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Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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160,21 Mio. €
Positionen
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176
Auflage
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02.12.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund wurde am 2. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
160,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,55 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jaime Alfredo Lizana González, Felipe Rojas, Pedro Laborde, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
CL
Chile
AR
Argentinien
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
UY
Uruguay
PA
Panama
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
EC
Ecuador
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
176
0
173
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
0 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,28%Durchschnittlicher Kupon
7,23%Aktuelle Rendite
7,16%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,40€ an Gewinn erzielt, also +1,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund?
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