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Memnon Fund - Memnon European Fund
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TER
1,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
430,14 Mio. €
Positionen
26
Auflage
12.04.2023
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Memnon Fund - Memnon European Fund wurde am 12. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 430,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe TRI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe TRI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
430,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
636,68 €
Auflagedatum
12. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Bourgeois, Laurent Saglio, Vincent Steenman, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Memnon Fund - Memnon European Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Irland
Schweiz
Niederlande
Italien
Spanien
Schweden
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Memnon Fund - Memnon European Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Memnon Fund - Memnon European Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Memnon Fund - Memnon European Fund machen 51,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Continental AG
Roche Holding AG
Merck KGaA
Reckitt Benckiser Group PLC
Kerry Group PLC Class A
Commerzbank AG
BioMerieux SA
Publicis Groupe SA
Renault SA
Heidelberg Materials AG
Branchen
Der Memnon Fund - Memnon European Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Memnon Fund - Memnon European Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Memnon Fund - Memnon European Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 145,90€ an Gewinn erzielt, also +14,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Memnon Fund - Memnon European Fund beträgt seit dem 12.4.2023 14,59% (entspricht 7,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,77% | - |
| 1 Monat | +13,58% | - |
| 3 Monate | +0,27% | - |
| 6 Monate | +9,74% | - |
| 1 Jahr | +8,30% | +8,30% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,59% | +7,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Memnon Fund - Memnon European Fund
Volatilität
12,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,80%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Memnon Fund - Memnon European Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Memnon Fund - Memnon European Fund?
Welche Kosten fallen beim Memnon Fund - Memnon European Fund an?
Schüttet der Memnon Fund - Memnon European Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Memnon Fund - Memnon European Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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