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Astra SICAV SIF Moreta Fund

ISIN
LU0632177944

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,81%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,83 Mio. €
Positionen
?
85
Auflage
?
03.06.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Moreta Fund wurde am 3. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,83 Mio. €

Auflagedatum

3. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Moreta Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.17752
39,18%

Deutschland

10.77159
10,77%

Frankreich

10.177119999999999
10,18%

Vereinigtes Königreich

5.39084
5,39%

Spanien

3.21012
3,21%

Schweiz

2.94622
2,95%

Österreich

1.97083
1,97%

Indien

1.8669
1,87%

Schweden

1.6824700000000001
1,68%

Japan

1.6611099999999999
1,66%

Niederlande

1.20453
1,20%

Italien

1.05268
1,05%

Finnland

0.63407
0,63%

China

0.4724
0,47%

Kanada

0.34863
0,35%

Dänemark

0.32765
0,33%

Brasilien

0.27435
0,27%

Mexiko

0.26242
0,26%

Taiwan

0.20508
0,21%

Norwegen

0.20446
0,20%

Polen

0.17232
0,17%

Südafrika

0.16603
0,17%

Türkei

0.15508999999999998
0,16%

Israel

0.15208
0,15%

Südkorea

0.14861000000000002
0,15%

Australien

0.14848999999999998
0,15%

Belgien

0.14772000000000002
0,15%

Singapur

0.14682
0,15%

Georgien

0.14654
0,15%

Ecuador

0.11718
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11648
0,12%

Indonesien

0.10432999999999999
0,10%

Usbekistan

0.09753
0,10%

Hongkong

0.09457
0,09%

Rumänien

0.09107000000000001
0,09%

Irland

0.09062999999999999
0,09%

Peru

0.0886
0,09%

Kasachstan

0.08754
0,09%

Saudi-Arabien

0.08712
0,09%

Ägypten

0.07769
0,08%

Chile

0.07216
0,07%

Oman

0.07087
0,07%

Dominikanische Republik

0.06405
0,06%

Kolumbien

0.06141
0,06%

Nigeria

0.06056
0,06%

Panama

0.06056
0,06%

Luxemburg

0.06035
0,06%

Kambodscha

0.05983
0,06%

Philippinen

0.059149999999999994
0,06%

Elfenbeinküste

0.05812
0,06%

Thailand

0.056150000000000005
0,06%

Costa Rica

0.05547
0,06%

Argentinien

0.05335
0,05%

Ungarn

0.04895
0,05%

Mongolei

0.0484
0,05%

Guatemala

0.04823
0,05%

Griechenland

0.04704
0,05%

Vietnam

0.046590000000000006
0,05%

Tschechien

0.046279999999999995
0,05%

El Salvador

0.04545
0,05%

Ukraine

0.04496
0,04%

Malaysia

0.04346
0,04%

Bahrain

0.04084
0,04%

Macao

0.03281
0,03%

Armenien

0.03004
0,03%

Ghana

0.02969
0,03%

Jordanien

0.0294
0,03%

Tadschikistan

0.02575
0,03%

Albanien

0.02548
0,03%

Katar

0.02497
0,02%

Namibia

0.02104
0,02%

Serbien

0.02089
0,02%

Sambia

0.01978
0,02%

Pakistan

0.01799
0,02%

Neuseeland

0.01657
0,02%

Aserbaidschan

0.01657
0,02%

Puerto Rico

0.01636
0,02%

Uruguay

0.01571
0,02%

Jamaika

0.01373
0,01%

Tunesien

0.0137
0,01%

Honduras

0.0125
0,01%

Portugal

0.0111
0,01%

Kaimaninseln

0.01054
0,01%

Regionen

Amerika
40.72399000000001
40,72%
Europa
40.397180000000006
40,40%
Asien
6.250579999999998
6,25%
Afrika
0.48408000000000007
0,48%
Ozeanien
0.16505999999999998
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Moreta Fund enthalten:
USD
US Dollar
39.35651
39,36%
EUR
Euro
29.38787999999999
29,39%
GBP
Pfund Sterling
5.39084
5,39%
CHF
Schweizer Franken
2.94622
2,95%
INR
Indische Rupie
1.8669
1,87%
SEK
Schwedische Krone
1.6824700000000001
1,68%
JPY
Japanischer Yen
1.6611099999999999
1,66%
CNY
Renminbi Yuan
0.4724
0,47%
CAD
Kanadischer Dollar
0.34863
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.32765
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.27435
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26242
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20508
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20446
0,20%
PLN
Złoty
0.17232
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16603
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.15508999999999998
0,16%
ILS
Shekel
0.15208
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14861000000000002
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.14848999999999998
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14682
0,15%
GEL
Georgischer Lari
0.14654
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.11648
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10432999999999999
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09753
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09457
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.09107000000000001
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.0886
0,09%
KZT
Tenge
0.08754
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08712
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07769
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07216
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.07087
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06835999999999999
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06405
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06141
0,06%
NGN
Naira
0.06056
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06056
0,06%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.05983
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.059149999999999994
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.056150000000000005
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05547
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05335
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04895
0,05%
MNT
Tugrik
0.0484
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04823
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.046590000000000006
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.046279999999999995
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04496
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04346
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04084
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03281
0,03%
AMD
Dram
0.03004
0,03%
GHS
Cedi
0.02969
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0294
0,03%
TJS
Somoni
0.02575
0,03%
ALL
Lek
0.02548
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02497
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.02104
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02089
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01978
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01799
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01657
0,02%
AZN
Manat
0.01657
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01571
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01373
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.0137
0,01%
HNL
Lempira
0.0125
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01054
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Astra SICAV SIF Moreta Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.482929999999996
26,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Astra SICAV SIF Moreta Fund machen 26,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SIH FCP Balanced B Instl
5.36725
5,37%
Gold Bullion Securities
3.87657
3,88%
RWE AG 2.75%
2.68304
2,68%
United States Treasury Notes 4%
2.53817
2,54%
Evli Short Corporate Bond B
2.33598
2,34%
Spain (Kingdom of) 5.15%
1.98842
1,99%
Robeco BP US Premium Equities I €
1.94238
1,94%
DWS Floating Rate Notes LC
1.93612
1,94%
JPM Global Select Equity A (acc) EUR
1.90956
1,91%
Walt Disney Company 2.65%
1.90544
1,91%

Branchen

Der Astra SICAV SIF Moreta Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.51209
3,51%
Pharmaunternehmen
2.64363
2,64%
Verpackte Konsumgüter
2.27093
2,27%
Halbleiter
1.60939
1,61%
Interaktive Medien
1.57995
1,58%
Zykl. Konsumgüter
1.50865
1,51%
Banken
1.34838
1,35%
Fahrzeuge & Komponenten
1.18924
1,19%
Öl & Gas
1.13713
1,14%
Versicherungen
1.13
1,13%
Regulierte Versorger
0.96084
0,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.84469
0,84%
Krankenversicherungen
0.80127
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.74034
0,74%
Bauwesen
0.68493
0,68%
Telekommunikation
0.59607
0,60%
Konglomerate
0.58809
0,59%
Industrieprodukte
0.572
0,57%
Chemikalien
0.56749
0,57%
Hardware
0.47031
0,47%
Medien
0.40952
0,41%
Transport
0.3696
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.32044
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31844
0,32%
Kapitalmärkte
0.2766
0,28%
Unternehmensdienste
0.27179
0,27%
Metalle & Bergbau
0.24614
0,25%
Tabakprodukte
0.18982
0,19%
Reisen & Freizeit
0.18934
0,19%
REITs
0.18819
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18307
0,18%
Schwere Maschinen
0.17137
0,17%
Baustoffe
0.16023
0,16%
Immobilien
0.12606
0,13%
Stahl
0.12515
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1203
0,12%
Basiskonsumgüter
0.11143
0,11%
Restaurants
0.10513
0,11%
Vermögensverwaltung
0.09856
0,10%
Industrievertrieb
0.07928
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07372
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.0726
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06102
0,06%
Biotechnologie
0.05319
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04667
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.02993
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02882
0,03%
Landwirtschaft
0.0253
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01272
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00045
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00042
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00008
0,00%
Bildung
0.00007
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,10€ an Gewinn erzielt, also +0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Astra SICAV SIF Moreta Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Moreta Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Astra SICAV SIF Moreta Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Moreta Fund?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Moreta Fund an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Moreta Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Moreta Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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