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Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund kannst du unter der ISIN LU0640798087 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund an?

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,50% abgezogen.

Q: Schüttet der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund Dividenden aus?

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund hat ein Fondsvolumen von 171 Mio. €.

ISIN

LU0640798087

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

171 Mio. €

Positionen

273

Auflage

15.06.2011

Anzеigе

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund wurde am 15. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 171 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

171 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Nicholas Leigh Ferres, Colin Graham, Jason Hepner, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.73608

45,74%

Japan

5.95523

5,96%

Vereinigtes Königreich

2.85865

2,86%

Deutschland

2.32398

2,32%

China

2.22558

2,23%

Kanada

2.15294

2,15%

Frankreich

2.03108

2,03%

Schweiz

2.00533

2,01%

Taiwan

1.6491

1,65%

Indien

1.62676

1,63%

Spanien

1.33698

1,34%

Niederlande

1.22222

1,22%

Schweden

0.96168

0,96%

Hongkong

0.93452

0,93%

Südkorea

0.7844

0,78%

Brasilien

0.7314

0,73%

Australien

0.65097

0,65%

Italien

0.63904

0,64%

Dänemark

0.42931

0,43%

Irland

0.31249

0,31%

Indonesien

0.23727

0,24%

Singapur

0.22169

0,22%

Malaysia

0.18575

0,19%

Finnland

0.15991

0,16%

Belgien

0.13849

0,14%

Norwegen

0.13529

0,14%

Österreich

0.1279

0,13%

Südafrika

0.07659

0,08%

Saudi-Arabien

0.0596

0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0586

0,06%

Mexiko

0.04288

0,04%

Thailand

0.03684

0,04%

Philippinen

0.02737

0,03%

Polen

0.02648

0,03%

Macao

0.02581

0,03%

Katar

0.02544

0,03%

Griechenland

0.02378

0,02%

Chile

0.02271

0,02%

Portugal

0.01958

0,02%

Kuwait

0.01599

0,02%

Türkei

0.0131

0,01%

Neuseeland

0.01102

0,01%

Regionen

Amerika

48.68976

48,69%

Europa

14.766149999999998

14,77%

Asien

14.09003

14,09%

Ozeanien

0.6619900000000001

0,66%

Afrika

0.07823000000000001

0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund enthalten:

USD

US Dollar

45.73608

45,74%

EUR

Euro

8.339350000000001

8,34%

JPY

Japanischer Yen

5.95523

5,96%

GBP

Pfund Sterling

2.85865

2,86%

CNY

Renminbi Yuan

2.22558

2,23%

CAD

Kanadischer Dollar

2.15294

2,15%

CHF

Schweizer Franken

2.00533

2,01%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.6491

1,65%

INR

Indische Rupie

1.62676

1,63%

SEK

Schwedische Krone

0.96168

0,96%

HKD

Hongkong-Dollar

0.93452

0,93%

KRW

Südkoreanischer Won

0.7844

0,78%

BRL

Brasilianischer Real

0.7314

0,73%

AUD

Australischer Dollar

0.65097

0,65%

DKK

Dänische Krone

0.42931

0,43%

IDR

Indonesische Rupiah

0.23727

0,24%

SGD

Singapur-Dollar

0.22169

0,22%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.18575

0,19%

NOK

Norwegische Krone

0.13529

0,14%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.07659

0,08%

SAR

Saudi-Riyal

0.0596

0,06%

AED

Arabischer Dirham

0.0586

0,06%

MXN

Mexikanischer Peso

0.04288

0,04%

THB

Thailändischer Baht

0.03684

0,04%

PHP

Philippinischer Peso

0.02737

0,03%

PLN

Złoty

0.02648

0,03%

MOP

Macau-Pataca

0.02581

0,03%

QAR

Katar-Riyal

0.02544

0,03%

CLP

Chilenischer Peso

0.02271

0,02%

KWD

Kuwait-Dinar

0.01599

0,02%

TRY

Türkische Lira

0.0131

0,01%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.01102

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

64.52219

64,52%

Anzahl Positionen273

Aktienpositionen252

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen21

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

7.72138

7,72%

Halbleiter

7.72126

7,72%

Software

6.14734

6,15%

Interaktive Medien

4.58215

4,58%

Hardware

4.56283

4,56%

Industrieprodukte

3.24319

3,24%

Zykl. Konsumgüter

3.05172

3,05%

Pharmaunternehmen

2.95645

2,96%

Fahrzeuge & Komponenten

2.74624

2,75%

Öl & Gas

2.74349

2,74%

Kreditdienstleistungen

2.16963

2,17%

Versicherungen

2.07143

2,07%

Kapitalmärkte

2.0213

2,02%

Regulierte Versorger

1.88088

1,88%

Med. Diagnostik & Forschung

1.65218

1,65%

Reisen & Freizeit

1.61324

1,61%

Medizinprodukte & Geräte

1.50085

1,50%

Metalle & Bergbau

1.46714

1,47%

Bauwesen

1.44168

1,44%

Verpackte Konsumgüter

1.29954

1,30%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.2941

1,29%

REITs

1.21787

1,22%

Biotechnologie

1.1654

1,17%

Basiskonsumgüter

1.15983

1,16%

Medien

1.01714

1,02%

Transport

0.96386

0,96%

Chemikalien

0.80073

0,80%

Unternehmensdienste

0.79287

0,79%

Gesundheitsdienstleister

0.77004

0,77%

Immobilien

0.73618

0,74%

Unabhängige Energieversorger

0.65635

0,66%

Telekommunikation

0.62468

0,62%

Landwirtschaft

0.53343

0,53%

Vermögensverwaltung

0.51555

0,52%

Konglomerate

0.50778

0,51%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.35037

0,35%

Stahl

0.32864

0,33%

Schwere Maschinen

0.31125

0,31%

Kleidung & Accessoires

0.30497

0,30%

Sonstige Energiequellen

0.22544

0,23%

Baustoffe

0.20613

0,21%

Getränke (alkoholisch)

0.2013

0,20%

Hausbau & Bauwesen

0.18038

0,18%

Krankenversicherungen

0.1726

0,17%

Medizinischer Vertrieb

0.0913

0,09%

Behälter & Verpackungen

0.08669

0,09%

Haushaltsprodukte

0.08051

0,08%

Industrievertrieb

0.05775

0,06%

Restaurants

0.05453

0,05%

Finanzdienstleistungen

0.05258

0,05%

Forsterzeugnisse

0.05155

0,05%

Tabakprodukte

0.03851

0,04%

Bildung

0.03092

0,03%

Abfallwirtschaft

0.02684

0,03%

Private Dienstleistungen

0.00051

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 8,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 1.761,30$ an Gewinn erzielt, also +176,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,19%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund beträgt seit dem 15.6.2011 170,57% (entspricht 7,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 16.1.2026 - 23.1.2026	-0,17%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 23.12.2025 - 23.1.2026	+0,50%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 23.10.2025 - 23.1.2026	+3,04%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 23.7.2025 - 23.1.2026	+7,45%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 23.1.2025 - 23.1.2026	+15,88%	+15,88%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 23.1.2023 - 23.1.2026	+53,00%	+15,07%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 23.1.2021 - 23.1.2026	+45,48%	+7,79%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 23.1.2016 - 23.1.2026	+153,11%	+9,73%
Max ? Tooltip anzeigen 15.6.2011 - 23.1.2026	+170,57%	+7,22%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund

Volatilität

13,53%

1 Jahr

11,66%

3 Jahre

12,57%

5 Jahre

12,41%

10 Jahre

max. Drawdown

-16,55%

1 Jahr

-21,84%

3 Jahre

-28,53%

5 Jahre

-32,92%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,17

1 Jahr

1,29

3 Jahre

0,62

5 Jahre

0,78

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	111 Mrd. €	28.07.23
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	111 Mrd. €	22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	111 Mrd. €	25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	111 Mrd. €	05.06.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,19%	Physisch (OS)	Ausschüttend	45 Mrd. €	22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,19%	Physisch (OS)	Thesaurierend	45 Mrd. €	23.07.19
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund	0,14%		Thesaurierend	24 Mrd. €	23.06.09
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund	0,14%		Ausschüttend	24 Mrd. €	23.06.09
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,12%		Ausschüttend	24 Mrd. €	13.11.25
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	24 Mrd. €	28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

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Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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