Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund kannst du unter der ISIN LU0640798087 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund an?

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,50% abgezogen.

Q: Schüttet der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund Dividenden aus?

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund hat ein Fondsvolumen von 135,01 Mio. €.

ISIN

LU0640798087

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

135,01 Mio. €

Positionen

Auflage

15.06.2011

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund wurde am 15. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

135,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

857,04 €

Auflagedatum

15. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Nicholas Leigh Ferres, Colin Graham, Jason Hepner, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.51569

33,52%

Japan

4.95778

4,96%

Vereinigtes Königreich

3.32688

3,33%

Deutschland

3.13413

3,13%

China

3.04853

3,05%

Frankreich

2.23131

2,23%

Kanada

2.17362

2,17%

Indien

1.80023

1,80%

Schweiz

1.68326

1,68%

Taiwan

1.58074

1,58%

Australien

1.34467

1,34%

Niederlande

1.06031

1,06%

Spanien

0.89844

0,90%

Schweden

0.87214

0,87%

Südkorea

0.73107

0,73%

Italien

0.68143

0,68%

Brasilien

0.66486

0,66%

Singapur

0.64166

0,64%

Dänemark

0.49028

0,49%

Hongkong

0.38568

0,39%

Belgien

0.2562

0,26%

Finnland

0.25362

0,25%

Irland

0.24156

0,24%

Saudi-Arabien

0.23214

0,23%

Südafrika

0.21304

0,21%

Norwegen

0.1845

0,18%

Österreich

0.14189

0,14%

Indonesien

0.13291

0,13%

Malaysia

0.12759

0,13%

Mexiko

0.12691

0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12419

0,12%

Thailand

0.08712

0,09%

Polen

0.07441

0,07%

Namibia

0.06038

0,06%

Kuwait

0.05568

0,06%

Griechenland

0.05452

0,05%

Katar

0.05012

0,05%

Philippinen

0.04309

0,04%

Türkei

0.04163

0,04%

Neuseeland

0.03505

0,04%

Chile

0.03238

0,03%

Ungarn

0.01787

0,02%

Portugal

0.01775

0,02%

Luxemburg

0.01475

0,01%

Peru

0.01233

0,01%

Macao

0.01101

0,01%

Regionen

Amerika

36.51719

36,52%

Europa

15.641549999999999

15,64%

Asien

14.063500000000001

14,06%

Ozeanien

1.37972

1,38%

Afrika

0.27677

0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund enthalten:

USD

US Dollar

33.51569

33,52%

EUR

Euro

8.985909999999999

8,99%

JPY

Japanischer Yen

4.95778

4,96%

GBP

Pfund Sterling

3.32688

3,33%

CNY

Renminbi Yuan

3.04853

3,05%

CAD

Kanadischer Dollar

2.17362

2,17%

INR

Indische Rupie

1.80023

1,80%

CHF

Schweizer Franken

1.68326

1,68%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.58074

1,58%

AUD

Australischer Dollar

1.34467

1,34%

SEK

Schwedische Krone

0.87214

0,87%

KRW

Südkoreanischer Won

0.73107

0,73%

BRL

Brasilianischer Real

0.66486

0,66%

SGD

Singapur-Dollar

0.64166

0,64%

DKK

Dänische Krone

0.49028

0,49%

HKD

Hongkong-Dollar

0.38568

0,39%

SAR

Saudi-Riyal

0.23214

0,23%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.21304

0,21%

NOK

Norwegische Krone

0.1845

0,18%

IDR

Indonesische Rupiah

0.13291

0,13%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.12759

0,13%

MXN

Mexikanischer Peso

0.12691

0,13%

AED

Arabischer Dirham

0.12419

0,12%

THB

Thailändischer Baht

0.08712

0,09%

PLN

Złoty

0.07441

0,07%

NAD

Namibia-Dollar

0.06038

0,06%

KWD

Kuwait-Dinar

0.05568

0,06%

QAR

Katar-Riyal

0.05012

0,05%

PHP

Philippinischer Peso

0.04309

0,04%

TRY

Türkische Lira

0.04163

0,04%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.03505

0,04%

CLP

Chilenischer Peso

0.03238

0,03%

HUF

Ungarische Forint

0.01787

0,02%

PEN

Peruanischer Sol

0.01233

0,01%

MOP

Macau-Pataca

0.01101

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

83.7741

83,77%

Anzahl Positionen27

Aktienpositionen2

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund machen 83,77% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)

14.20249

14,20%

Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D

11.40873

11,41%

Eastspring Inv World Val Eq D

11.09173

11,09%

iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc

9.99226

9,99%

Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc

8.47215

8,47%

United States Treasury Bills

6.78797

6,79%

United States Treasury Bills

6.77922

6,78%

iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc

6.17882

6,18%

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc

4.51094

4,51%

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc

4.34979

4,35%

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

6.8117

6,81%

Software

4.9916

4,99%

Halbleiter

4.78113

4,78%

Interaktive Medien

4.19599

4,20%

Zykl. Konsumgüter

3.46183

3,46%

Hardware

3.37667

3,38%

Versicherungen

2.75358

2,75%

Pharmaunternehmen

2.74449

2,74%

Öl & Gas

2.5045

2,50%

Industrieprodukte

2.29437

2,29%

Medizinprodukte & Geräte

2.12694

2,13%

Fahrzeuge & Komponenten

2.05621

2,06%

Kapitalmärkte

1.83639

1,84%

Basiskonsumgüter

1.51523

1,52%

Regulierte Versorger

1.50062

1,50%

Bauwesen

1.37943

1,38%

Kreditdienstleistungen

1.32737

1,33%

Transport

1.23935

1,24%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.18705

1,19%

Telekommunikation

1.17977

1,18%

Verpackte Konsumgüter

1.08817

1,09%

Reisen & Freizeit

1.01036

1,01%

Metalle & Bergbau

1.00222

1,00%

Chemikalien

0.98776

0,99%

REITs

0.87301

0,87%

Unternehmensdienste

0.81917

0,82%

Konglomerate

0.71872

0,72%

Gesundheitsdienstleister

0.68499

0,68%

Vermögensverwaltung

0.66399

0,66%

Med. Diagnostik & Forschung

0.64033

0,64%

Immobilien

0.55022

0,55%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.53198

0,53%

Kleidung & Accessoires

0.50808

0,51%

Biotechnologie

0.50682

0,51%

Baustoffe

0.49052

0,49%

Medien

0.4795

0,48%

Schwere Maschinen

0.40964

0,41%

Getränke (alkoholisch)

0.37679

0,38%

Landwirtschaft

0.24261

0,24%

Unabhängige Energieversorger

0.24134

0,24%

Sonstige Energiequellen

0.22765

0,23%

Restaurants

0.22125

0,22%

Stahl

0.21475

0,21%

Krankenversicherungen

0.17554

0,18%

Forsterzeugnisse

0.1098

0,11%

Haushaltsprodukte

0.10541

0,11%

Abfallwirtschaft

0.09797

0,10%

Finanzdienstleistungen

0.08458

0,08%

Industrievertrieb

0.07978

0,08%

Medizinischer Vertrieb

0.06625

0,07%

Behälter & Verpackungen

0.06046

0,06%

Hausbau & Bauwesen

0.05894

0,06%

Tabakprodukte

0.05405

0,05%

Bildung

0.01217

0,01%

Private Dienstleistungen

0.00436

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 12,50$ an Gewinn erzielt, also +1,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +865,24%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,25% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	+1,25%	+1,25%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	95 Mrd. €	05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	95 Mrd. €	22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	95 Mrd. €	25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	36 Mrd. €	23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	36 Mrd. €	22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,12%		Thesaurierend	22 Mrd. €	11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	22 Mrd. €	15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	22 Mrd. €	14.04.25
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,18%		Thesaurierend	22 Mrd. €	14.06.19
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	22 Mrd. €	28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

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NAV
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