Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU0640798913

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
990,3 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
579
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.06.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund wurde am 15. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 990,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

990,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,61 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ooi Boon Peng, David Lai, Eric Fang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SA

Saudi-Arabien

5.40543
5,41%
MX

Mexiko

5.33056
5,33%
MY

Malaysia

4.59678
4,60%
TR

Türkei

4.28181
4,28%
DO

Dominikanische Republik

3.71434
3,71%
CL

Chile

3.62352
3,62%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.61331
3,61%
BR

Brasilien

3.55321
3,55%
ID

Indonesien

3.44034
3,44%
AR

Argentinien

3.37475
3,37%
OM

Oman

2.84902
2,85%
CO

Kolumbien

2.81498
2,81%
PA

Panama

2.54145
2,54%
PE

Peru

2.49367
2,49%
EG

Ägypten

2.4792
2,48%
NG

Nigeria

2.239
2,24%
UA

Ukraine

2.21685
2,22%
PH

Philippinen

2.1843
2,18%
RO

Rumänien

1.84354
1,84%
PL

Polen

1.824
1,82%
PY

Paraguay

1.82197
1,82%
ZA

Südafrika

1.81403
1,81%
BH

Bahrain

1.79934
1,80%
HU

Ungarn

1.76208
1,76%
UY

Uruguay

1.68071
1,68%
GT

Guatemala

1.60957
1,61%
GH

Ghana

1.45711
1,46%
CR

Costa Rica

1.35626
1,36%
LK

Sri Lanka

1.30665
1,31%
CI

Elfenbeinküste

1.24039
1,24%
UZ

Usbekistan

1.15346
1,15%
KZ

Kasachstan

1.11651
1,12%
AO

Angola

1.09048
1,09%
EC

Ecuador

1.06756
1,07%
JO

Jordanien

0.90048
0,90%
QA

Katar

0.84657
0,85%
TH

Thailand

0.7749
0,77%
AZ

Aserbaidschan

0.69777
0,70%
KE

Kenia

0.66847
0,67%
RS

Serbien

0.66162
0,66%
MA

Marokko

0.66096
0,66%
IN

Indien

0.57843
0,58%
PK

Pakistan

0.5336
0,53%
ZM

Sambia

0.43675
0,44%
HK

Hongkong

0.37101
0,37%
SG

Singapur

0.35174
0,35%
CN

China

0.33747
0,34%
VE

Venezuela

0.33647
0,34%
JM

Jamaika

0.32687
0,33%
MN

Mongolei

0.32131
0,32%
AM

Armenien

0.31274
0,31%
SN

Senegal

0.29104
0,29%
SV

El Salvador

0.27635
0,28%
BO

Bolivien

0.24231
0,24%
LB

Libanon

0.23269
0,23%
BG

Bulgarien

0.19566
0,20%
GB

Vereinigtes Königreich

0.16518
0,17%
AU

Australien

0.16413
0,16%
LU

Luxemburg

0.15349
0,15%
US

Vereinigte Staaten

0.12368
0,12%
KR

Südkorea

0.11873
0,12%
HN

Honduras

0.11275
0,11%
TT

Trinidad und Tobago

0.11204
0,11%
MZ

Mosambik

0.04878
0,05%
TJ

Tadschikistan

0.03311
0,03%
RU

Russland

0.01057
0,01%

Regionen

Asien
40.65117000000001
40,65%
Amerika
34.01935
34,02%
Afrika
12.426210000000001
12,43%
Europa
8.836030000000001
8,84%
Ozeanien
0.16413
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.40543
5,41%
MXN
Mexikanischer Peso
5.33056
5,33%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.59678
4,60%
TRY
Türkische Lira
4.28181
4,28%
DOP
Dominikanischer Peso
3.71434
3,71%
CLP
Chilenischer Peso
3.62352
3,62%
AED
Arabischer Dirham
3.61331
3,61%
BRL
Brasilianischer Real
3.55321
3,55%
IDR
Indonesische Rupiah
3.44034
3,44%
ARS
Argentinischer Peso
3.37475
3,37%
OMR
Omanischer Rial
2.84902
2,85%
COP
Kolumbianischer Peso
2.81498
2,81%
PAB
Panamaischer Balboa
2.54145
2,54%
PEN
Peruanischer Sol
2.49367
2,49%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.4792
2,48%
NGN
Naira
2.239
2,24%
UAH
Hrywnja
2.21685
2,22%
PHP
Philippinischer Peso
2.1843
2,18%
RON
Rumänischer Leu
1.84354
1,84%
PLN
Złoty
1.824
1,82%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.82197
1,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.81403
1,81%
BHD
Bahrain-Dinar
1.79934
1,80%
HUF
Ungarische Forint
1.76208
1,76%
UYU
Uruguayischer Peso
1.68071
1,68%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.60957
1,61%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.53143
1,53%
USD
US Dollar
1.4675900000000002
1,47%
GHS
Cedi
1.45711
1,46%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.35626
1,36%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.30665
1,31%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.15346
1,15%
KZT
Tenge
1.11651
1,12%
AOA
Kwanza
1.09048
1,09%
JOD
Jordanischer Dinar
0.90048
0,90%
QAR
Katar-Riyal
0.84657
0,85%
THB
Thailändischer Baht
0.7749
0,77%
AZN
Manat
0.69777
0,70%
KES
Kenia-Schilling
0.66847
0,67%
RSD
Serbischer Dinar
0.66162
0,66%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.66096
0,66%
INR
Indische Rupie
0.57843
0,58%
PKR
Pakistanische Rupie
0.5336
0,53%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.43675
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37101
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.35174
0,35%
CNY
Renminbi Yuan
0.33747
0,34%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.33647
0,34%
JMD
Jamaika-Dollar
0.32687
0,33%
MNT
Tugrik
0.32131
0,32%
AMD
Dram
0.31274
0,31%
BOB
Boliviano
0.24231
0,24%
LBP
Libanesisches Pfund
0.23269
0,23%
BGN
Bulgarischer Lew
0.19566
0,20%
GBP
Pfund Sterling
0.16518
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.16413
0,16%
EUR
Euro
0.15652999999999997
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11873
0,12%
HNL
Lempira
0.11275
0,11%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.11204
0,11%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.04878
0,05%
TJS
Somoni
0.03311
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.01057
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.542110000000001
9,54%
579
0
558
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund machen 9,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PETRONAS Capital Ltd.
2.18512
2,19%
Argentina (Republic Of)
1.14008
1,14%
PETRONAS Capital Ltd.
1.11261
1,11%
ESIC Sukuk Ltd.
0.8212
0,82%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
0.80972
0,81%
Argentina (Republic Of)
0.79318
0,79%
Arab Energy Fund(The)
0.77698
0,78%
Saudi Arabia (Kingdom of)
0.65515
0,66%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)
0.6502
0,65%
Argentina (Republic Of)
0.59787
0,60%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
68.12596
68,13%
Unternehmensanleihen
26.28986
26,29%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.81423
1,81%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
20.92745
20,93%
7 bis 10 Jahre
18.74462
18,74%
3 bis 5 Jahre
15.43574
15,44%
5 bis 7 Jahre
12.47506
12,48%
10 bis 15 Jahre
11.83817
11,84%
1 bis 3 Jahre
6.71154
6,71%
15 bis 20 Jahre
6.70664
6,71%
Über 30 Jahre
4.38643
4,39%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
88,50%
Aktuelle Rendite
6,33%
Durchschnittlicher Kupon
5,69%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,10$ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +153,44%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,51% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,51%+0,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!