicherungen
0.01735
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01444
0,01%
Restaurants
0.01309
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01029
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00071
0,00%
Biotechnologie
0.00034
0,00%
Regulierte Versorger
0.00033
0,00%
Konglomerate
0.00028
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00024
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00014
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00012
0,00%
Industrievertrieb
0.00012
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00011
0,00%
Schwere Maschinen
0.00011
0,00%
Immobilien
0.00008
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00006
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00003
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 276,00€ an Gewinn erzielt, also +27,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,88%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Astra SICAV SIF Moreta Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Moreta Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Moreta Fund?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Moreta Fund an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Moreta Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Moreta Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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