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Base Investments SICAV - Low Duration
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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21,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.06.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Base Investments SICAV - Low Duration wurde am 27. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
21,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,39 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Base Investments SICAV - Low Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
CH
Schweiz
DK
Dänemark
SE
Schweden
SG
Singapur
CZ
Tschechien
ES
Spanien
JP
Japan
PL
Polen
KR
Südkorea
SK
Slowakei
IE
Irland
BE
Belgien
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments SICAV - Low Duration enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Base Investments SICAV - Low Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Base Investments SICAV - Low Duration machen 22,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 2.468%
European Union 0.8%
Eni SpA 1.25%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%
France (Republic Of) 0.5%
Temasek Financial (I) Limited 3.25%
ENEL Finance International N.V. 1.5%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%
Spain (Kingdom of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,95%Durchschnittlicher Kupon
2,09%Aktuelle Rendite
1,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00$ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Base Investments SICAV - Low Duration beträgt seit dem 8.4.2025 0,48% (entspricht 0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,48% | +0,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments SICAV - Low Duration
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Base Investments SICAV - Low Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments SICAV - Low Duration?
Welche Kosten fallen beim Base Investments SICAV - Low Duration an?
Schüttet der Base Investments SICAV - Low Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments SICAV - Low Duration?
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