AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio kannst du unter der ISIN LU0633140560 oder der WKN A1JG4H finden.

Q: Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,88%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,88% abgezogen.

Q: Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio hat ein Fondsvolumen von 635,18 Mio. €.

ISIN

LU0633140560

WKN

A1JG4H

Allokation

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

635,18 Mio. €

Positionen

431

Auflage

01.06.2011

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wurde am 1. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 635,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

635,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,71 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Marco G. Santamaria, Morgan C Harting, Christian DiClementi, +3 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Ein ETF, der diversifiziert. Industrie- & Schwellenländer für nur 0,15 %. Kapitalanlagerisiko.

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Weltkarte

Länder

China

20.35462

20,35%

Taiwan

10.9187

10,92%

Südkorea

8.65605

8,66%

Indien

7.85253

7,85%

Brasilien

4.85958

4,86%

Mexiko

4.48856

4,49%

Vereinigte Arabische Emirate

3.45058

3,45%

Polen

2.71173

2,71%

Südafrika

2.29166

2,29%

Chile

1.99728

2,00%

Kolumbien

1.89793

1,90%

Türkei

1.78504

1,79%

Hongkong

1.42004

1,42%

Griechenland

1.40516

1,41%

Dominikanische Republik

0.97277

0,97%

Rumänien

0.79191

0,79%

Ägypten

0.77726

0,78%

Ungarn

0.76069

0,76%

Argentinien

0.75131

0,75%

Nigeria

0.7181

0,72%

Ecuador

0.59644

0,60%

Saudi-Arabien

0.59345

0,59%

El Salvador

0.57763

0,58%

Peru

0.54063

0,54%

Elfenbeinküste

0.46601

0,47%

Ukraine

0.45487

0,45%

Angola

0.44855

0,45%

Malaysia

0.43011

0,43%

Indonesien

0.42183

0,42%

Sri Lanka

0.40993

0,41%

Ghana

0.37391

0,37%

Senegal

0.36912

0,37%

Usbekistan

0.3504

0,35%

Marokko

0.30955

0,31%

Panama

0.27105

0,27%

Trinidad und Tobago

0.25979

0,26%

Jordanien

0.25555

0,26%

Oman

0.25484

0,25%

Costa Rica

0.21833

0,22%

Bahrain

0.21801

0,22%

Philippinen

0.16168

0,16%

Niederlande

0.16019

0,16%

Israel

0.15966

0,16%

Paraguay

0.15731

0,16%

Tschechien

0.14474

0,14%

Pakistan

0.1374

0,14%

Jamaika

0.13689

0,14%

Spanien

0.1232

0,12%

Singapur

0.11357

0,11%

Thailand

0.09998

0,10%

Sambia

0.08256

0,08%

Vereinigte Staaten

0.07714

0,08%

Aserbaidschan

0.06201

0,06%

Kuwait

0.06107

0,06%

Guatemala

0.04669

0,05%

Vereinigtes Königreich

0.03983

0,04%

Luxemburg

0.03944

0,04%

Serbien

0.0378

0,04%

Katar

0.01368

0,01%

Venezuela

0.0118

0,01%

Regionen

Asien

58.72136000000001

58,72%

Amerika

17.320499999999996

17,32%

Europa

6.66956

6,67%

Afrika

5.836719999999999

5,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

20.35462

20,35%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

10.9187

10,92%

KRW

Südkoreanischer Won

8.65605

8,66%

INR

Indische Rupie

7.85253

7,85%

BRL

Brasilianischer Real

4.85958

4,86%

MXN

Mexikanischer Peso

4.48856

4,49%

AED

Arabischer Dirham

3.45058

3,45%

PLN

Złoty

2.71173

2,71%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.29166

2,29%

CLP

Chilenischer Peso

1.99728

2,00%

COP

Kolumbianischer Peso

1.89793

1,90%

TRY

Türkische Lira

1.78504

1,79%

EUR

Euro

1.72799

1,73%

HKD

Hongkong-Dollar

1.42004

1,42%

USD

US Dollar

1.25121

1,25%

DOP

Dominikanischer Peso

0.97277

0,97%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.8351299999999999

0,84%

RON

Rumänischer Leu

0.79191

0,79%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.77726

0,78%

HUF

Ungarische Forint

0.76069

0,76%

ARS

Argentinischer Peso

0.75131

0,75%

NGN

Naira

0.7181

0,72%

SAR

Saudi-Riyal

0.59345

0,59%

PEN

Peruanischer Sol

0.54063

0,54%

UAH

Hrywnja

0.45487

0,45%

AOA

Kwanza

0.44855

0,45%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.43011

0,43%

IDR

Indonesische Rupiah

0.42183

0,42%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.40993

0,41%

GHS

Cedi

0.37391

0,37%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.3504

0,35%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.30955

0,31%

PAB

Panamaischer Balboa

0.27105

0,27%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.25979

0,26%

JOD

Jordanischer Dinar

0.25555

0,26%

OMR

Omanischer Rial

0.25484

0,25%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.21833

0,22%

BHD

Bahrain-Dinar

0.21801

0,22%

PHP

Philippinischer Peso

0.16168

0,16%

ILS

Shekel

0.15966

0,16%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.15731

0,16%

CZK

Tschechische Krone

0.14474

0,14%

PKR

Pakistanische Rupie

0.1374

0,14%

JMD

Jamaika-Dollar

0.13689

0,14%

SGD

Singapur-Dollar

0.11357

0,11%

THB

Thailändischer Baht

0.09998

0,10%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.08256

0,08%

AZN

Manat

0.06201

0,06%

KWD

Kuwait-Dinar

0.06107

0,06%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.04669

0,05%

GBP

Pfund Sterling

0.03983

0,04%

RSD

Serbischer Dinar

0.0378

0,04%

QAR

Katar-Riyal

0.01368

0,01%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.0118

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

30.46248

30,46%

Anzahl Positionen431

Aktienpositionen189

Anleihenpositionen239

Cash und sonstige Positionen3

Branchen

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

10.47138

10,47%

Hardware

8.93753

8,94%

Halbleiter

7.71143

7,71%

Interaktive Medien

7.30376

7,30%

Versicherungen

3.9959

4,00%

Öl & Gas

2.80128

2,80%

Telekommunikation

2.19826

2,20%

Immobilien

2.08057

2,08%

Reisen & Freizeit

2.07079

2,07%

Transport

1.57014

1,57%

Zykl. Konsumgüter

1.46043

1,46%

Haushaltsprodukte

1.41126

1,41%

Biotechnologie

1.37302

1,37%

Vermögensverwaltung

1.35895

1,36%

Fahrzeuge & Komponenten

1.17993

1,18%

Software

1.12573

1,13%

Schwere Maschinen

1.01811

1,02%

Landwirtschaft

0.74962

0,75%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.74799

0,75%

Regulierte Versorger

0.71165

0,71%

Metalle & Bergbau

0.58276

0,58%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.55758

0,56%

Kapitalmärkte

0.50193

0,50%

Kleidung & Accessoires

0.45101

0,45%

Verpackte Konsumgüter

0.40606

0,41%

Industrieprodukte

0.26143

0,26%

Kreditdienstleistungen

0.24343

0,24%

Chemikalien

0.15283

0,15%

Med. Diagnostik & Forschung

0.14947

0,15%

Konglomerate

0.13945

0,14%

Stahl

0.12763

0,13%

Sonstige Energiequellen

0.12181

0,12%

Unabhängige Energieversorger

0.06608

0,07%

Medien

0.06155

0,06%

Finanzdienstleistungen

0.05924

0,06%

Pharmaunternehmen

0.05683

0,06%

Gesundheitsdienstleister

0.05491

0,05%

Unternehmensdienste

0.05151

0,05%

Bauwesen

0.018

0,02%

Basiskonsumgüter

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 539,30$ an Gewinn erzielt, also +53,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,03%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio beträgt seit dem 1.6.2011 32,13% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,64%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+9,08%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+2,22%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,56%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+9,50%	+9,50%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+29,63%	+8,94%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+43,73%	+7,53%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+41,57%	+3,54%
Max ? Tooltip anzeigen 1.6.2011 - 13.5.2025	+32,13%	+1,97%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Volatilität

11,83%

1 Jahr

10,67%

3 Jahre

10,88%

5 Jahre

11,13%

10 Jahre

max. Drawdown

-16,29%

1 Jahr

-38,57%

3 Jahre

-38,57%

5 Jahre

-38,57%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,28

1 Jahr

0,76

3 Jahre

0,77

5 Jahre

0,30

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	635 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,87%	Thesaurierend	635 Mio. €	08.08.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Ausschüttend	635 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,87%	Thesaurierend	635 Mio. €	08.08.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	635 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,87%	Thesaurierend	635 Mio. €	25.07.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,87%	Ausschüttend	635 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	635 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	635 Mio. €	25.07.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	635 Mio. €	01.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

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NAV
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