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Pharus SICAV - EOS
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TER
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2,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,13 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.07.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pharus SICAV - EOS wurde am 25. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,39%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,13 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pharus SICAV - EOS weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
SE
Schweden
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus SICAV - EOS enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pharus SICAV - EOS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pharus SICAV - EOS machen 57,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generalfinance SpA
Italian Exhibition Group SpA Ordinary Shares
Powersoft SpA Ordinary Shares
SMCP SA
Comal SpA Ordinary Shares
Officina Stellare SpA
Omer SpA
LU-VE SpA
Oxford Metrics PLC
Salvatore Ferragamo SpA
Branchen
Der Pharus SICAV - EOS investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,90€ an Gewinn erzielt, also +1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +359,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Pharus SICAV - EOS beträgt seit dem 8.5.2025 1,69% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,69% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pharus SICAV - EOS
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pharus SICAV - EOS um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 1,91% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 25.09.06 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus SICAV - EOS?
Welche Kosten fallen beim Pharus SICAV - EOS an?
Schüttet der Pharus SICAV - EOS Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus SICAV - EOS?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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