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Berenberg Financial Bonds
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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115,98 Mio. €
Positionen
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126
Auflage
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28.07.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Berenberg Financial Bonds wurde am 28. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
115,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,73 Mio. €
Auflagedatum
28. Juli 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mathias Metzger, Christian Bettinger, Gerald Deutsch
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
AT
Österreich
NL
Niederlande
PT
Portugal
ES
Spanien
BE
Belgien
HU
Ungarn
GR
Griechenland
IE
Irland
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
PL
Polen
EE
Estland
RO
Rumänien
US
Vereinigte Staaten
SI
Slowenien
LU
Luxemburg
MT
Malta
DK
Dänemark
FI
Finnland
IS
Island
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Berenberg Financial Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Berenberg Financial Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
1
114
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Berenberg Financial Bonds machen 16,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Metro Bank Holdings Plc
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
Deutsche Pfandbriefbank AG
doValue S.p.A.
Athora Holding Ltd.
Mbh Bank Nyrt.
Aareal Bank AG
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A
Deutsche Bank AG
Deutsche Pfandbriefbank AG
Branchen
Der Berenberg Financial Bonds investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,31%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Aktuelle Rendite
5,45%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Berenberg Financial Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Berenberg Financial Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 399,80€ an Gewinn erzielt, also +39,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Berenberg Financial Bonds beträgt seit dem 28.7.2011 39,98% (entspricht 2,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,73% | +7,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,61% | +4,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,10% | +4,75% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,88% | +2,00% |
| Max Tooltip anzeigen | +39,98% | +2,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Berenberg Financial Bonds
Volatilität
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2,00%
1 Jahr
2,49%
3 Jahre
2,39%
5 Jahre
2,43%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,11%
1 Jahr
-16,76%
3 Jahre
-16,76%
5 Jahre
-16,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,25
1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,97
5 Jahre
0,81
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 01.12.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 20.07.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 21.01.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Berenberg Financial Bonds?
Welche Kosten fallen beim Berenberg Financial Bonds an?
Schüttet der Berenberg Financial Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Berenberg Financial Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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