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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio kannst du unter der ISIN LU0633140560 oder der WKN A1JG4H finden.

Q: Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,88%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,88% abgezogen.

Q: Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio hat ein Fondsvolumen von 880,77 Mio. €.

ISIN

LU0633140560

WKN

A1JG4H

Allokation

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

880,77 Mio. €

Positionen

461

Auflage

01.06.2011

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wurde am 1. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 880,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

880,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

86,76 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Marco G. Santamaria, Morgan C Harting, Christian DiClementi, +3 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

15.296

15,30%

Taiwan

13.4081

13,41%

Südkorea

11.9995

12,00%

Indien

8.52099

8,52%

Brasilien

5.7697

5,77%

Mexiko

3.75355

3,75%

Vereinigte Arabische Emirate

3.40847

3,41%

Polen

2.88411

2,88%

Südafrika

2.29218

2,29%

Kolumbien

2.22899

2,23%

Vereinigte Staaten

2.19656

2,20%

Chile

2.02873

2,03%

Türkei

1.72293

1,72%

Hongkong

1.26724

1,27%

Panama

1.22515

1,23%

Rumänien

1.1848

1,18%

Dominikanische Republik

1.05672

1,06%

Argentinien

1.02813

1,03%

Griechenland

1.01247

1,01%

Ägypten

0.97808

0,98%

Nigeria

0.96288

0,96%

Saudi-Arabien

0.5744

0,57%

Ecuador

0.52609

0,53%

Trinidad und Tobago

0.49856

0,50%

El Salvador

0.4668

0,47%

Indonesien

0.4561

0,46%

Bahrain

0.43428

0,43%

Sri Lanka

0.41769

0,42%

Usbekistan

0.38054

0,38%

Ukraine

0.34016

0,34%

Costa Rica

0.31091

0,31%

Senegal

0.3109

0,31%

Peru

0.28171

0,28%

Angola

0.27659

0,28%

Jordanien

0.27404

0,27%

Elfenbeinküste

0.25842

0,26%

Ghana

0.1975

0,20%

Malaysia

0.18489

0,18%

Paraguay

0.17949

0,18%

Philippinen

0.17721

0,18%

Oman

0.17029

0,17%

Jamaika

0.15731

0,16%

Marokko

0.12879

0,13%

Venezuela

0.11721

0,12%

Spanien

0.11559

0,12%

Thailand

0.10556

0,11%

Pakistan

0.09353

0,09%

Benin

0.0787

0,08%

Kenia

0.07772

0,08%

Serbien

0.07578

0,08%

Kuwait

0.06407

0,06%

Sambia

0.06287

0,06%

Israel

0.06278

0,06%

Tschechien

0.05902

0,06%

Niederlande

0.05879

0,06%

Georgien

0.05781

0,06%

Singapur

0.04916

0,05%

Suriname

0.04374

0,04%

Macao

0.03694

0,04%

Katar

0.03611

0,04%

Regionen

Asien

59.48034

59,48%

Amerika

21.58764

21,59%

Europa

5.73072

5,73%

Afrika

5.624630000000002

5,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

15.296

15,30%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

13.4081

13,41%

KRW

Südkoreanischer Won

11.9995

12,00%

INR

Indische Rupie

8.52099

8,52%

BRL

Brasilianischer Real

5.7697

5,77%

MXN

Mexikanischer Peso

3.75355

3,75%

AED

Arabischer Dirham

3.40847

3,41%

USD

US Dollar

3.18945

3,19%

PLN

Złoty

2.88411

2,88%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.29218

2,29%

COP

Kolumbianischer Peso

2.22899

2,23%

CLP

Chilenischer Peso

2.02873

2,03%

TRY

Türkische Lira

1.72293

1,72%

HKD

Hongkong-Dollar

1.26724

1,27%

PAB

Panamaischer Balboa

1.22515

1,23%

EUR

Euro

1.18685

1,19%

RON

Rumänischer Leu

1.1848

1,18%

DOP

Dominikanischer Peso

1.05672

1,06%

ARS

Argentinischer Peso

1.02813

1,03%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.97808

0,98%

NGN

Naira

0.96288

0,96%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.64802

0,65%

SAR

Saudi-Riyal

0.5744

0,57%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.49856

0,50%

IDR

Indonesische Rupiah

0.4561

0,46%

BHD

Bahrain-Dinar

0.43428

0,43%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.41769

0,42%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.38054

0,38%

UAH

Hrywnja

0.34016

0,34%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.31091

0,31%

PEN

Peruanischer Sol

0.28171

0,28%

AOA

Kwanza

0.27659

0,28%

JOD

Jordanischer Dinar

0.27404

0,27%

GHS

Cedi

0.1975

0,20%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.18489

0,18%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.17949

0,18%

PHP

Philippinischer Peso

0.17721

0,18%

OMR

Omanischer Rial

0.17029

0,17%

JMD

Jamaika-Dollar

0.15731

0,16%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.12879

0,13%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.11721

0,12%

THB

Thailändischer Baht

0.10556

0,11%

PKR

Pakistanische Rupie

0.09353

0,09%

KES

Kenia-Schilling

0.07772

0,08%

RSD

Serbischer Dinar

0.07578

0,08%

KWD

Kuwait-Dinar

0.06407

0,06%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.06287

0,06%

ILS

Shekel

0.06278

0,06%

CZK

Tschechische Krone

0.05902

0,06%

GEL

Georgischer Lari

0.05781

0,06%

SGD

Singapur-Dollar

0.04916

0,05%

SRD

Suriname-Dollar

0.04374

0,04%

MOP

Macau-Pataca

0.03694

0,04%

QAR

Katar-Riyal

0.03611

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.06389

32,06%

Anzahl Positionen461

Aktienpositionen189

Anleihenpositionen269

Cash und sonstige Positionen3

Branchen

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

13.45548

13,46%

Banken

10.35758

10,36%

Hardware

8.79846

8,80%

Öl & Gas

4.85734

4,86%

Metalle & Bergbau

4.2083

4,21%

Interaktive Medien

2.91616

2,92%

Fahrzeuge & Komponenten

2.83249

2,83%

Immobilien

2.07084

2,07%

Versicherungen

2.02651

2,03%

Telekommunikation

1.56258

1,56%

Transport

1.54967

1,55%

Reisen & Freizeit

1.2496

1,25%

Vermögensverwaltung

1.15653

1,16%

Landwirtschaft

0.97972

0,98%

Schwere Maschinen

0.95429

0,95%

Biotechnologie

0.92594

0,93%

Kapitalmärkte

0.90833

0,91%

Zykl. Konsumgüter

0.77335

0,77%

Haushaltsprodukte

0.68568

0,69%

Industrieprodukte

0.63954

0,64%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.58564

0,59%

Verpackte Konsumgüter

0.40632

0,41%

Software

0.3307

0,33%

Kreditdienstleistungen

0.29569

0,30%

Kleidung & Accessoires

0.26639

0,27%

Regulierte Versorger

0.20324

0,20%

Unabhängige Energieversorger

0.17949

0,18%

Konglomerate

0.14915

0,15%

Bauwesen

0.14552

0,15%

Chemikalien

0.14052

0,14%

Unternehmensdienste

0.12125

0,12%

Stahl

0.11871

0,12%

Sonstige Energiequellen

0.06607

0,07%

REITs

0.06092

0,06%

Medien

0.0587

0,06%

Basiskonsumgüter

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 794,00$ an Gewinn erzielt, also +79,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,98%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio beträgt seit dem 1.6.2011 65,67% (entspricht 3,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 28.1.2026 - 4.2.2026	-1,93%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 4.1.2026 - 4.2.2026	+5,30%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 4.11.2025 - 4.2.2026	+9,18%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 4.8.2025 - 4.2.2026	+19,01%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 4.2.2025 - 4.2.2026	+29,50%	+29,49%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 4.2.2023 - 4.2.2026	+59,81%	+16,73%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 4.2.2021 - 4.2.2026	+25,06%	+4,57%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 4.2.2016 - 4.2.2026	+106,05%	+7,50%
Max ? Tooltip anzeigen 1.6.2011 - 4.2.2026	+65,67%	+3,60%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Volatilität

10,63%

1 Jahr

9,52%

3 Jahre

10,34%

5 Jahre

10,99%

10 Jahre

max. Drawdown

-14,83%

1 Jahr

-29,47%

3 Jahre

-38,57%

5 Jahre

-38,57%

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,87

1 Jahr

1,76

3 Jahre

0,45

5 Jahre

0,69

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	881 Mio. €	25.07.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	881 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	2,25%	Thesaurierend	881 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,08%	Thesaurierend	881 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,87%	Thesaurierend	881 Mio. €	08.08.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,80%	Ausschüttend	881 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,80%	Thesaurierend	881 Mio. €	29.09.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	881 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	881 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	2,80%	Ausschüttend	881 Mio. €	05.11.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

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Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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