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Pharus SICAV - EOS
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TER
2,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,29 Mio. €
Positionen
26
Auflage
25.07.2011
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pharus SICAV - EOS wurde am 25. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
2,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,29 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pharus SICAV - EOS weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Australien
Schweden
Niederlande
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus SICAV - EOS enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Pharus SICAV - EOS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pharus SICAV - EOS machen 57,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generalfinance SpA
Italian Exhibition Group SpA Ordinary Shares
Powersoft SpA Ordinary Shares
SMCP SA
Comal SpA Ordinary Shares
Officina Stellare SpA
Omer SpA
LU-VE SpA
Oxford Metrics PLC
Salvatore Ferragamo SpA
Branchen
Der Pharus SICAV - EOS investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,90€ an Gewinn erzielt, also +1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +359,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pharus SICAV - EOS beträgt seit dem 8.5.2025 1,69% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,69% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pharus SICAV - EOS
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pharus SICAV - EOS um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus SICAV - EOS?
Welche Kosten fallen beim Pharus SICAV - EOS an?
Schüttet der Pharus SICAV - EOS Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus SICAV - EOS?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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