AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio kannst du unter der ISIN LU0633140560 oder der WKN A1JG4H finden.

Q: Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,88%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,88% abgezogen.

Q: Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio hat ein Fondsvolumen von 571,23 Mio. €.

ISIN

LU0633140560

WKN

A1JG4H

Allokation

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

571,23 Mio. €

Positionen

439

Auflage

01.06.2011

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wurde am 1. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 571,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

571,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,19 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Marco G. Santamaria, Morgan C Harting, Christian DiClementi, +3 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 2 Mrd. USD sind investiert. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

China

21.01874

21,02%

Taiwan

10.07727

10,08%

Indien

8.62618

8,63%

Südkorea

8.42841

8,43%

Brasilien

6.10346

6,10%

Mexiko

4.35797

4,36%

Vereinigte Arabische Emirate

3.89554

3,90%

Polen

2.71906

2,72%

Südafrika

2.25063

2,25%

Chile

1.94137

1,94%

Türkei

1.84076

1,84%

Kolumbien

1.6031

1,60%

Griechenland

1.40485

1,40%

Dominikanische Republik

0.99495

0,99%

Argentinien

0.8806

0,88%

Ägypten

0.78349

0,78%

Ungarn

0.76828

0,77%

Saudi-Arabien

0.72722

0,73%

Rumänien

0.72006

0,72%

Peru

0.63671

0,64%

Nigeria

0.61409

0,61%

Ecuador

0.5457

0,55%

El Salvador

0.48693

0,49%

Indonesien

0.45633

0,46%

Ukraine

0.45623

0,46%

Angola

0.45384

0,45%

Malaysia

0.44401

0,44%

Sri Lanka

0.41152

0,41%

Ghana

0.37808

0,38%

Usbekistan

0.35849

0,36%

Senegal

0.35261

0,35%

Marokko

0.305

0,30%

Panama

0.2691

0,27%

Elfenbeinküste

0.26722

0,27%

Trinidad und Tobago

0.26508

0,27%

Jordanien

0.26417

0,26%

Oman

0.26218

0,26%

Philippinen

0.23115

0,23%

Bahrain

0.22495

0,22%

Jamaika

0.181

0,18%

Israel

0.16477

0,16%

Paraguay

0.15583

0,16%

Hongkong

0.15195

0,15%

Tschechien

0.1366

0,14%

Spanien

0.12766

0,13%

Pakistan

0.10526

0,11%

Costa Rica

0.09802

0,10%

Singapur

0.09253

0,09%

Guatemala

0.08906

0,09%

Sambia

0.08384

0,08%

Thailand

0.08252

0,08%

Vereinigte Staaten

0.07922

0,08%

Macao

0.07043

0,07%

Aserbaidschan

0.06434

0,06%

Niederlande

0.04037

0,04%

Serbien

0.03876

0,04%

Venezuela

0.0115

0,01%

Regionen

Asien

58.63543000000002

58,64%

Amerika

18.062890000000007

18,06%

Europa

6.4118699999999995

6,41%

Afrika

5.4888

5,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

21.01874

21,02%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

10.07727

10,08%

INR

Indische Rupie

8.62618

8,63%

KRW

Südkoreanischer Won

8.42841

8,43%

BRL

Brasilianischer Real

6.10346

6,10%

MXN

Mexikanischer Peso

4.35797

4,36%

AED

Arabischer Dirham

3.89554

3,90%

PLN

Złoty

2.71906

2,72%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.25063

2,25%

CLP

Chilenischer Peso

1.94137

1,94%

TRY

Türkische Lira

1.84076

1,84%

COP

Kolumbianischer Peso

1.6031

1,60%

EUR

Euro

1.5728799999999998

1,57%

USD

US Dollar

1.11185

1,11%

DOP

Dominikanischer Peso

0.99495

0,99%

ARS

Argentinischer Peso

0.8806

0,88%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.78349

0,78%

HUF

Ungarische Forint

0.76828

0,77%

SAR

Saudi-Riyal

0.72722

0,73%

RON

Rumänischer Leu

0.72006

0,72%

PEN

Peruanischer Sol

0.63671

0,64%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.61983

0,62%

NGN

Naira

0.61409

0,61%

IDR

Indonesische Rupiah

0.45633

0,46%

UAH

Hrywnja

0.45623

0,46%

AOA

Kwanza

0.45384

0,45%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.44401

0,44%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.41152

0,41%

GHS

Cedi

0.37808

0,38%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.35849

0,36%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.305

0,30%

PAB

Panamaischer Balboa

0.2691

0,27%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.26508

0,27%

JOD

Jordanischer Dinar

0.26417

0,26%

OMR

Omanischer Rial

0.26218

0,26%

PHP

Philippinischer Peso

0.23115

0,23%

BHD

Bahrain-Dinar

0.22495

0,22%

JMD

Jamaika-Dollar

0.181

0,18%

ILS

Shekel

0.16477

0,16%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.15583

0,16%

HKD

Hongkong-Dollar

0.15195

0,15%

CZK

Tschechische Krone

0.1366

0,14%

PKR

Pakistanische Rupie

0.10526

0,11%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.09802

0,10%

SGD

Singapur-Dollar

0.09253

0,09%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.08906

0,09%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.08384

0,08%

THB

Thailändischer Baht

0.08252

0,08%

MOP

Macau-Pataca

0.07043

0,07%

AZN

Manat

0.06434

0,06%

RSD

Serbischer Dinar

0.03876

0,04%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.0115

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

30.39279

30,39%

Anzahl Positionen439

Aktienpositionen189

Anleihenpositionen247

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio machen 30,39% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5.71547

5,72%

Tencent Holdings Ltd

5.00835

5,01%

United States Treasury Bills

4.23064

4,23%

United States Treasury Bills

3.34629

3,35%

Samsung Electronics Co Ltd

2.93219

2,93%

Xiaomi Corp Class B

2.07641

2,08%

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares

1.85983

1,86%

Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred

1.79392

1,79%

ICICI Bank Ltd

1.72731

1,73%

PICC Property and Casualty Co Ltd Class H

1.70238

1,70%

Branchen

Der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

11.33375

11,33%

Halbleiter

8.48556

8,49%

Hardware

7.49692

7,50%

Interaktive Medien

7.24085

7,24%

Versicherungen

4.44448

4,44%

Reisen & Freizeit

2.73181

2,73%

Immobilien

2.34693

2,35%

Telekommunikation

2.30912

2,31%

Fahrzeuge & Komponenten

1.63347

1,63%

Öl & Gas

1.46322

1,46%

Transport

1.41799

1,42%

Regulierte Versorger

1.30049

1,30%

Schwere Maschinen

1.24877

1,25%

Software

1.18353

1,18%

Vermögensverwaltung

1.12768

1,13%

Kreditdienstleistungen

1.10122

1,10%

Haushaltsprodukte

0.97863

0,98%

Landwirtschaft

0.92725

0,93%

Zykl. Konsumgüter

0.92345

0,92%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.81617

0,82%

Kleidung & Accessoires

0.80804

0,81%

Metalle & Bergbau

0.59759

0,60%

Verpackte Konsumgüter

0.43023

0,43%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.42768

0,43%

Industrieprodukte

0.29684

0,30%

Kapitalmärkte

0.28552

0,29%

Med. Diagnostik & Forschung

0.15423

0,15%

Chemikalien

0.14329

0,14%

Unternehmensdienste

0.13937

0,14%

Stahl

0.13294

0,13%

Konglomerate

0.1252

0,13%

Sonstige Energiequellen

0.12099

0,12%

Pharmaunternehmen

0.10669

0,11%

Gesundheitsdienstleister

0.08248

0,08%

Medien

0.0643

0,06%

Bauwesen

0.05852

0,06%

Finanzdienstleistungen

0.04306

0,04%

Biotechnologie

0.03522

0,04%

Tabakprodukte

0.0292

0,03%

Basiskonsumgüter

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 321,30$ an Gewinn erzielt, also +32,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio beträgt seit dem 1.6.2011 32,13% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,64%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+9,08%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+2,22%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+6,56%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+9,50%	+9,50%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+29,63%	+8,94%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+43,73%	+7,53%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+41,57%	+3,54%
Max ? Tooltip anzeigen 1.6.2011 - 13.5.2025	+32,13%	+1,97%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Volatilität

11,83%

1 Jahr

10,67%

3 Jahre

10,88%

5 Jahre

11,13%

10 Jahre

max. Drawdown

-16,29%

1 Jahr

-38,57%

3 Jahre

-38,57%

5 Jahre

-38,57%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,28

1 Jahr

0,76

3 Jahre

0,77

5 Jahre

0,30

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio um maximal

-14,83%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,08%	Thesaurierend	571 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	571 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	571 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	571 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,80%	Ausschüttend	571 Mio. €	02.11.16
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,08%	Ausschüttend	571 Mio. €	17.11.17
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Ausschüttend	571 Mio. €	03.11.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,80%	Ausschüttend	571 Mio. €	21.03.13
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,88%	Thesaurierend	571 Mio. €	01.06.11
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	1,07%	Thesaurierend	571 Mio. €	01.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Dividenden aus?

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