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abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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807,06 Mio. €
Positionen
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412
Auflage
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16.06.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund wurde am 16. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 807,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Corporate
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,05%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
807,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
157,03 €
Auflagedatum
16. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Craig MacDonald, Samantha Lamb, Louise Smith, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
JP
Japan
CH
Schweiz
AU
Australien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
IE
Irland
IT
Italien
ES
Spanien
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
HK
Hongkong
SG
Singapur
LU
Luxemburg
AT
Österreich
IL
Israel
RO
Rumänien
MX
Mexiko
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
CL
Chile
KR
Südkorea
CN
China
IN
Indien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
MO
Macao
FI
Finnland
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
PT
Portugal
QA
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SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
412
0
374
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund machen 21,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Euro Schatz Future Sept 25
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 25
Bank of America Corp. 2.651%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Bank of America Corp. 5.425%
Universal Health Services, Inc. 4.625%
Pepsico Inc 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,15%Aktuelle Rendite
4,77%Durchschnittlicher Kupon
4,57%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,20$ an Gewinn erzielt, also +1,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,87%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,72% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,72% | +1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 22.01.09 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund?
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