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Lombard Odier Funds -Transition Materials
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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92,61 Mio. €
Positionen
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10.01.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds -Transition Materials wurde am 10. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commodity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Commodity
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
92,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
210,14 €
Auflagedatum
10. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marc Pellaud, Laurent Joué, Jérôme Teiletche
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
CH
Schweiz
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
HK
Hongkong
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds -Transition Materials enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds -Transition Materials diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds -Transition Materials machen 118,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r
United States Treasury Bills 0%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.03948%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.80175%
Metropolitan Life Global Funding I 5.3334%
Codeis Securities SA 0%
UBS AG, London Branch 5.8%
Goldman Sachs International 5.475%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 5.0361%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 178,50€ an Gewinn erzielt, also +17,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds -Transition Materials beträgt seit dem 31.12.2020 17,85% (entspricht 3,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,40% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,85% | +3,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds -Transition Materials
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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YTD
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MAX
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| Commodities-Invest | 1,01% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 25.04.06 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds -Transition Materials?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds -Transition Materials an?
Schüttet der Lombard Odier Funds -Transition Materials Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds -Transition Materials?
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