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Base Investments SICAV - Low Duration
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TER
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
20,19 Mio. €
Positionen
71
Auflage
27.06.2011
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Base Investments SICAV - Low Duration wurde am 27. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
20,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,31 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Base Investments SICAV - Low Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Italien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Kanada
Schweiz
Dänemark
Schweden
Singapur
Tschechien
Spanien
Japan
Südkorea
Polen
Slowakei
Irland
Belgien
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments SICAV - Low Duration enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Base Investments SICAV - Low Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Base Investments SICAV - Low Duration machen 22,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 3.488%
European Union 0.8%
Eni SpA 1.25%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%
France (Republic Of) 0.5%
Temasek Financial (I) Limited 3.25%
ENEL Finance International N.V. 1.5%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%
Spain (Kingdom of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,56%Durchschnittlicher Kupon
2,04%Aktuelle Rendite
1,97%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,30€ an Gewinn erzielt, also +0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Base Investments SICAV - Low Duration beträgt seit dem 8.4.2025 0,53% (entspricht 0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,15% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,53% | +0,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments SICAV - Low Duration
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Base Investments SICAV - Low Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2025.
-0,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments SICAV - Low Duration?
Welche Kosten fallen beim Base Investments SICAV - Low Duration an?
Schüttet der Base Investments SICAV - Low Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments SICAV - Low Duration?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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