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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU0640798913

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
603,3 Mio. €
Positionen
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482
Auflage
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15.06.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund wurde am 15. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 603,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

603,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,24 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ooi Boon Peng, David Lai, Eric Fang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

5.64362
5,64%
TR

Türkei

4.84811
4,85%
SA

Saudi-Arabien

3.94933
3,95%
CL

Chile

3.88713
3,89%
ID

Indonesien

3.62419
3,62%
CO

Kolumbien

3.56986
3,57%
BR

Brasilien

3.35101
3,35%
DO

Dominikanische Republik

3.34843
3,35%
RO

Rumänien

3.20669
3,21%
EG

Ägypten

2.98507
2,99%
UA

Ukraine

2.74128
2,74%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.60942
2,61%
PE

Peru

2.5646
2,56%
BH

Bahrain

2.40825
2,41%
ZA

Südafrika

2.32767
2,33%
NG

Nigeria

2.30253
2,30%
PA

Panama

2.25829
2,26%
HU

Ungarn

2.18005
2,18%
PL

Polen

2.16877
2,17%
NA

Namibia

2.1612
2,16%
PH

Philippinen

2.08947
2,09%
AR

Argentinien

1.85719
1,86%
LK

Sri Lanka

1.81924
1,82%
KZ

Kasachstan

1.75877
1,76%
EC

Ecuador

1.64273
1,64%
UY

Uruguay

1.52127
1,52%
UZ

Usbekistan

1.51988
1,52%
MN

Mongolei

1.51727
1,52%
CR

Costa Rica

1.46434
1,46%
MY

Malaysia

1.45091
1,45%
GH

Ghana

1.35008
1,35%
PY

Paraguay

1.293
1,29%
CI

Elfenbeinküste

1.12601
1,13%
GT

Guatemala

1.09439
1,09%
MA

Marokko

0.94351
0,94%
KE

Kenia

0.91689
0,92%
AO

Angola

0.84627
0,85%
JO

Jordanien

0.72729
0,73%
HK

Hongkong

0.60702
0,61%
SG

Singapur

0.50897
0,51%
VE

Venezuela

0.47877
0,48%
IN

Indien

0.47353
0,47%
RS

Serbien

0.47223
0,47%
PK

Pakistan

0.40741
0,41%
SV

El Salvador

0.40126
0,40%
LB

Libanon

0.39834
0,40%
CN

China

0.34823
0,35%
TH

Thailand

0.3432
0,34%
AZ

Aserbaidschan

0.34036
0,34%
JM

Jamaika

0.33174
0,33%
BG

Bulgarien

0.33113
0,33%
ZM

Sambia

0.29797
0,30%
AM

Armenien

0.2716
0,27%
QA

Katar

0.25346
0,25%
OM

Oman

0.23984
0,24%
SN

Senegal

0.23584
0,24%
KW

Kuwait

0.20438
0,20%
AU

Australien

0.16715
0,17%
HN

Honduras

0.16467
0,16%
KR

Südkorea

0.16244
0,16%
BS

Bahamas

0.12118
0,12%
IE

Irland

0.11171
0,11%
MO

Macao

0.11161
0,11%
US

Vereinigte Staaten

0.10387
0,10%
BO

Bolivien

0.08502
0,09%
MZ

Mosambik

0.0723
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.04433
0,04%
RU

Russland

0.01322
0,01%

Regionen

Asien
35.55712
35,56%
Amerika
32.66482
32,66%
Afrika
15.56534
15,57%
Europa
11.22775
11,23%
Ozeanien
0.16715
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
5.64362
5,64%
TRY
Türkische Lira
4.84811
4,85%
SAR
Saudi-Riyal
3.94933
3,95%
CLP
Chilenischer Peso
3.88713
3,89%
IDR
Indonesische Rupiah
3.62419
3,62%
COP
Kolumbianischer Peso
3.56986
3,57%
BRL
Brasilianischer Real
3.35101
3,35%
DOP
Dominikanischer Peso
3.34843
3,35%
RON
Rumänischer Leu
3.20669
3,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.98507
2,99%
UAH
Hrywnja
2.74128
2,74%
AED
Arabischer Dirham
2.60942
2,61%
PEN
Peruanischer Sol
2.5646
2,56%
BHD
Bahrain-Dinar
2.40825
2,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.32767
2,33%
NGN
Naira
2.30253
2,30%
PAB
Panamaischer Balboa
2.25829
2,26%
HUF
Ungarische Forint
2.18005
2,18%
PLN
Złoty
2.16877
2,17%
NAD
Namibia-Dollar
2.1612
2,16%
USD
US Dollar
2.14786
2,15%
PHP
Philippinischer Peso
2.08947
2,09%
ARS
Argentinischer Peso
1.85719
1,86%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.81924
1,82%
KZT
Tenge
1.75877
1,76%
UYU
Uruguayischer Peso
1.52127
1,52%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.51988
1,52%
MNT
Tugrik
1.51727
1,52%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.46434
1,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.45091
1,45%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.36185
1,36%
GHS
Cedi
1.35008
1,35%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.293
1,29%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.09439
1,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.94351
0,94%
KES
Kenia-Schilling
0.91689
0,92%
AOA
Kwanza
0.84627
0,85%
JOD
Jordanischer Dinar
0.72729
0,73%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60702
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.50897
0,51%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.47877
0,48%
INR
Indische Rupie
0.47353
0,47%
RSD
Serbischer Dinar
0.47223
0,47%
PKR
Pakistanische Rupie
0.40741
0,41%
LBP
Libanesisches Pfund
0.39834
0,40%
CNY
Renminbi Yuan
0.34823
0,35%
THB
Thailändischer Baht
0.3432
0,34%
AZN
Manat
0.34036
0,34%
JMD
Jamaika-Dollar
0.33174
0,33%
BGN
Bulgarischer Lew
0.33113
0,33%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.29797
0,30%
AMD
Dram
0.2716
0,27%
QAR
Katar-Riyal
0.25346
0,25%
OMR
Omanischer Rial
0.23984
0,24%
KWD
Kuwait-Dinar
0.20438
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.16715
0,17%
HNL
Lempira
0.16467
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16244
0,16%
BSD
Bahama-Dollar
0.12118
0,12%
EUR
Euro
0.11171
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.11161
0,11%
BOB
Boliviano
0.08502
0,09%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.0723
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04433
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.01322
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.54366
8,54%
482
0
478
4

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
66.34613
66,35%
Unternehmensanleihen
23.71552
23,72%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.52402
0,52%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
23.549
23,55%
7 bis 10 Jahre
21.93211
21,93%
10 bis 15 Jahre
11.03589
11,04%
5 bis 7 Jahre
10.81169
10,81%
3 bis 5 Jahre
10.07785
10,08%
15 bis 20 Jahre
7.62836
7,63%
1 bis 3 Jahre
4.74667
4,75%
Über 30 Jahre
4.18515
4,19%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,05%
Aktuelle Rendite
6,39%
Durchschnittlicher Kupon
6,03%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 3,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 567,40$ an Gewinn erzielt, also +56,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,12%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 15.6.2011 56,21% (entspricht 3,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.1.2026 - 23.1.2026
+0,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.1.2026
+0,98%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.10.2025 - 23.1.2026
+3,54%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.7.2025 - 23.1.2026
+9,74%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.1.2025 - 23.1.2026
+15,60%+15,60%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2023 - 23.1.2026
+31,49%+9,45%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2021 - 23.1.2026
+9,59%+1,85%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2016 - 23.1.2026
+44,37%+3,74%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.6.2011 - 23.1.2026
+56,21%+3,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,28%
1 Jahr
4,36%
3 Jahre
4,74%
5 Jahre
5,02%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,63%
1 Jahr
-22,62%
3 Jahre
-28,95%
5 Jahre
-28,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,64
1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,75
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend6,7 Mrd. €20.03.18
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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,14%Thesaurierend5,5 Mrd. €25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,96%Ausschüttend5,5 Mrd. €03.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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