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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,19 Mrd. €
Positionen
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587
Auflage
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13.07.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio wurde am 13. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,7 Mio. €
Auflagedatum
13. Juli 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Penfold, Angus Bell, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
TR
Türkei
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
NG
Nigeria
CL
Chile
PE
Peru
HU
Ungarn
AR
Argentinien
OM
Oman
EG
Ägypten
PA
Panama
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GT
Guatemala
MA
Marokko
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
PK
Pakistan
BH
Bahrain
SV
El Salvador
JM
Jamaika
PY
Paraguay
AO
Angola
KE
Kenia
VE
Venezuela
UY
Uruguay
RS
Serbien
KZ
Kasachstan
PL
Polen
DE
Deutschland
MY
Malaysia
AZ
Aserbaidschan
IN
Indien
MN
Mongolei
TT
Trinidad und Tobago
CZ
Tschechien
UZ
Usbekistan
JO
Jordanien
BJ
Benin
SN
Senegal
AU
Australien
NO
Norwegen
BS
Bahamas
IQ
Irak
ZM
Sambia
LB
Libanon
BM
Bermuda
HN
Honduras
QA
Katar
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
587
4
541
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio machen 15,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt 20251219
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Colombia (Republic Of) 3.125%
Euro Bund Future Sept 25
Petroleos de Venezuela SA 6%
Colombia (Republic Of) 3%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt 20251231
Branchen
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,17%Aktuelle Rendite
6,18%Durchschnittlicher Kupon
5,57%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -350,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -35,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio beträgt seit dem 14.7.2011 13,61% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,36% | +5,36% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,04% | +7,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,04% | +5,72% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,12% | +0,69% |
| Max Tooltip anzeigen | +13,61% | +0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24€ | 5,11% |
| 2024 | 0,30€ | 4,75% |
| 2023 | 0,27€ | 4,56% |
| 2022 | 0,23€ | 3,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
Volatilität
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4,91%
1 Jahr
6,28%
3 Jahre
6,62%
5 Jahre
6,49%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,13%
1 Jahr
-28,16%
3 Jahre
-28,16%
5 Jahre
-31,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,06
1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,11
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio?
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