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Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund
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TER
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1,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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468,84 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.08.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund wurde am 31. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 468,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM LA Small NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM LA Small NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
468,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
108,09 €
Auflagedatum
31. August 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yosy Banach, Martín Benítez Yavar, Camila Guzmán, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund machen 46,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Embraer SA
Marcopolo SA Participating Preferred
Santos Brasil Participacoes SA
PRIO SA
Arcos Dorados Holdings Inc Class A
Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part
Gruma SAB de CV Class B
Totvs SA
Grupo Comercial Chedraui SAB de CV Registered Shs Series -B-
Inter & Co Inc BRDR
Branchen
Der Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -3,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -63,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund beträgt seit dem 31.8.2012 -6,33% (entspricht -0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +11,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,90% | +1,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,27% | +3,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +75,06% | +11,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +26,89% | +2,41% |
| Max Tooltip anzeigen | -6,33% | -0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund
Volatilität
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19,05%
1 Jahr
19,52%
3 Jahre
20,74%
5 Jahre
21,83%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-41,77%
1 Jahr
-44,63%
3 Jahre
-57,67%
5 Jahre
-63,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,05
1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,10
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.01.2025.
-41,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund an?
Schüttet der Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Larrainvial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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