Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,16%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
922,21 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
432
Auflage
Tooltip anzeigen
16.06.2011
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund wurde am 16. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 922,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Corporate
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,05%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
922,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
154,82 €
Auflagedatum
16. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Craig MacDonald, Samantha Lamb
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
JP
Japan
NL
Niederlande
AU
Australien
IE
Irland
BR
Brasilien
IT
Italien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
HK
Hongkong
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
PT
Portugal
ES
Spanien
MX
Mexiko
IL
Israel
RO
Rumänien
AT
Österreich
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
CL
Chile
BE
Belgien
KR
Südkorea
CN
China
IN
Indien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
MO
Macao
FI
Finnland
TH
Thailand
QA
Katar
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
432
0
387
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund machen 26,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
United States Treasury Bills 0%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Bank of America Corp. 2.651%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,67%Aktuelle Rendite
4,67%Durchschnittlicher Kupon
4,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,20$ an Gewinn erzielt, also +1,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,87%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,72% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,72% | +1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 31.01.13 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.04.08 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 25.06.18 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 12.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!