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I-AM - Vision Microfinance Local Currency
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TER
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2,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,7 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.05.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der I-AM - Vision Microfinance Local Currency wurde am 25. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
331,79 €
Auflagedatum
25. Mai 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Christoph Eckart
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
LU
Luxemburg
UZ
Usbekistan
FR
Frankreich
TJ
Tadschikistan
PE
Peru
MN
Mongolei
CR
Costa Rica
CO
Kolumbien
KZ
Kasachstan
TZ
Tansania
PY
Paraguay
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im I-AM - Vision Microfinance Local Currency enthalten:
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
TJS
Somoni
PEN
Peruanischer Sol
MNT
Tugrik
CRC
Costa-Rica-Colón
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
TZS
Tansania-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der I-AM - Vision Microfinance Local Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des I-AM - Vision Microfinance Local Currency machen 43,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Universal Bank 22,50% 29.04.26 - Gii
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. 10.4%
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A. 6.2%
International Development Association
Inter-American Investment Corp.
Agence Francaise De Developpement
Abaco 7,70% 22.06.2026 - Gii
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Transcapital 17% 16.12.2025 - Gii
Micro, Small & Medium Enterprise Bonds S.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
9,63%Aktuelle Rendite
1,87%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der I-AM - Vision Microfinance Local Currency wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den I-AM - Vision Microfinance Local Currency in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 553,60$ an Gewinn erzielt, also +55,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des I-AM - Vision Microfinance Local Currency beträgt seit dem 11.6.2012 55,36% (entspricht 3,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,56% | +3,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,72% | +6,70% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,44% | +5,94% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +50,36% | +4,16% |
| Max Tooltip anzeigen | +55,36% | +3,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum I-AM - Vision Microfinance Local Currency
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,50%
1 Jahr
2,56%
3 Jahre
2,45%
5 Jahre
2,95%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,63%
1 Jahr
-1,63%
3 Jahre
-4,75%
5 Jahre
-12,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,31
1 Jahr
2,57
3 Jahre
2,43
5 Jahre
1,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des I-AM - Vision Microfinance Local Currency um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.12.2024.
-1,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den I-AM - Vision Microfinance Local Currency?
Welche Kosten fallen beim I-AM - Vision Microfinance Local Currency an?
Schüttet der I-AM - Vision Microfinance Local Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des I-AM - Vision Microfinance Local Currency?
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