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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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802,83 Mio. €
Positionen
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428
Auflage
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16.06.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund wurde am 16. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 802,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Corporate
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,05%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
802,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
177,59 Tsd. €
Auflagedatum
16. Juni 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Craig MacDonald, Samantha Lamb, Louise Smith, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
JP
Japan
AU
Australien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
BR
Brasilien
IT
Italien
IE
Irland
ES
Spanien
BE
Belgien
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
SG
Singapur
LU
Luxemburg
AT
Österreich
IL
Israel
RO
Rumänien
FI
Finnland
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
CL
Chile
KR
Südkorea
CN
China
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
ID
Indonesien
MO
Macao
SE
Schweden
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
428
0
378
50
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,55%Aktuelle Rendite
4,72%Durchschnittlicher Kupon
4,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 536,80$ an Gewinn erzielt, also +53,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,72% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,72% | +1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund?
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