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Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund

ISIN
LU0640798087

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
116,66 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
15.06.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund wurde am 15. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,66 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

116,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

788,68 €

Auflagedatum

15. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicholas Leigh Ferres, Colin Graham, Jason Hepner, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.39459
28,39%

Japan

5.14795
5,15%

China

2.86337
2,86%

Vereinigtes Königreich

2.80986
2,81%

Frankreich

1.98902
1,99%

Deutschland

1.95715
1,96%

Indien

1.94728
1,95%

Kanada

1.80876
1,81%

Schweiz

1.68618
1,69%

Taiwan

1.6555
1,66%

Australien

1.29762
1,30%

Südkorea

0.84954
0,85%

Niederlande

0.83776
0,84%

Schweden

0.7746
0,77%

Italien

0.69031
0,69%

Spanien

0.63568
0,64%

Brasilien

0.56238
0,56%

Singapur

0.53326
0,53%

Dänemark

0.50499
0,50%

Hongkong

0.44088
0,44%

Saudi-Arabien

0.36126
0,36%

Südafrika

0.28092
0,28%

Finnland

0.2301
0,23%

Belgien

0.16707
0,17%

Mexiko

0.16087
0,16%

Malaysia

0.1589
0,16%

Norwegen

0.15779
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15228
0,15%

Indonesien

0.13858
0,14%

Irland

0.12481
0,12%

Thailand

0.1209
0,12%

Polen

0.09931
0,10%

Österreich

0.09115
0,09%

Kuwait

0.07892
0,08%

Katar

0.07004
0,07%

Türkei

0.06624
0,07%

Griechenland

0.0607
0,06%

Israel

0.05832
0,06%

Philippinen

0.05076
0,05%

Chile

0.04608
0,05%

Neuseeland

0.03666
0,04%

Ungarn

0.02297
0,02%

Portugal

0.01654
0,02%

Peru

0.01607
0,02%

Luxemburg

0.01482
0,01%

Regionen

Amerika
30.98203
30,98%
Asien
14.71873
14,72%
Europa
12.88965
12,89%
Ozeanien
1.33428
1,33%
Afrika
0.28615
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
28.39459
28,39%
EUR
Euro
6.815110000000001
6,82%
JPY
Japanischer Yen
5.14795
5,15%
CNY
Renminbi Yuan
2.86337
2,86%
GBP
Pfund Sterling
2.80986
2,81%
INR
Indische Rupie
1.94728
1,95%
CAD
Kanadischer Dollar
1.80876
1,81%
CHF
Schweizer Franken
1.68618
1,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.6555
1,66%
AUD
Australischer Dollar
1.29762
1,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.84954
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.7746
0,77%
BRL
Brasilianischer Real
0.56238
0,56%
SGD
Singapur-Dollar
0.53326
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.50499
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44088
0,44%
SAR
Saudi-Riyal
0.36126
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28092
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16087
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1589
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15779
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15228
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13858
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.1209
0,12%
PLN
Złoty
0.09931
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07892
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07004
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06624
0,07%
ILS
Shekel
0.05832
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05076
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04608
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03666
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.02297
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01607
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.45223000000001
84,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund machen 84,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
14.73422
14,73%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
10.13261
10,13%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
8.78775
8,79%
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc
8.51236
8,51%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc
8.44874
8,45%
United States Treasury Bills
7.9275
7,93%
United States Treasury Bills
7.50626
7,51%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
6.98648
6,99%
United States Treasury Bills
6.69795
6,70%
Eastspring Inv World Val Eq D
4.71836
4,72%

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.1483
0,15%
Halbleiter
0.1224
0,12%
Hardware
0.10565
0,11%
Interaktive Medien
0.07763
0,08%
Zykl. Konsumgüter
0.07664
0,08%
Pharmaunternehmen
0.07126
0,07%
Banken
0.06898
0,07%
Versicherungen
0.06069
0,06%
Öl & Gas
0.05235
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.03414
0,03%
Regulierte Versorger
0.0316
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.03149
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.03
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02921
0,03%
Kapitalmärkte
0.02626
0,03%
Industrieprodukte
0.02548
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02537
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02532
0,03%
REITs
0.02509
0,03%
Telekommunikation
0.02117
0,02%
Krankenversicherungen
0.02018
0,02%
Chemikalien
0.01821
0,02%
Medien
0.01791
0,02%
Transport
0.01695
0,02%
Vermögensverwaltung
0.0165
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01385
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0134
0,01%
Restaurants
0.01271
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01235
0,01%
Unternehmensdienste
0.01045
0,01%
Bauwesen
0.0101
0,01%
Tabakprodukte
0.00969
0,01%
Schwere Maschinen
0.00922
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00712
0,01%
Biotechnologie
0.00684
0,01%
Konglomerate
0.00604
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00578
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0043
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00367
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00366
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0036
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00349
0,00%
Immobilien
0.00345
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00293
0,00%
Industrievertrieb
0.0029
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00284
0,00%
Baustoffe
0.00272
0,00%
Landwirtschaft
0.00191
0,00%
Stahl
0.00171
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00053
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00041
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00037
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00034
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00018
0,00%
Bildung
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,50€ an Gewinn erzielt, also +1,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +865,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,25% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,25%+1,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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