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Nordea 1 - Balanced Income Fund

ISIN
LU0634509953
WKN
A1JYYS

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,44%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
408,93 Mio. €
Positionen
?
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1.071
Auflage
?
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22.02.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordea 1 - Balanced Income Fund wurde am 22. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 408,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 1 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

408,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,49 Mio. €

Auflagedatum

22. Februar 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Martti Forsberg, Anton Nykvist, Thede Rüst, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

118.02308000000001
118,02%
FR

Frankreich

28.54957
28,55%
CA

Kanada

16.2862
16,29%
GB

Vereinigtes Königreich

15.978100000000001
15,98%
DE

Deutschland

12.55475
12,55%
IT

Italien

11.54751
11,55%
AU

Australien

6.62327
6,62%
ES

Spanien

6.56287
6,56%
AT

Österreich

2.63719
2,64%
NL

Niederlande

2.26303
2,26%
DK

Dänemark

2.17338
2,17%
BE

Belgien

1.32016
1,32%
IE

Irland

1.1835399999999998
1,18%
MX

Mexiko

0.93316
0,93%
ID

Indonesien

0.89937
0,90%
CN

China

0.81014
0,81%
GR

Griechenland

0.77447
0,77%
PT

Portugal

0.7615
0,76%
NO

Norwegen

0.64918
0,65%
BR

Brasilien

0.62234
0,62%
SK

Slowakei

0.46054
0,46%
IS

Island

0.44238
0,44%
CO

Kolumbien

0.43659
0,44%
TR

Türkei

0.33238
0,33%
KR

Südkorea

0.30215
0,30%
FI

Finnland

0.2964
0,30%
CL

Chile

0.26749
0,27%
PE

Peru

0.25162
0,25%
JP

Japan

0.23172
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.23082
0,23%
EE

Estland

0.21745
0,22%
SE

Schweden

0.20613
0,21%
NZ

Neuseeland

0.19677
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17504
0,18%
OM

Oman

0.17201
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.15965
0,16%
PL

Polen

0.15343
0,15%
BH

Bahrain

0.14111
0,14%
ZA

Südafrika

0.13945
0,14%
RO

Rumänien

0.13784
0,14%
PH

Philippinen

0.13496
0,13%
HU

Ungarn

0.13362
0,13%
UY

Uruguay

0.11184
0,11%
PA

Panama

0.10819
0,11%
AR

Argentinien

0.06322
0,06%
EG

Ägypten

0.06174
0,06%
CR

Costa Rica

0.0615
0,06%
NG

Nigeria

0.06127
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05388
0,05%
GH

Ghana

0.04789
0,05%
KE

Kenia

0.04492
0,04%
CH

Schweiz

0.04455
0,04%
QA

Katar

0.04412
0,04%
JM

Jamaika

0.03751
0,04%
MA

Marokko

0.03734
0,04%
MY

Malaysia

0.03696
0,04%
JO

Jordanien

0.03616
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03562
0,04%
PY

Paraguay

0.03311
0,03%
EC

Ecuador

0.033
0,03%
RS

Serbien

0.03014
0,03%
SV

El Salvador

0.02965
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02942
0,03%
UA

Ukraine

0.02818
0,03%
GT

Guatemala

0.02817
0,03%
BG

Bulgarien

0.02112
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02012
0,02%
PK

Pakistan

0.0185
0,02%
ZM

Sambia

0.01427
0,01%
LU

Luxemburg

0.01102
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01048
0,01%
IN

Indien

0.01005
0,01%

Regionen

Amerika
137.25661999999997
137,26%
Europa
89.1509
89,15%
Ozeanien
6.82111
6,82%
Asien
3.978460000000001
3,98%
Afrika
0.45064000000000004
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Balanced Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
118.08573000000001
118,09%
EUR
Euro
69.15276999999999
69,15%
CAD
Kanadischer Dollar
16.2862
16,29%
GBP
Pfund Sterling
15.978100000000001
15,98%
AUD
Australischer Dollar
6.62327
6,62%
DKK
Dänische Krone
2.17338
2,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.93316
0,93%
IDR
Indonesische Rupiah
0.89937
0,90%
CNY
Renminbi Yuan
0.81014
0,81%
NOK
Norwegische Krone
0.64918
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.62234
0,62%
ISK
Isländische Krone
0.44238
0,44%
COP
Kolumbianischer Peso
0.43659
0,44%
TRY
Türkische Lira
0.33238
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30215
0,30%
CLP
Chilenischer Peso
0.26749
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.25162
0,25%
JPY
Japanischer Yen
0.23172
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.23082
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.20613
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19677
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.17504
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17201
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15965
0,16%
PLN
Złoty
0.15343
0,15%
BHD
Bahrain-Dinar
0.14111
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13945
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13784
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.13496
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.13362
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11184
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10819
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.06322
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06174
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0615
0,06%
NGN
Naira
0.06127
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05388
0,05%
GHS
Cedi
0.04789
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04492
0,04%
CHF
Schweizer Franken
0.04455
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04412
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03857000000000001
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03751
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03734
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03696
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03616
0,04%
KZT
Tenge
0.03562
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03311
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03014
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02818
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02817
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02112
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02012
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0185
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01427
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01048
0,01%
INR
Indische Rupie
0.01005
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nordea 1 - Balanced Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

150.44644
150,45%
1.071
0
220
851

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Balanced Income Fund machen 150,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on 2 Year Treasury Note
81.19468
81,19%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
16.69096
16,69%
Future on 5 Year Government of Canada Bond
9.52596
9,53%
Future on 5 Year Treasury Note
8.75392
8,75%
Future on Long Gilt
8.3347
8,33%
Euro OAT Future Sept 25
7.50954
7,51%
Future on 10 Year Government of Canada Bond
6.31588
6,32%
United States Treasury Notes 1.75%
5.35449
5,35%
United States Treasury Notes 3.25%
3.52339
3,52%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
3.24292
3,24%

Branchen

Der Nordea 1 - Balanced Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.30949
2,31%
Halbleiter
2.12569
2,13%
Hardware
1.2987
1,30%
Interaktive Medien
1.12738
1,13%
Zykl. Konsumgüter
0.94956
0,95%
Pharmaunternehmen
0.67582
0,68%
Versicherungen
0.62185
0,62%
Banken
0.61738
0,62%
Öl & Gas
0.49648
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.46849
0,47%
Kapitalmärkte
0.38155
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37212
0,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36811
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.36645
0,37%
Regulierte Versorger
0.3364
0,34%
Basiskonsumgüter
0.32805
0,33%
REITs
0.31728
0,32%
Medien
0.29228
0,29%
Industrieprodukte
0.28589
0,29%
Verpackte Konsumgüter
0.28142
0,28%
Telekommunikation
0.21499
0,21%
Krankenversicherungen
0.19683
0,20%
Vermögensverwaltung
0.19132
0,19%
Transport
0.17853
0,18%
Reisen & Freizeit
0.17612
0,18%
Chemikalien
0.17603
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17294
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15502
0,16%
Restaurants
0.14968
0,15%
Tabakprodukte
0.12152
0,12%
Schwere Maschinen
0.11472
0,11%
Bauwesen
0.10873
0,11%
Unternehmensdienste
0.08784
0,09%
Konglomerate
0.07363
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06305
0,06%
Biotechnologie
0.06271
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.06117
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04256
0,04%
Metalle & Bergbau
0.04041
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03967
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03602
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03506
0,04%
Industrievertrieb
0.03326
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03308
0,03%
Landwirtschaft
0.02458
0,02%
Immobilien
0.02386
0,02%
Baustoffe
0.02148
0,02%
Stahl
0.01512
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01209
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00504
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00173
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Balanced Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Balanced Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 108,20€ an Gewinn erzielt, also +10,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,78%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Nordea 1 - Balanced Income Fund beträgt seit dem 22.2.2012 10,82% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,56%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,77%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,16%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,43%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,42%+3,42%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+5,52%+1,79%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
-0,77%-0,15%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+5,06%+0,49%
Max
?
Tooltip anzeigen
22.2.2012 - 14.5.2025
+10,82%+0,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Balanced Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,74%
1 Jahr
5,45%
3 Jahre
4,75%
5 Jahre
3,87%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,76%
1 Jahr
-18,34%
3 Jahre
-18,34%
5 Jahre
-18,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,88
1 Jahr
0,33
3 Jahre
-
5 Jahre
0,09
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - Balanced Income Fund um maximal
-11,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Balanced Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Balanced Income Fund an?

Schüttet der Nordea 1 - Balanced Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Balanced Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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